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| 楚天高速(600035) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 84,257.95 | 104,791.35 | 85,104.07 | 104,039.32 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 45,998.46 | 51,719.17 | 53,778.75 | 59,725.50 | |
| 应收票据 | 5,286.22 | 225.97 | 466.62 | 685.57 | |
| 应收账款 | 40,712.25 | 51,493.19 | 53,312.13 | 59,039.93 | |
| 应收款项融资 | 1,399.56 | 6,793.49 | 1,924.13 | 1,338.96 | |
| 预付款项 | 2,531.20 | 3,148.01 | 2,297.16 | 2,056.32 | |
| 其他应收款(合计) | 1,027.04 | 1,440.57 | 1,327.56 | 1,579.29 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,027.04 | -- | 1,327.56 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13,442.92 | 17,173.07 | 20,374.59 | 19,175.36 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,733.09 | 5,405.78 | 6,001.11 | 5,261.61 | |
| 流动资产合计 | 154,605.31 | 190,869.22 | 171,249.71 | 193,760.58 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 450.04 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 26,577.17 | 26,271.78 | 26,375.66 | 26,496.35 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 10,315.39 | 2,971.43 | 2,132.84 | 1,878.92 | |
| 在建工程 | 10,315.39 | -- | 2,132.84 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 68,776.69 | 67,841.69 | 69,388.82 | 71,189.38 | |
| 固定资产净额 | 68,776.69 | -- | 69,388.82 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 4,664.73 | 3,122.83 | 3,165.70 | 3,290.22 | |
| 无形资产 | 1,466,554.25 | 1,264,316.91 | 1,275,752.78 | 1,287,227.26 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,916.39 | 1,940.35 | 1,964.30 | 1,988.25 | |
| 递延所得税资产 | 1,314.13 | 4,426.77 | 4,803.89 | 4,945.14 | |
| 其他非流动资产 | 546.24 | 27.71 | 27.71 | 27.71 | |
| 非流动资产合计 | 1,600,565.99 | 1,389,591.00 | 1,404,250.23 | 1,417,870.67 | |
| 资产总计 | 1,755,171.30 | 1,580,460.22 | 1,575,499.93 | 1,611,631.25 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 150,849.01 | 100,103.54 | 115,116.07 | 224,589.94 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 53,368.13 | 48,245.43 | 41,425.69 | 41,881.45 | |
| 应付票据 | 3,685.70 | -- | -- | 3,536.22 | |
| 应付账款 | 49,682.43 | 48,245.43 | 41,425.69 | 38,345.23 | |
| 预收款项 | 283.22 | 439.35 | 462.64 | 627.44 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,133.55 | 2,458.62 | 4,811.18 | 5,365.65 | |
| 应交税费 | 16,499.80 | 9,394.93 | 9,182.80 | 19,563.66 | |
| 其他应付款(合计) | 16,690.64 | 9,913.67 | 10,087.23 | 10,364.07 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 16,690.64 | -- | 10,087.23 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 93,746.28 | 45,340.67 | 44,381.52 | 37,532.97 | |
| 其他流动负债 | 53,333.02 | 30,882.64 | 30,963.88 | 788.76 | |
| 流动负债合计 | 388,790.75 | 250,692.28 | 261,864.15 | 346,938.48 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 381,769.00 | 373,850.00 | 380,170.00 | 340,070.00 | |
| 应付债券 | 119,562.42 | 119,535.45 | 119,505.36 | 119,475.35 | |
| 租赁负债 | 3,843.72 | 3,073.81 | 3,028.13 | 3,055.78 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 6,378.13 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 6,378.13 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 11.89 | -- | 12.81 | 12.81 | |
| 递延所得税负债 | 951.28 | 596.91 | 796.81 | 742.10 | |
| 长期递延收益 | 55,513.04 | 52,656.71 | 48,797.35 | 49,819.95 | |
| 其他非流动负债 | 5,920.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 573,949.47 | 549,712.88 | 552,310.45 | 513,176.00 | |
| 负债合计 | 962,740.22 | 800,405.17 | 814,174.61 | 860,114.48 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 161,011.59 | 161,011.59 | 161,011.59 | 161,011.59 | |
| 资本公积 | 110,700.29 | 110,607.42 | 110,607.42 | 110,607.42 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,537.42 | 1,040.71 | 926.16 | 1,156.20 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 134,557.37 | 122,458.05 | 122,458.05 | 122,458.05 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 291,974.88 | 292,730.05 | 274,689.53 | 266,331.93 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 699,781.55 | 687,847.82 | 669,692.74 | 661,565.19 | |
| 少数股东权益 | 92,649.54 | 92,207.24 | 91,632.59 | 89,951.58 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 792,431.08 | 780,055.06 | 761,325.33 | 751,516.77 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,755,171.30 | 1,580,460.22 | 1,575,499.93 | 1,611,631.25 | |
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