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| 楚天高速(600035) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 82,573.72 | 67,180.46 | 66,716.38 | 74,899.21 | |
| 交易性金融资产 | 10,372.05 | -- | 1,411.44 | 1,411.44 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 54,508.37 | 48,808.00 | 52,684.79 | 38,393.51 | |
| 应收票据 | 12,142.42 | 5,699.55 | 5,872.40 | 5,352.41 | |
| 应收账款 | 42,365.95 | 43,108.45 | 46,812.39 | 33,041.10 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,274.28 | 15,958.90 | 6,952.13 | 7,381.21 | |
| 其他应收款(合计) | 5,920.81 | 5,796.28 | 8,252.96 | 9,943.80 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,920.81 | 5,796.28 | 8,252.96 | 9,943.80 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 31,052.48 | 24,075.23 | 18,651.03 | 18,712.34 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,999.95 | 5,663.31 | 6,566.93 | 6,328.50 | |
| 流动资产合计 | 203,701.66 | 167,482.18 | 161,235.67 | 157,070.01 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 18,166.24 | 18,380.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 23,973.43 | 17,725.54 | 17,756.09 | 17,830.05 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5,447.65 | 3,564.45 | 2,691.39 | 1,001.11 | |
| 在建工程 | 5,447.65 | 3,564.45 | 2,691.39 | 1,001.11 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 57,465.18 | 58,697.20 | 59,959.60 | 61,064.92 | |
| 固定资产净额 | 57,465.18 | 58,697.20 | 59,959.60 | 61,064.92 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 710,875.24 | 716,536.91 | 722,120.06 | 727,840.74 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 64,149.78 | 88,500.61 | 88,500.61 | 88,500.61 | |
| 长期待摊费用 | 2,232.45 | 2,236.88 | 2,279.99 | 2,302.41 | |
| 递延所得税资产 | 3,728.39 | 3,530.45 | 3,504.65 | 3,650.99 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 886,038.36 | 909,172.02 | 913,312.40 | 918,690.84 | |
| 资产总计 | 1,089,740.03 | 1,076,654.20 | 1,074,548.07 | 1,075,760.86 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 101,036.68 | 103,942.59 | 99,770.80 | 74,400.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 34,613.11 | 22,088.98 | 26,910.75 | 35,031.07 | |
| 应付票据 | -- | -- | 1,323.34 | 8,495.31 | |
| 应付账款 | 34,613.11 | -- | 25,587.41 | 26,535.76 | |
| 预收款项 | 8,646.14 | 6,649.80 | 4,438.15 | 5,491.07 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,703.93 | 4,923.95 | 4,798.33 | 4,856.82 | |
| 应交税费 | 8,448.67 | 6,363.79 | 6,604.07 | 7,815.40 | |
| 其他应付款(合计) | 12,727.61 | 11,192.76 | 9,683.90 | 15,657.55 | |
| 应付利息 | 4,157.81 | 2,367.72 | 947.40 | 5,661.51 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,569.80 | -- | 8,736.51 | 9,996.04 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 64,845.50 | 64,231.72 | 79,511.89 | 23,703.95 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 237,021.64 | 219,393.60 | 231,717.90 | 166,955.86 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 124,370.00 | 125,800.00 | 128,000.00 | 130,830.00 | |
| 应付债券 | 59,827.45 | 59,798.66 | 59,769.87 | 119,585.91 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,061.67 | 858.35 | 895.51 | 932.68 | |
| 长期递延收益 | 42,203.40 | 42,620.55 | 42,591.16 | 38,043.83 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 229,462.51 | 229,077.55 | 231,256.55 | 289,392.41 | |
| 负债合计 | 466,484.15 | 448,471.15 | 462,974.44 | 456,348.28 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 172,808.68 | 172,808.68 | 173,079.59 | 173,079.59 | |
| 资本公积 | 135,630.63 | 135,630.63 | 136,261.86 | 136,261.86 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 71.76 | 203.66 | 211.40 | 256.28 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 105,314.11 | 93,255.47 | 93,255.47 | 93,255.47 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 208,374.26 | 225,072.09 | 207,486.45 | 215,202.07 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 622,199.45 | 626,970.54 | 610,294.78 | 618,055.27 | |
| 少数股东权益 | 1,056.42 | 1,212.51 | 1,278.85 | 1,357.31 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 623,255.87 | 628,183.05 | 611,573.63 | 619,412.58 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,089,740.03 | 1,076,654.20 | 1,074,548.07 | 1,075,760.86 | |
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