楚天高速

- 600035

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
楚天高速(600035) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金130,768.8798,018.0365,337.4636,430.99
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金965.456,032.31887.09383.98
经营活动现金流入小计131,734.31104,050.3466,224.5636,814.97
购买商品、接受劳务支付的现金12,425.167,145.994,796.324,060.45
支付给职工以及为职工支付的现金13,974.7010,605.907,180.233,116.69
支付的各项税费14,570.618,100.008,681.614,996.03
支付的其他与经营活动有关的现金3,612.763,349.602,066.91392.20
经营活动现金流出小计44,583.2329,201.4922,725.0612,565.37
经营活动产生的现金流量净额87,151.0874,848.8543,499.5024,249.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------284.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计------284.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,311.3713,948.2811,137.769,501.52
投资所支付的现金6,750.003,375.003,375.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计24,061.3717,323.2814,512.769,501.52
投资活动产生的现金流量净额-24,061.37-17,323.28-14,512.76-9,217.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金31,980.0031,980.0030,980.0022,000.00
发行债券收到的现金49,945.1049,962.50----
收到其他与筹资活动有关的现金7,539.562,539.56500.00500.00
筹资活动现金流入小计89,464.6684,482.0631,480.0022,500.00
偿还债务支付的现金103,984.0077,064.0034,354.0033,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金33,121.4029,739.7626,593.603,759.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--11.40----
筹资活动现金流出小计137,105.40106,815.1660,947.6036,759.23
筹资活动产生的现金流量净额-47,640.74-22,333.10-29,467.60-14,259.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额15,448.9835,192.47-480.86773.06
加:期初现金及现金等价物余额30,010.2730,010.2730,010.2730,010.27
六、期末现金及现金等价物余额45,459.2565,202.7429,529.4130,783.33
附注
净利润38,695.04--21,797.98--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备21.71--17.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,360.03--2,716.77--
无形资产摊销19,285.95--9,912.34--
长期待摊费用摊销93.35--46.68--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-166.00------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用20,344.72--10,313.93--
投资损失--------
递延所得税资产减少2,262.11---31.35--
递延所得税负债增加--------
存货的减少79.77--20.41--
经营性应收项目的减少-7,196.37---260.91--
经营性应付项目的增加8,370.78---1,033.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额87,151.08--43,499.50--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额45,459.25--29,529.41--
现金的期初余额30,010.27--30,010.27--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额15,448.98---480.86--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶