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| 浙能电力(600023) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,448,864.81 | 4,489,498.21 | 3,222,087.79 | 1,482,184.55 | |
| 收到的税费返还 | 3,824.24 | 8,313.19 | 1,870.58 | 14,642.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 45,835.07 | 63,735.30 | 30,273.66 | 13,203.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,498,524.12 | 4,561,546.70 | 3,254,232.03 | 1,510,029.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,912,955.68 | 3,193,313.49 | 2,422,370.62 | 1,139,684.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 315,190.68 | 202,418.32 | 136,260.50 | 72,990.89 | |
| 支付的各项税费 | 295,809.07 | 259,251.83 | 176,686.23 | 93,604.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 71,777.60 | 94,964.95 | 36,874.08 | 52,720.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,595,733.03 | 3,749,948.59 | 2,772,191.43 | 1,359,000.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 902,791.10 | 811,598.11 | 482,040.60 | 151,029.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 190,194.57 | 49,523.67 | 44,669.23 | 12,856.52 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 233,496.88 | 165,752.48 | 129,835.56 | 1,688.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,687.96 | 3,626.66 | 3,210.87 | 337.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -0.20 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 432,379.21 | 218,902.80 | 177,715.66 | 14,882.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 175,257.63 | 154,968.20 | 94,527.78 | 38,801.24 | |
| 投资所支付的现金 | 163,758.85 | 132,733.61 | 87,523.60 | 24,895.64 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 339,016.48 | 287,701.81 | 182,051.38 | 63,696.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 93,362.73 | -68,799.01 | -4,335.72 | -48,814.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 30,869.22 | 8,427.00 | 5,175.00 | 1,300.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30,869.22 | 8,427.00 | 5,175.00 | 1,300.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 949,900.00 | 653,900.00 | 349,000.00 | 132,333.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 45,663.40 | 39,857.57 | 39,857.57 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,026,432.61 | 702,184.57 | 394,032.57 | 133,633.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,034,175.67 | 772,328.49 | 441,719.50 | 132,933.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 423,202.77 | 377,378.22 | 336,531.99 | 28,695.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 34,825.81 | 34,583.84 | 34,583.84 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 99,608.32 | 44,514.87 | 44,514.87 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,556,986.76 | 1,194,221.58 | 822,766.36 | 161,629.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -530,554.14 | -492,037.01 | -428,733.79 | -27,996.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 578.73 | 1.89 | 0.82 | -1.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 466,178.41 | 250,763.98 | 48,971.91 | 74,217.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,178,785.49 | 1,178,805.49 | 1,178,785.49 | 1,178,785.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,644,963.90 | 1,429,569.47 | 1,227,757.39 | 1,253,003.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 490,717.59 | -- | 274,925.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 17,301.45 | -- | 41.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 560,576.43 | -- | 280,317.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,352.89 | -- | 4,701.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,956.11 | -- | 3,549.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,710.73 | -- | -1,830.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,336.88 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,035.13 | -- | -2,937.50 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 130,507.70 | -- | 66,618.10 | -- | |
| 投资损失 | -220,702.62 | -- | -135,631.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,646.43 | -- | 246.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 425.71 | -- | 968.82 | -- | |
| 存货的减少 | 100,057.20 | -- | 22,500.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,914.77 | -- | 82,749.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -173,015.15 | -- | -111,690.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 583.97 | -- | -2,487.98 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 902,791.10 | -- | 482,040.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 53,011.70 | -- | 16,870.55 | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,644,963.90 | -- | 1,227,757.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,178,785.49 | -- | 1,178,785.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 466,178.41 | -- | 48,971.91 | -- | |
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