浙能电力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
浙能电力(600023) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,035,783.223,647,526.192,418,633.081,078,821.76
收到的税费返还758.57168.43153.90--
收到的其他与经营活动有关的现金43,145.0145,024.3529,848.1112,515.95
经营活动现金流入小计5,079,686.803,692,718.972,448,635.091,091,337.71
购买商品、接受劳务支付的现金3,263,405.632,136,945.701,616,134.86641,575.69
支付给职工以及为职工支付的现金248,154.72157,287.87111,025.5052,091.14
支付的各项税费479,723.34367,753.13249,169.56131,771.45
支付的其他与经营活动有关的现金46,066.4269,853.0722,789.5023,698.77
经营活动现金流出小计4,037,350.112,731,839.761,999,119.42849,137.05
经营活动产生的现金流量净额1,042,336.69960,879.21449,515.66242,200.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,334.954,334.954,334.95--
取得投资收益所收到的现金255,496.37221,868.5889,717.99--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8,116.825,154.851,875.49988.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额16,649.5216,649.5216,649.5217,489.04
收到的其他与投资活动有关的现金5,376.80375.10375.10998.68
投资活动现金流入小计289,974.46248,382.99112,953.0519,475.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金881,671.90576,872.75372,194.02155,737.69
投资所支付的现金31,610.3317,556.0912,975.441,008.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金------1,305.37
投资活动现金流出小计913,282.23594,428.84385,169.46158,051.06
投资活动产生的现金流量净额-623,307.77-346,045.85-272,216.41-138,575.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金39,009.2032,405.206,180.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金39,009.2032,405.206,180.00--
取得借款收到的现金1,968,694.281,245,160.00997,910.00381,150.00
发行债券收到的现金993,000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金------127.15
筹资活动现金流入小计3,000,703.481,277,565.201,004,090.00381,277.15
偿还债务支付的现金2,475,093.571,351,685.301,024,862.38405,850.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金507,031.52429,417.33384,143.0038,618.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润111,013.00111,013.00110,608.10--
支付其他与筹资活动有关的现金569.904,200.004,200.0035,461.26
筹资活动现金流出小计2,982,694.991,785,302.631,413,205.38479,929.63
筹资活动产生的现金流量净额18,008.49-507,737.43-409,115.38-98,652.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-834.35-0.840.29--
五、现金及现金等价物净增加额436,203.05107,095.09-231,815.844,973.10
加:期初现金及现金等价物余额1,018,465.321,018,465.321,018,465.321,018,465.32
六、期末现金及现金等价物余额1,454,668.381,125,560.41786,649.481,023,438.42
附注
净利润707,808.12--346,160.08--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-436.15---566.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧497,480.02--219,785.59--
无形资产摊销6,580.02--3,268.47--
长期待摊费用摊销3,057.56--1,419.80--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2,317.04--1,853.54--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用179,763.39--84,735.33--
投资损失-299,870.95---157,986.80--
递延所得税资产减少6,525.78--3,272.36--
递延所得税负债增加--------
存货的减少28,105.86--31,551.23--
经营性应收项目的减少-165,542.23---31,184.23--
经营性应付项目的增加76,548.24---52,792.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额1,042,336.69--449,515.66--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,454,668.38--786,649.48--
现金的期初余额1,018,465.32--1,018,465.32--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额436,203.05---231,815.84--
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