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| 楚天高速(600035) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,020.18 | 349,046.05 | 255,041.91 | 158,878.89 | 84,057.25 |
| 收到的税费返还 | 19.45 | 93.23 | 104.93 | 13.05 | 15.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,973.28 | 9,247.28 | 9,161.29 | 5,184.30 | 2,930.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 91,012.90 | 358,386.57 | 264,308.13 | 164,076.24 | 87,002.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,016.57 | 72,573.09 | 53,321.48 | 32,235.67 | 15,932.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,062.74 | 33,913.17 | 23,487.16 | 15,167.38 | 7,323.61 |
| 支付的各项税费 | 15,455.18 | 39,211.54 | 37,893.32 | 27,306.99 | 14,868.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15.46 | 8,554.08 | 6,403.71 | 4,573.97 | 1,732.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 53,549.96 | 154,251.88 | 121,105.68 | 79,284.02 | 39,857.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,462.94 | 204,134.68 | 143,202.45 | 84,792.22 | 47,145.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 975.17 | 581.52 | 581.52 | 581.52 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.27 | 277.73 | 55.17 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 14,039.96 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 43.27 | 15,322.86 | 666.69 | 611.52 | 611.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,996.93 | 143,656.17 | 14,284.70 | 9,456.44 | 5,412.11 |
| 投资所支付的现金 | -- | 5,500.00 | 5,448.95 | 5,448.95 | 3,448.95 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 6,746.58 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,078.59 | 113,577.94 | 80,313.98 | 65,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 23,075.52 | 269,480.69 | 100,047.63 | 79,905.38 | 8,861.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,032.25 | -254,157.83 | -99,380.94 | -79,293.87 | -8,249.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 37,086.00 | 10,086.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 37,086.00 | 10,086.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 401,000.00 | 635,522.08 | 210,569.00 | 350,557.00 | 208,569.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 23,400.00 | 319,954.58 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 401,000.00 | 696,008.08 | 540,609.58 | 350,557.00 | 208,569.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 292,779.80 | 619,149.80 | 474,453.80 | 283,133.00 | 141,096.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,972.91 | 50,244.27 | 64,929.35 | 37,218.45 | 8,116.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,407.50 | 2,170.18 | 6,020.63 | 18.61 | 8.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 322,160.21 | 671,564.24 | 545,403.78 | 320,370.06 | 149,220.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 78,839.79 | 24,443.84 | -4,794.20 | 30,186.94 | 59,348.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.32 | 2.96 | 0.82 | -12.92 | -61.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 93,270.80 | -25,576.35 | 39,028.14 | 35,672.37 | 98,183.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 162,579.09 | 188,155.43 | 188,157.16 | 188,155.43 | 188,155.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 255,849.89 | 162,579.09 | 227,185.30 | 223,827.81 | 286,338.51 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 96,148.19 | -- | 59,989.04 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -2.64 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,942.36 | -- | 4,240.72 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 64,229.30 | -- | 31,288.07 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 98.22 | -- | 47.91 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -72.70 | -- | -3.22 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 27,266.06 | -- | 11,373.43 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,564.08 | -- | 49.53 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,621.84 | -- | -27.22 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,271.38 | -- | -64.93 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,491.36 | -- | 1,825.67 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 21,432.94 | -- | -15,667.96 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 427.11 | -- | -20,041.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 204,134.68 | -- | 84,792.22 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 162,579.09 | -- | 223,827.81 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 188,155.43 | -- | 188,155.43 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -25,576.35 | -- | 35,672.37 | -- |
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