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楚天高速(600035) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 255,966.22 | 163,131.29 | 227,378.46 | 223,881.41 | 286,368.05 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 26,544.41 | 26,743.86 | 30,582.10 | 46,358.78 | 43,450.15 |
应收票据 | 3,158.70 | 363.15 | 150.00 | 255.28 | 132.12 |
应收账款 | 23,385.70 | 26,380.72 | 30,432.10 | 46,103.50 | 43,318.03 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 2,431.00 | 2,252.38 | 7,597.98 | 5,133.05 | 3,192.97 |
其他应收款(合计) | 4,719.78 | 3,648.30 | 2,565.53 | 1,545.32 | 2,364.12 |
应收利息 | 3,010.03 | 2,119.41 | 853.90 | 297.52 | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1,528.89 | -- | 1,247.80 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 7,717.99 | 6,529.47 | 6,463.93 | 2,890.12 | 5,922.82 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 6,553.02 | 5,557.01 | 6,185.05 | 6,083.75 | 5,055.29 |
流动资产合计 | 304,461.64 | 208,978.89 | 280,936.45 | 286,057.24 | 346,518.21 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 360.50 | 564.28 | 708.58 | 821.89 | 963.23 |
长期股权投资 | 26,834.79 | 26,834.79 | 25,998.56 | 24,998.56 | 25,375.61 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 21,851.06 | 21,437.86 | 18,119.41 | 14,392.18 | 13,119.21 |
在建工程 | -- | 21,437.86 | -- | 14,392.18 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 78,286.59 | 79,820.82 | 70,865.45 | 71,303.17 | 74,039.56 |
固定资产净额 | -- | 79,820.82 | -- | 71,303.17 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 12,419.86 | 12,844.87 | 3,226.56 | 3,199.36 | 3,514.45 |
无形资产 | 1,461,469.94 | 1,479,175.41 | 1,375,493.72 | 1,391,104.64 | 1,405,126.33 |
开发支出 | 273.32 | 193.55 | 12.00 | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 2,250.30 | 2,323.56 | 1,748.72 | 1,772.67 | 1,822.10 |
递延所得税资产 | 4,505.92 | 4,445.85 | 1,752.36 | 1,928.51 | 1,881.59 |
其他非流动资产 | 1,172.30 | 586.36 | 1,022.26 | 1,035.65 | 1,035.65 |
非流动资产合计 | 1,738,902.20 | 1,745,704.98 | 1,604,454.64 | 1,595,749.67 | 1,545,226.29 |
资产总计 | 2,043,363.84 | 1,954,683.88 | 1,885,391.09 | 1,881,806.91 | 1,891,744.50 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 238,162.40 | 132,117.52 | 157,105.71 | 207,144.14 | 247,187.75 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 30,725.56 | 52,168.06 | 40,519.24 | 34,209.55 | 36,548.46 |
应付票据 | 5,037.35 | 5,255.07 | -- | -- | 2,734.92 |
应付账款 | 25,688.21 | 46,912.99 | 40,519.24 | 34,209.55 | 33,813.54 |
预收款项 | 547.08 | 347.49 | 733.25 | 515.63 | 2,255.41 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2,638.65 | 2,426.73 | 1,834.94 | 1,895.87 | 2,343.23 |
应交税费 | 12,030.92 | 14,920.76 | 8,526.47 | 7,697.71 | 10,430.80 |
其他应付款(合计) | 9,330.41 | 33,753.44 | 15,718.60 | 16,117.86 | 11,048.42 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 33,753.44 | -- | 16,117.86 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 121,955.44 | 184,113.16 | 77,552.59 | 78,735.94 | 54,681.15 |
其他流动负债 | 75,200.13 | 120,744.58 | 90,189.61 | 120,182.43 | 60,122.02 |
流动负债合计 | 493,135.79 | 542,313.35 | 393,566.46 | 468,361.10 | 426,154.23 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 450,864.80 | 340,785.60 | 419,717.60 | 421,038.40 | 464,510.00 |
应付债券 | 49,977.02 | 49,970.93 | 99,946.95 | 49,953.37 | 50,309.25 |
租赁负债 | 10,625.79 | 10,769.78 | 3,116.61 | 3,046.96 | 3,096.25 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | 8.98 | 8.98 | 11.04 |
递延所得税负债 | 4,399.36 | 4,410.55 | 1,120.99 | 1,130.26 | 1,185.92 |
长期递延收益 | 51,067.33 | 52,975.15 | 55,004.47 | 56,872.15 | 59,499.49 |
其他非流动负债 | 245.28 | 244.85 | -- | -- | 5,920.00 |
非流动负债合计 | 567,179.59 | 459,156.86 | 578,915.60 | 532,050.13 | 584,531.95 |
负债合计 | 1,060,315.38 | 1,001,470.21 | 972,482.06 | 1,000,411.23 | 1,010,686.18 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 161,011.59 | 161,011.59 | 161,011.59 | 161,011.59 | 161,011.59 |
资本公积 | 110,700.29 | 110,700.29 | 109,836.69 | 110,700.29 | 110,700.29 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -590.93 | -587.48 | 816.01 | 904.97 | 1,231.58 |
专项储备 | 65.24 | 65.28 | -- | -- | -- |
盈余公积 | 162,934.90 | 162,934.90 | 145,752.35 | 145,752.35 | 145,752.35 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 413,079.83 | 385,004.07 | 388,441.60 | 366,411.81 | 365,937.19 |
归属于母公司股东权益合计 | 847,200.92 | 819,128.64 | 805,858.25 | 784,781.00 | 784,633.00 |
少数股东权益 | 135,847.54 | 134,085.03 | 107,050.79 | 96,614.69 | 96,425.32 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 983,048.46 | 953,213.67 | 912,909.03 | 881,395.69 | 881,058.32 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,043,363.84 | 1,954,683.88 | 1,885,391.09 | 1,881,806.91 | 1,891,744.50 |
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