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楚天高速(600035) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 59,058.35 | 57,246.90 | 64,319.67 | 87,667.10 | |
交易性金融资产 | 1,411.44 | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 41,557.93 | -- | -- | -- | |
应收票据 | 2,310.91 | 161.34 | 86.04 | 168.48 | |
应收账款 | 39,247.02 | 39,203.24 | 33,699.79 | 31,287.85 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 3,542.08 | 6,503.67 | 8,467.15 | 10,430.68 | |
其他应收款(合计) | 8,017.31 | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 8,017.31 | 8,524.57 | 3,540.07 | 3,056.61 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 11,956.95 | 17,911.66 | 14,223.76 | 16,691.91 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | 9,111.13 | 9,111.13 | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 690.56 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 14,449.99 | 18,470.21 | 17,596.96 | 4,951.99 | |
流动资产合计 | 139,994.06 | 148,021.59 | 151,044.57 | 164,056.30 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 14,500.00 | 7,750.00 | 10,790.00 | 10,790.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 17,830.05 | 9,250.00 | 9,250.00 | 9,250.00 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 543.95 | -- | -- | -- | |
在建工程 | 543.95 | 1,086.46 | -- | 6,748.72 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 62,506.48 | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 62,506.48 | 60,135.81 | 61,727.09 | 59,971.15 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 733,852.92 | 738,868.25 | 746,162.57 | 738,877.80 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 88,500.61 | 88,500.61 | 88,500.61 | 88,500.61 | |
长期待摊费用 | 2,336.33 | 2,431.83 | 2,464.72 | 2,497.61 | |
递延所得税资产 | 3,417.27 | 4,768.48 | 4,746.88 | 4,710.77 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 923,487.62 | 912,791.44 | 923,641.87 | 921,346.65 | |
资产总计 | 1,063,481.68 | 1,060,813.03 | 1,074,686.45 | 1,085,402.95 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 50,400.00 | 52,400.00 | 39,500.00 | 4,500.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 45,048.79 | -- | -- | -- | |
应付票据 | 6,260.93 | 7,407.65 | 4,845.66 | 9,641.33 | |
应付账款 | 38,787.86 | 28,364.35 | 40,427.53 | 38,932.45 | |
预收款项 | 1,787.01 | 10,511.37 | 10,391.55 | 6,753.31 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 5,984.90 | 1,806.46 | 1,405.49 | 1,749.66 | |
应交税费 | 8,487.20 | 8,123.77 | 6,805.77 | 10,791.24 | |
其他应付款(合计) | 13,447.46 | -- | -- | -- | |
应付利息 | 4,104.12 | 2,529.57 | 877.36 | 6,486.23 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 9,343.34 | 9,600.46 | 9,825.65 | 8,079.57 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 43,703.95 | 28,870.00 | 23,035.00 | 11,935.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | 49,994.51 | |
流动负债合计 | 168,859.32 | 149,613.64 | 137,114.01 | 148,863.31 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 132,980.00 | 163,722.95 | 205,064.95 | 202,624.95 | |
应付债券 | 119,524.69 | 119,465.39 | 119,406.08 | 119,347.41 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 969.84 | 653.84 | 794.48 | 831.65 | |
长期递延收益 | 38,472.04 | 33,837.00 | 34,479.63 | 33,879.06 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 291,946.57 | 317,679.18 | 359,745.15 | 356,683.07 | |
负债合计 | 460,805.89 | 467,292.82 | 496,859.15 | 505,546.38 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 173,079.59 | 173,079.59 | 173,079.59 | 173,079.59 | |
资本公积 | 136,261.86 | 136,261.86 | 136,261.86 | 136,261.86 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 159.48 | 127.54 | 53.73 | -22.01 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 93,255.47 | 82,657.93 | 82,657.93 | 82,657.93 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 198,493.24 | 199,820.52 | 184,126.19 | 186,146.84 | |
归属于母公司股东权益合计 | 601,249.64 | 591,947.43 | 576,179.30 | 578,124.21 | |
少数股东权益 | 1,426.15 | 1,572.78 | 1,647.99 | 1,732.36 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 602,675.79 | 593,520.21 | 577,827.29 | 579,856.57 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,063,481.68 | 1,060,813.03 | 1,074,686.45 | 1,085,402.95 |
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