浙能电力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
浙能电力(600023) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,448,864.814,489,498.213,222,087.791,482,184.55
收到的税费返还3,824.248,313.191,870.5814,642.14
收到的其他与经营活动有关的现金45,835.0763,735.3030,273.6613,203.06
经营活动现金流入小计6,498,524.124,561,546.703,254,232.031,510,029.75
购买商品、接受劳务支付的现金4,912,955.683,193,313.492,422,370.621,139,684.57
支付给职工以及为职工支付的现金315,190.68202,418.32136,260.5072,990.89
支付的各项税费295,809.07259,251.83176,686.2393,604.60
支付的其他与经营活动有关的现金71,777.6094,964.9536,874.0852,720.22
经营活动现金流出小计5,595,733.033,749,948.592,772,191.431,359,000.27
经营活动产生的现金流量净额902,791.10811,598.11482,040.60151,029.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金190,194.5749,523.6744,669.2312,856.52
取得投资收益所收到的现金233,496.88165,752.48129,835.561,688.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8,687.963,626.663,210.87337.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-0.20------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计432,379.21218,902.80177,715.6614,882.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金175,257.63154,968.2094,527.7838,801.24
投资所支付的现金163,758.85132,733.6187,523.6024,895.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计339,016.48287,701.81182,051.3863,696.88
投资活动产生的现金流量净额93,362.73-68,799.01-4,335.72-48,814.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金30,869.228,427.005,175.001,300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金30,869.228,427.005,175.001,300.00
取得借款收到的现金949,900.00653,900.00349,000.00132,333.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金45,663.4039,857.5739,857.57--
筹资活动现金流入小计1,026,432.61702,184.57394,032.57133,633.00
偿还债务支付的现金1,034,175.67772,328.49441,719.50132,933.62
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金423,202.77377,378.22336,531.9928,695.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润34,825.8134,583.8434,583.84--
支付其他与筹资活动有关的现金99,608.3244,514.8744,514.87--
筹资活动现金流出小计1,556,986.761,194,221.58822,766.36161,629.09
筹资活动产生的现金流量净额-530,554.14-492,037.01-428,733.79-27,996.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响578.731.890.82-1.40
五、现金及现金等价物净增加额466,178.41250,763.9848,971.9174,217.57
加:期初现金及现金等价物余额1,178,785.491,178,805.491,178,785.491,178,785.49
六、期末现金及现金等价物余额1,644,963.901,429,569.471,227,757.391,253,003.06
附注
净利润490,717.59--274,925.19--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备17,301.45--41.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧560,576.43--280,317.69--
无形资产摊销9,352.89--4,701.69--
长期待摊费用摊销6,956.11--3,549.11--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,710.73---1,830.76--
固定资产报废损失1,336.88------
公允价值变动损失-2,035.13---2,937.50--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用130,507.70--66,618.10--
投资损失-220,702.62---135,631.10--
递延所得税资产减少-2,646.43--246.41--
递延所得税负债增加425.71--968.82--
存货的减少100,057.20--22,500.30--
经营性应收项目的减少-13,914.77--82,749.22--
经营性应付项目的增加-173,015.15---111,690.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他583.97---2,487.98--
经营活动产生现金流量净额902,791.10--482,040.60--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产53,011.70--16,870.55--
现金的期末余额1,644,963.90--1,227,757.39--
现金的期初余额1,178,785.49--1,178,785.49--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额466,178.41--48,971.91--
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