强力新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
强力新材(300429) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,524.5959,678.9953,840.9434,182.3517,557.89
收到的税费返还883.292,139.032,347.011,276.16803.38
收到的其他与经营活动有关的现金614.403,897.011,732.18547.99915.87
经营活动现金流入小计21,022.2865,715.0357,920.1236,006.5019,277.13
购买商品、接受劳务支付的现金10,177.2217,481.3920,936.6010,934.647,165.22
支付给职工以及为职工支付的现金4,821.0914,268.1211,153.078,156.194,789.39
支付的各项税费1,475.364,487.333,495.542,518.101,261.64
支付的其他与经营活动有关的现金2,642.958,501.295,297.322,999.161,220.52
经营活动现金流出小计19,116.6144,738.1240,882.5224,608.0914,436.76
经营活动产生的现金流量净额1,905.6720,976.9117,037.6011,398.414,840.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金73,609.60196,766.92155,350.2793,786.4033,602.35
取得投资收益所收到的现金703.091,298.40991.93528.05418.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.2034.2918.6016.94--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,000.004,237.724,761.884,113.03--
投资活动现金流入小计76,313.89202,337.32161,122.6798,444.4234,021.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,089.3720,354.1113,528.789,541.136,079.82
投资所支付的现金35,950.00226,923.40159,732.4099,052.4030,728.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----6,733.746,308.40--
支付的其他与投资活动有关的现金25,075.6732,689.32270.87248.62245.00
投资活动现金流出小计70,115.04279,966.83180,265.78115,150.5637,053.22
投资活动产生的现金流量净额6,198.85-77,629.51-19,143.12-16,706.13-3,031.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,053.25109,463.6524,178.6919,917.092,738.52
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,053.25109,463.6524,178.6919,917.092,738.52
偿还债务支付的现金4,975.3624,813.0722,387.3214,589.359,538.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金99.483,953.373,779.503,267.76122.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--157.32160.06----
支付其他与筹资活动有关的现金--626.00626.00626.00626.00
筹资活动现金流出小计5,074.8429,392.4426,792.8218,483.1210,286.98
筹资活动产生的现金流量净额-4,021.5980,071.21-2,614.131,433.98-7,548.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-141.76-447.99-239.52232.8776.56
五、现金及现金等价物净增加额3,941.1722,970.62-4,959.16-3,640.88-5,663.46
加:期初现金及现金等价物余额37,974.3615,003.7415,003.7415,003.7415,003.74
六、期末现金及现金等价物余额41,915.5337,974.3610,044.5911,362.869,340.28
附注
净利润--8,986.20--5,604.30--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,825.37--167.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,874.78--2,280.84--
无形资产摊销--1,053.38--488.90--
长期待摊费用摊销--692.06--344.39--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--15.64---0.22--
固定资产报废损失--186.54--16.93--
公允价值变动损失---937.85---379.12--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--703.94--34.72--
投资损失---58.26---94.18--
递延所得税资产减少---728.42---363.63--
递延所得税负债增加---102.62--54.44--
存货的减少--2,598.22--3,415.82--
经营性应收项目的减少---2,517.14--572.38--
经营性应付项目的增加--4,440.17---744.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---55.09------
经营活动产生现金流量净额--20,976.91--11,398.41--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--37,974.36--11,362.86--
现金的期初余额--15,003.74--15,003.74--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--22,970.62---3,640.88--
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