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| 芒果超媒(300413) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,063,945.29 | 716,281.94 | 425,196.13 | 216,996.42 | |
| 收到的税费返还 | 643.16 | 655.92 | 655.92 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,145.33 | 23,495.37 | 19,342.86 | 3,666.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,101,733.78 | 740,433.24 | 445,194.91 | 220,662.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 701,418.92 | 516,395.65 | 304,087.25 | 164,620.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 125,794.14 | 102,255.27 | 76,060.31 | 55,788.73 | |
| 支付的各项税费 | 19,884.82 | 8,553.99 | 7,130.33 | 2,619.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 194,204.79 | 126,719.09 | 84,594.25 | 43,409.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,072,447.11 | 781,225.99 | 480,083.12 | 270,098.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,286.67 | -40,792.76 | -34,888.21 | -49,435.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,380.45 | 6,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.34 | 30.95 | 23.76 | 3.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 85,878.05 | 64,519.88 | 34,500.87 | 7,016.81 | |
| 投资活动现金流入小计 | 92,290.83 | 70,550.83 | 34,524.63 | 7,020.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,596.70 | 7,085.37 | 3,013.47 | 647.16 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 65,760.00 | 41,370.00 | 23,330.00 | 3,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 81,356.70 | 48,455.37 | 26,343.47 | 4,447.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,934.13 | 22,095.45 | 8,181.17 | 2,573.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 198,782.00 | 198,782.00 | 198,232.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 39,259.94 | 31,023.08 | 18,129.32 | 10,049.29 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 238,041.94 | 229,805.08 | 216,361.31 | 10,049.29 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,934.44 | 6,100.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,574.16 | 1,117.23 | 639.85 | 265.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 65.73 | 65.73 | 45.75 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,574.32 | 7,282.96 | 685.61 | 265.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 212,467.61 | 222,522.12 | 215,675.70 | 9,783.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -39.58 | 0.00 | -6.36 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 252,648.83 | 203,824.81 | 188,962.31 | -37,078.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 251,458.72 | 251,458.72 | 251,458.72 | 251,458.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 504,107.55 | 455,283.53 | 440,421.02 | 214,379.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 115,750.25 | -- | 80,327.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,186.70 | -- | 4,201.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,096.98 | -- | 3,263.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 368,452.52 | -- | 169,873.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,512.30 | -- | 1,218.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.88 | -- | 15.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.43 | -- | 11.33 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 137.10 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,637.75 | -- | 666.79 | -- | |
| 投资损失 | -646.69 | -- | -2,857.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 393.89 | -- | -5.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 29,644.10 | -- | -20,801.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -104,836.44 | -- | -56,346.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 169,207.61 | -- | 102,789.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -564,274.70 | -- | -317,244.22 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,286.67 | -- | -34,888.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 504,107.55 | -- | 440,421.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 251,458.72 | -- | 251,458.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 252,648.83 | -- | 188,962.31 | -- | |
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