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| 楚天高速(600035) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 188,680.06 | 174,022.96 | 104,925.70 | 122,722.96 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 38,544.30 | 46,053.97 | 52,822.31 | 45,012.80 | |
| 应收票据 | 193.04 | 3,118.42 | 5,196.43 | 4,180.99 | |
| 应收账款 | 38,351.26 | 42,935.55 | 47,625.88 | 40,831.81 | |
| 应收款项融资 | 329.26 | -- | -- | 9,204.30 | |
| 预付款项 | 2,574.76 | 1,893.12 | 2,596.62 | 3,030.26 | |
| 其他应收款(合计) | 1,288.91 | 2,057.51 | 2,210.90 | 1,267.70 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,288.91 | -- | 2,210.90 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,715.80 | 9,377.26 | 7,895.93 | 8,265.84 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,127.56 | 6,391.55 | 5,820.19 | 5,840.82 | |
| 流动资产合计 | 241,398.61 | 240,933.72 | 176,349.61 | 195,438.17 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 963.23 | 958.60 | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 25,375.61 | 26,530.63 | 26,566.91 | 26,577.17 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 12,512.99 | 9,316.31 | 17,744.36 | 10,683.79 | |
| 在建工程 | 12,512.99 | -- | 17,744.36 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 75,960.52 | 64,745.33 | 61,968.57 | 66,747.37 | |
| 固定资产净额 | 75,960.52 | -- | 61,968.57 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 3,690.91 | 3,989.30 | 4,146.90 | 4,423.14 | |
| 无形资产 | 1,422,349.36 | 1,434,913.12 | 1,438,520.31 | 1,452,574.02 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,820.58 | 1,844.53 | 1,868.49 | 1,892.44 | |
| 递延所得税资产 | 1,901.28 | 1,826.35 | 1,736.98 | 1,300.59 | |
| 其他非流动资产 | 1,053.84 | 518.13 | 518.13 | 518.13 | |
| 非流动资产合计 | 1,562,588.39 | 1,561,096.97 | 1,571,976.53 | 1,582,517.33 | |
| 资产总计 | 1,803,987.01 | 1,802,030.70 | 1,748,326.14 | 1,777,955.50 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 140,105.83 | 150,100.44 | 70,064.68 | 34,158.78 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 49,234.56 | 40,327.55 | 29,686.38 | 33,353.87 | |
| 应付票据 | -- | -- | 4.47 | 5,946.68 | |
| 应付账款 | 49,234.56 | 40,327.55 | 29,681.90 | 27,407.19 | |
| 预收款项 | 359.85 | 555.38 | 305.60 | 593.37 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,699.34 | 1,562.08 | 2,100.76 | 1,982.94 | |
| 应交税费 | 11,937.24 | 7,729.22 | 7,930.91 | 14,275.43 | |
| 其他应付款(合计) | 12,409.29 | 14,877.49 | 15,225.63 | 15,808.66 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 12,409.29 | -- | 15,225.63 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 68,316.51 | 53,082.85 | 30,967.07 | 52,534.04 | |
| 其他流动负债 | 50,241.26 | 50,175.96 | 138,863.74 | 138,986.43 | |
| 流动负债合计 | 335,636.50 | 321,056.25 | 298,123.32 | 294,012.38 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 442,671.64 | 470,229.00 | 507,793.47 | 478,589.00 | |
| 应付债券 | 109,761.60 | 109,763.56 | 59,790.68 | 119,590.98 | |
| 租赁负债 | 3,078.75 | 3,842.49 | 3,714.55 | 3,707.28 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 152.07 | -- | -- | 11.89 | |
| 递延所得税负债 | 1,195.19 | 1,358.57 | 1,085.11 | 945.71 | |
| 长期递延收益 | 61,206.66 | 54,569.44 | 55,727.42 | 56,974.56 | |
| 其他非流动负债 | 6,161.43 | 5,920.00 | 5,920.00 | 5,920.00 | |
| 非流动负债合计 | 624,227.33 | 645,683.06 | 634,031.22 | 665,739.41 | |
| 负债合计 | 959,863.83 | 966,739.31 | 932,154.54 | 959,751.79 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 161,011.59 | 161,011.59 | 161,011.59 | 161,011.59 | |
| 资本公积 | 110,700.29 | 110,700.29 | 110,700.29 | 110,607.42 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,079.87 | 1,273.53 | 1,940.10 | 1,563.79 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 145,752.35 | 134,557.37 | 134,557.37 | 134,557.37 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 330,502.93 | 332,899.39 | 313,411.87 | 316,747.10 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 749,047.02 | 740,442.16 | 721,621.21 | 724,487.26 | |
| 少数股东权益 | 95,076.15 | 94,849.22 | 94,550.39 | 93,716.45 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 844,123.17 | 835,291.38 | 816,171.60 | 818,203.71 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,803,987.01 | 1,802,030.70 | 1,748,326.14 | 1,777,955.50 | |
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