| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 130,768.87 | 98,018.03 | 65,337.46 | 36,430.99 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 965.45 | 6,032.31 | 887.09 | 383.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 131,734.31 | 104,050.34 | 66,224.56 | 36,814.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,425.16 | 7,145.99 | 4,796.32 | 4,060.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,974.70 | 10,605.90 | 7,180.23 | 3,116.69 |
| 支付的各项税费 | 14,570.61 | 8,100.00 | 8,681.61 | 4,996.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,612.76 | 3,349.60 | 2,066.91 | 392.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 44,583.23 | 29,201.49 | 22,725.06 | 12,565.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 87,151.08 | 74,848.85 | 43,499.50 | 24,249.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 284.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 284.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,311.37 | 13,948.28 | 11,137.76 | 9,501.52 |
| 投资所支付的现金 | 6,750.00 | 3,375.00 | 3,375.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 24,061.37 | 17,323.28 | 14,512.76 | 9,501.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,061.37 | -17,323.28 | -14,512.76 | -9,217.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 31,980.00 | 31,980.00 | 30,980.00 | 22,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 49,945.10 | 49,962.50 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,539.56 | 2,539.56 | 500.00 | 500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 89,464.66 | 84,482.06 | 31,480.00 | 22,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 103,984.00 | 77,064.00 | 34,354.00 | 33,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,121.40 | 29,739.76 | 26,593.60 | 3,759.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 11.40 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 137,105.40 | 106,815.16 | 60,947.60 | 36,759.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -47,640.74 | -22,333.10 | -29,467.60 | -14,259.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,448.98 | 35,192.47 | -480.86 | 773.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,010.27 | 30,010.27 | 30,010.27 | 30,010.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,459.25 | 65,202.74 | 29,529.41 | 30,783.33 |
| 附注 |
| 净利润 | 38,695.04 | -- | 21,797.98 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 21.71 | -- | 17.30 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,360.03 | -- | 2,716.77 | -- |
| 无形资产摊销 | 19,285.95 | -- | 9,912.34 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 93.35 | -- | 46.68 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -166.00 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 20,344.72 | -- | 10,313.93 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 2,262.11 | -- | -31.35 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 79.77 | -- | 20.41 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -7,196.37 | -- | -260.91 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 8,370.78 | -- | -1,033.65 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 87,151.08 | -- | 43,499.50 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 45,459.25 | -- | 29,529.41 | -- |
| 现金的期初余额 | 30,010.27 | -- | 30,010.27 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,448.98 | -- | -480.86 | -- |
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