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| 楚天高速(600035) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 45,459.25 | 65,202.74 | 29,529.41 | 30,783.33 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 120.20 | 114.50 | 163.23 | 136.15 | |
| 应收账款 | 7,507.47 | 7,031.03 | 5,754.07 | 6,206.40 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,672.92 | 2,378.58 | 1,374.65 | 625.42 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,177.49 | 1,302.72 | 1,334.89 | 1,077.67 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 129.71 | 197.87 | 189.07 | 243.08 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 70.00 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 56,137.03 | 76,227.43 | 38,345.32 | 39,072.05 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 9,250.00 | 5,875.00 | 5,875.00 | 2,500.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 5,341.41 | 3,966.35 | 2,102.20 | 2,650.60 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 51,846.73 | 58,267.29 | 59,565.35 | 60,859.98 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 2.87 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 742,137.87 | 744,136.46 | 748,816.60 | 754,064.79 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,391.10 | 2,414.44 | 2,437.78 | 2,461.12 | |
| 递延所得税资产 | 4,576.55 | 6,893.99 | 6,870.00 | 6,855.24 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 832,543.65 | 838,553.53 | 842,666.93 | 846,394.60 | |
| 资产总计 | 888,680.68 | 914,780.96 | 881,012.25 | 885,466.65 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 15,058.47 | 18,807.13 | 19,610.44 | 20,692.13 | |
| 预收款项 | 289.50 | 380.13 | 213.40 | 213.35 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,862.80 | 1,624.04 | 1,311.26 | 1,348.07 | |
| 应交税费 | 3,027.84 | 6,878.71 | 1,153.13 | 1,347.43 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 4,565.92 | 2,612.32 | 861.14 | 5,892.74 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 20,375.58 | 21,580.92 | 19,455.82 | 20,146.42 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,935.00 | 6,960.00 | 3,650.00 | 4,810.00 | |
| 其他流动负债 | 49,976.21 | 49,962.15 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 108,091.32 | 108,805.40 | 66,255.20 | 74,450.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 198,674.95 | 230,569.95 | 255,589.95 | 246,803.95 | |
| 应付债券 | 119,289.39 | 119,231.95 | 119,174.50 | 119,121.09 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 28,133.50 | 28,274.64 | 22,398.14 | 22,640.64 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 346,097.85 | 378,076.54 | 397,162.59 | 388,565.69 | |
| 负债合计 | 454,189.17 | 486,881.95 | 463,417.79 | 463,015.82 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 145,337.79 | 145,337.79 | 145,337.79 | 145,337.79 | |
| 资本公积 | 35,862.56 | 35,862.56 | 35,862.56 | 35,862.56 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 82,657.93 | 74,233.78 | 74,233.78 | 74,233.78 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 168,828.48 | 170,525.95 | 160,143.26 | 164,935.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 432,686.77 | 425,960.09 | 415,577.39 | 420,369.63 | |
| 少数股东权益 | 1,804.75 | 1,938.93 | 2,017.07 | 2,081.20 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 434,491.52 | 427,899.02 | 417,594.46 | 422,450.83 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 888,680.68 | 914,780.96 | 881,012.25 | 885,466.65 | |
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