楚天高速

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
楚天高速(600035) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金75,365.75262,775.60169,267.5987,768.7055,135.85
收到的税费返还40.381,537.311,273.74888.14802.20
收到的其他与经营活动有关的现金2,120.0110,784.304,179.423,629.95533.47
经营活动现金流入小计77,526.15275,097.21174,720.7492,286.7956,471.52
购买商品、接受劳务支付的现金29,557.1977,638.5854,161.9237,528.8920,848.19
支付给职工以及为职工支付的现金6,450.3326,009.3717,622.0311,204.445,538.49
支付的各项税费11,385.8233,815.9631,758.2826,026.6112,952.03
支付的其他与经营活动有关的现金1,751.677,814.035,777.424,045.251,291.52
经营活动现金流出小计49,145.01145,277.93109,319.6578,805.1940,630.23
经营活动产生的现金流量净额28,381.14129,819.2865,401.1013,481.5915,841.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金552.00--------
取得投资收益所收到的现金--1,324.98------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--38,000.00------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--4,567.23--4,565.83--
投资活动现金流入小计552.0043,892.21--4,565.83--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,735.2511,930.0011,362.1710,574.718,286.43
投资所支付的现金--1,666.671,666.671,666.67--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--0.001,814.931,814.931,814.93
投资活动现金流出小计1,735.2513,596.6614,843.7614,056.3010,101.36
投资活动产生的现金流量净额-1,183.2530,295.55-14,843.76-9,490.47-10,101.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金122,747.82303,566.80288,166.45173,188.2061,749.80
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--0.00------
筹资活动现金流入小计122,747.82303,566.80288,166.45173,188.2061,749.80
偿还债务支付的现金110,785.67366,385.00296,014.88187,936.2869,520.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,247.4159,957.5454,119.3820,371.204,406.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金26.7852,084.2423.0023.0015.00
筹资活动现金流出小计118,059.86478,426.78350,157.26208,330.4873,941.70
筹资活动产生的现金流量净额4,687.96-174,859.98-61,990.81-35,142.28-12,191.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.10-119.37-76.3718.434.34
五、现金及现金等价物净增加额31,886.95-14,864.53-11,509.85-31,132.71-6,447.63
加:期初现金及现金等价物余额72,152.3787,016.9091,584.1287,016.9085,678.35
六、期末现金及现金等价物余额104,039.3272,152.3780,074.2855,884.1879,230.72
附注
净利润--34,371.66--3,810.40--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--11,126.57--17.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,885.58--3,550.29--
无形资产摊销--36,903.25--12,418.11--
长期待摊费用摊销--107.90--55.33--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--32,312.03--15,668.77--
投资损失--1,958.09--121.27--
递延所得税资产减少---698.29--2,108.08--
递延所得税负债增加---7,078.51--4.26--
存货的减少--283.21--726.52--
经营性应收项目的减少--7,187.16---5,329.15--
经营性应付项目的增加--2,299.55---19,708.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--129,819.28--13,481.59--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--72,152.37--55,884.18--
现金的期初余额--87,016.90--87,016.90--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---14,864.53---31,132.71--
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