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| 芒果超媒(300413) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 365,141.68 | 295,204.12 | 197,727.61 | 109,156.69 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,673.09 | 20,759.86 | 11,694.66 | 9,289.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 394,814.78 | 315,963.97 | 209,422.26 | 118,446.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 297,297.04 | 235,286.73 | 154,552.47 | 89,723.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,056.18 | 18,719.38 | 13,338.77 | 7,547.69 | |
| 支付的各项税费 | 10,772.48 | 8,183.52 | 6,514.61 | 2,976.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 66,799.41 | 37,517.68 | 27,554.87 | 17,412.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 399,925.11 | 299,707.31 | 201,960.71 | 117,659.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,110.33 | 16,256.66 | 7,461.55 | 786.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 29,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 89.88 | 11.55 | 4.87 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,073.55 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 882.55 | 16,500.00 | 16,500.49 | 4,500.49 | |
| 投资活动现金流入小计 | 31,545.99 | 16,511.55 | 16,505.36 | 4,500.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,054.55 | 2,539.29 | 2,194.05 | 1,821.28 | |
| 投资所支付的现金 | 6,000.00 | 6,006.20 | 6,006.20 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 59,711.93 | 16,700.00 | 16,700.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 68,766.48 | 25,245.49 | 24,900.26 | 1,821.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,220.49 | -8,733.95 | -8,394.89 | 2,679.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,200.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,200.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,200.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,006.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,564.01 | 2,521.44 | 35.24 | 14.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 13.49 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,764.01 | 7,521.44 | 5,035.24 | 5,035.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,564.01 | -7,521.44 | -5,035.24 | -5,035.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15.37 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -49,879.46 | 1.28 | -5,968.58 | -1,569.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 118,204.63 | 118,204.63 | 118,204.63 | 118,204.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,325.17 | 118,205.91 | 112,236.05 | 116,635.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,385.45 | -- | 2,707.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 29.25 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,870.01 | -- | 1,057.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 636.68 | -- | 322.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 924.11 | -- | 591.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 112.94 | -- | 12.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 59.58 | -- | 35.24 | -- | |
| 投资损失 | -2,935.76 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 12,976.39 | -- | 9,162.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,337.42 | -- | -41,182.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,831.57 | -- | 34,754.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,110.33 | -- | 7,461.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 68,325.17 | -- | 112,236.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 118,204.63 | -- | 118,204.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -49,879.46 | -- | -5,968.58 | -- | |
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