楚天高速

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
楚天高速(600035) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金87,768.7055,135.85281,105.71206,347.63140,486.34
收到的税费返还888.14802.206,934.465,365.185,251.12
收到的其他与经营活动有关的现金3,629.95533.4710,169.509,327.518,286.02
经营活动现金流入小计92,286.7956,471.52298,209.67221,040.33154,023.48
购买商品、接受劳务支付的现金37,528.8920,848.19119,021.4787,166.7760,034.17
支付给职工以及为职工支付的现金11,204.445,538.4924,205.0518,799.9613,429.25
支付的各项税费26,026.6112,952.0330,624.5822,450.0916,149.84
支付的其他与经营活动有关的现金4,045.251,291.5216,703.712,306.921,612.76
经营活动现金流出小计78,805.1940,630.23190,554.81130,723.7491,226.01
经营活动产生的现金流量净额13,481.5915,841.29107,654.8690,316.5962,797.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----923.12923.12--
取得投资收益所收到的现金----1,195.42----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----14,019.6319.6319.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----2.507.427.42
收到的其他与投资活动有关的现金4,565.83--------
投资活动现金流入小计4,565.83--16,140.66950.1627.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,574.718,286.4313,323.239,362.694,664.86
投资所支付的现金1,666.67--262,978.331,203.33703.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,814.931,814.931.4022.6122.60
投资活动现金流出小计14,056.3010,101.36276,302.9610,588.635,390.80
投资活动产生的现金流量净额-9,490.47-10,101.36-260,162.29-9,638.46-5,363.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金173,188.2061,749.80361,814.8037,500.0025,500.00
发行债券收到的现金------59,749.8059,749.80
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计173,188.2061,749.80361,814.8097,249.8085,249.80
偿还债务支付的现金187,936.2869,520.00169,849.98154,982.45142,982.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,371.204,406.7035,116.3432,924.8230,768.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金23.0015.0027.201.201.20
筹资活动现金流出小计208,330.4873,941.70204,993.52187,908.47173,752.35
筹资活动产生的现金流量净额-35,142.28-12,191.90156,821.28-90,658.67-88,502.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响18.434.34129.34-611.7431.75
五、现金及现金等价物净增加额-31,132.71-6,447.634,443.18-10,592.28-31,037.08
加:期初现金及现金等价物余额87,016.9085,678.3582,573.7282,755.2882,573.72
六、期末现金及现金等价物余额55,884.1879,230.7287,016.9072,163.0151,536.63
附注
净利润3,810.40--63,385.29--31,088.93
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备17.77--56,787.49---40.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,550.29--6,083.38--3,223.39
无形资产摊销12,418.11--25,298.53--12,913.31
长期待摊费用摊销55.33--112.35--34.18
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----41,326.82--4.98
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-----28,238.69----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用15,668.77--15,952.87--8,418.27
投资损失121.27---4,666.15---67.72
递延所得税资产减少2,108.08---752.81--247.27
递延所得税负债增加4.26--4,317.76---148.33
存货的减少726.52--5,969.73--6,451.42
经营性应收项目的减少-5,329.15---14,048.20--14,595.72
经营性应付项目的增加-19,708.33--18,053.52---13,075.62
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----726.60---847.39
经营活动产生现金流量净额13,481.59--107,654.86--62,797.47
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额55,884.18--87,016.90--51,536.63
现金的期初余额87,016.90--82,573.72--82,573.72
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-31,132.71--4,443.18---31,037.08
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