芒果超媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
芒果超媒(300413) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金365,141.68295,204.12197,727.61109,156.69
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金29,673.0920,759.8611,694.669,289.72
经营活动现金流入小计394,814.78315,963.97209,422.26118,446.41
购买商品、接受劳务支付的现金297,297.04235,286.73154,552.4789,723.08
支付给职工以及为职工支付的现金25,056.1818,719.3813,338.777,547.69
支付的各项税费10,772.488,183.526,514.612,976.03
支付的其他与经营活动有关的现金66,799.4137,517.6827,554.8717,412.87
经营活动现金流出小计399,925.11299,707.31201,960.71117,659.67
经营活动产生的现金流量净额-5,110.3316,256.667,461.55786.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金29,500.00------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额89.8811.554.87--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,073.55------
收到的其他与投资活动有关的现金882.5516,500.0016,500.494,500.49
投资活动现金流入小计31,545.9916,511.5516,505.364,500.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,054.552,539.292,194.051,821.28
投资所支付的现金6,000.006,006.206,006.20--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金59,711.9316,700.0016,700.00--
投资活动现金流出小计68,766.4825,245.4924,900.261,821.28
投资活动产生的现金流量净额-37,220.49-8,733.95-8,394.892,679.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金4,200.00------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计4,200.00------
偿还债务支付的现金9,200.005,000.005,000.005,006.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,564.012,521.4435.2414.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金------13.49
筹资活动现金流出小计11,764.017,521.445,035.235,035.23
筹资活动产生的现金流量净额-7,564.01-7,521.44-5,035.23-5,035.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响15.37------
五、现金及现金等价物净增加额-49,879.461.28-5,968.58-1,569.29
加:期初现金及现金等价物余额118,204.63118,204.63118,204.63118,204.63
六、期末现金及现金等价物余额68,325.17118,205.91112,236.05116,635.34
附注
净利润6,385.45--2,707.37--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备29.25------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,870.01--1,057.25--
无形资产摊销636.68--322.07--
长期待摊费用摊销924.11--591.71--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失112.94--12.65--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用59.58--35.24--
投资损失-2,935.76------
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少12,976.39--9,162.42--
经营性应收项目的减少-21,337.42---41,182.10--
经营性应付项目的增加-3,831.57--34,754.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-5,110.33--7,461.55--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额68,325.17--112,236.05--
现金的期初余额118,204.63--118,204.63--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-49,879.46---5,968.58--
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