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| 芒果超媒(300413) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,411,538.74 | 970,852.10 | 685,517.87 | 272,437.88 | |
| 收到的税费返还 | 860.96 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,410.80 | 26,294.56 | 18,300.88 | 11,477.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,451,810.50 | 997,146.66 | 703,818.74 | 283,915.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 974,821.41 | 620,325.45 | 414,720.72 | 200,165.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 149,396.72 | 115,391.29 | 87,428.03 | 67,506.71 | |
| 支付的各项税费 | 29,231.56 | 19,904.29 | 14,125.63 | 5,001.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 189,983.48 | 134,032.12 | 84,204.62 | 36,619.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,343,433.17 | 889,653.15 | 600,479.00 | 309,294.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 108,377.33 | 107,493.51 | 103,339.75 | -25,378.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.55 | 1.56 | 1.01 | 0.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 721,927.58 | 668,093.88 | 361,382.56 | 128,746.44 | |
| 投资活动现金流入小计 | 721,950.13 | 668,095.44 | 361,383.56 | 128,746.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,026.11 | 9,405.44 | 6,221.31 | 3,133.48 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 83,479.51 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 547,800.00 | 497,600.00 | 414,600.00 | 220,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 646,305.62 | 507,005.44 | 420,821.31 | 223,733.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 75,644.51 | 161,090.00 | -59,437.75 | -94,986.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 67,962.24 | 67,962.24 | 67,962.24 | 63,989.09 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 67,962.24 | 67,962.24 | 67,962.24 | 63,989.09 | |
| 偿还债务支付的现金 | 29,656.28 | 20,756.28 | 3,973.15 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 55,513.70 | 24,469.50 | 100.83 | 49.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,623.80 | 7,043.09 | 5,335.49 | 3,902.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 99,793.78 | 52,268.87 | 9,409.48 | 3,952.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,831.55 | 15,693.37 | 58,552.76 | 60,036.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.43 | 17.25 | 20.94 | -7.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 152,199.73 | 284,294.13 | 102,475.70 | -60,336.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,034,531.91 | 966,232.63 | 966,232.63 | 966,232.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,186,731.63 | 1,250,526.76 | 1,068,708.33 | 905,896.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 347,132.68 | -- | 121,451.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,006.10 | -- | 932.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,408.70 | -- | 2,120.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 512,679.47 | -- | 245,462.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,131.49 | -- | 1,514.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -117.16 | -- | -6.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.20 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,816.93 | -- | 1,090.15 | -- | |
| 投资损失 | -7,323.68 | -- | -1,776.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -162,878.34 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -13.31 | -- | -59.52 | -- | |
| 存货的减少 | -12,472.13 | -- | -19,935.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,855.25 | -- | 112,724.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 56,207.10 | -- | -90,635.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -626,734.54 | -- | -273,584.51 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 108,377.33 | -- | 103,339.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,186,731.63 | -- | 1,068,708.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,034,531.91 | -- | 966,232.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 152,199.73 | -- | 102,475.70 | -- | |
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