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| 楚天高速(600035) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,510.27 | 42,149.38 | 67,506.65 | 46,240.35 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 141.05 | 110.69 | 138.08 | 124.08 | |
| 应收账款 | 5,413.04 | 5,944.40 | 3,935.66 | 4,844.63 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 603.24 | 1,083.37 | 1,245.72 | 1,170.10 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 925.43 | 1,891.25 | 1,015.33 | 1,030.57 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 209.48 | 222.64 | 224.70 | 237.54 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,298.66 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 39,101.17 | 51,401.74 | 74,066.14 | 53,647.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 17,000.00 | 15,285.06 | 15,285.06 | 15,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,507.78 | 17,633.99 | 16,748.70 | 16,709.64 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 62,216.84 | 62,229.97 | 63,338.28 | 64,629.35 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 758,691.64 | 737,656.27 | 742,030.86 | 746,253.06 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,484.45 | 2,238.15 | 2,258.62 | 2,279.10 | |
| 递延所得税资产 | 6,838.65 | 11,641.95 | 11,641.95 | 11,809.55 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 851,239.37 | 849,185.38 | 853,803.47 | 859,180.68 | |
| 资产总计 | 890,340.54 | 900,587.11 | 927,869.61 | 912,827.95 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 32,266.64 | 27,926.18 | 30,842.04 | 35,155.57 | |
| 预收款项 | 353.18 | 268.83 | 161.64 | 304.30 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,085.77 | 1,635.82 | 1,482.84 | 2,149.58 | |
| 应交税费 | 1,420.03 | 6,706.57 | 8,819.16 | 12,581.87 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 4,153.81 | 2,660.21 | 1,094.85 | 3,720.91 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 18,385.49 | 22,394.57 | 17,540.77 | 17,473.41 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,810.00 | 1,588.00 | 1,588.00 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 84,474.92 | 83,180.18 | 81,529.30 | 91,385.63 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 256,803.95 | 276,403.95 | 316,413.95 | 349,005.95 | |
| 应付债券 | 119,066.37 | 119,025.54 | 118,973.54 | 59,480.66 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 71.26 | 71.26 | -- | |
| 长期递延收益 | 21,118.41 | 16,205.64 | 16,448.14 | 16,662.67 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 396,988.73 | 411,706.40 | 451,906.90 | 425,149.28 | |
| 负债合计 | 481,463.66 | 494,886.58 | 533,436.21 | 516,534.91 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 145,337.79 | 145,337.79 | 145,337.79 | 121,114.82 | |
| 资本公积 | 35,862.56 | 35,862.56 | 35,862.56 | 60,085.53 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | 213.79 | 213.79 | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 74,233.78 | 64,958.88 | 64,958.88 | 64,958.88 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 151,287.38 | 157,068.84 | 145,753.20 | 147,724.86 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 406,721.51 | 403,441.86 | 392,126.22 | 393,884.09 | |
| 少数股东权益 | 2,155.37 | 2,258.67 | 2,307.18 | 2,408.95 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 408,876.88 | 405,700.53 | 394,433.40 | 396,293.04 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 890,340.54 | 900,587.11 | 927,869.61 | 912,827.95 | |
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