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| 楚天高速(600035) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 87,018.29 | 72,163.01 | 51,536.64 | 72,840.20 | |
| 交易性金融资产 | 28,238.69 | -- | 10,372.05 | 10,372.05 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 51,176.75 | 45,014.62 | 41,086.34 | 46,977.37 | |
| 应收票据 | 1,895.75 | 2,698.34 | 2,458.07 | 4,059.37 | |
| 应收账款 | 49,281.00 | 42,316.28 | 38,628.27 | 42,918.00 | |
| 应收款项融资 | 2,095.36 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,446.79 | 8,790.94 | 4,949.65 | 10,736.59 | |
| 其他应收款(合计) | 51,227.34 | 4,127.51 | 5,279.16 | 5,513.30 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 51,227.34 | -- | 5,279.16 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 22,947.05 | 30,829.57 | 24,604.44 | 26,225.19 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 7,729.79 | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,046.60 | 8,348.79 | 7,004.33 | 8,000.63 | |
| 流动资产合计 | 251,196.87 | 177,004.22 | 144,832.60 | 180,665.34 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 26,291.46 | 23,971.67 | 23,971.74 | 24,014.60 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 387.35 | 1,221.36 | 8,725.21 | 7,546.04 | |
| 在建工程 | 387.35 | -- | 8,725.21 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 69,599.88 | 55,305.18 | 54,702.71 | 57,212.64 | |
| 固定资产净额 | 69,599.88 | -- | 54,702.71 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 697,494.98 | 701,284.42 | 699,549.83 | 703,522.38 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 9,497.95 | 64,149.78 | 64,149.78 | 64,149.78 | |
| 长期待摊费用 | 2,120.10 | 2,151.08 | 2,178.21 | 2,204.79 | |
| 递延所得税资产 | 4,487.81 | 3,369.49 | 3,535.31 | 3,685.17 | |
| 其他非流动资产 | 259,309.49 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,087,957.72 | 869,897.63 | 876,080.00 | 882,596.23 | |
| 资产总计 | 1,339,154.59 | 1,046,901.85 | 1,020,912.60 | 1,063,261.57 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 142,676.06 | 47,000.00 | 47,000.00 | 72,988.74 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 44,323.95 | 31,877.89 | 18,019.19 | 15,021.19 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 44,323.95 | 31,877.89 | 18,019.19 | -- | |
| 预收款项 | 1,770.93 | 5,107.73 | 4,372.02 | 6,469.64 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,311.42 | 5,112.30 | 4,927.04 | 4,775.58 | |
| 应交税费 | 23,480.94 | 8,584.36 | 6,340.12 | 8,471.82 | |
| 其他应付款(合计) | 8,261.34 | 10,252.04 | 8,851.66 | 14,550.40 | |
| 应付利息 | -- | 2,103.31 | 913.94 | 5,565.73 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,261.34 | -- | 7,937.72 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 105,100.48 | 65,216.97 | 82,406.80 | 67,299.33 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 331,925.13 | 173,151.28 | 171,916.84 | 189,576.70 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 238,551.75 | 120,520.00 | 103,300.00 | 119,850.00 | |
| 应付债券 | 59,719.77 | 59,704.91 | 59,691.24 | 59,856.96 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 7,667.41 | 2,950.42 | 2,987.50 | 3,024.50 | |
| 长期递延收益 | 45,492.29 | 46,400.27 | 46,970.58 | 47,507.91 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 351,431.23 | 229,575.60 | 212,949.33 | 230,239.38 | |
| 负债合计 | 683,356.36 | 402,726.88 | 384,866.16 | 419,816.08 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 169,292.73 | 169,292.73 | 172,808.68 | 172,808.68 | |
| 资本公积 | 127,252.51 | 127,227.51 | 135,630.63 | 135,630.63 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 131.85 | 141.61 | 551.84 | 1,564.14 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 117,275.02 | 105,314.11 | 105,314.11 | 105,314.11 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 241,149.97 | 241,359.50 | 220,827.72 | 227,137.51 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 655,102.09 | 643,335.46 | 635,132.99 | 642,455.08 | |
| 少数股东权益 | 696.14 | 839.51 | 913.45 | 990.42 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 655,798.23 | 644,174.97 | 636,046.44 | 643,445.49 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,339,154.59 | 1,046,901.85 | 1,020,912.60 | 1,063,261.57 | |
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