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| 楚天高速(600035) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 169,267.59 | 87,768.70 | 55,135.85 | 281,105.71 | 206,347.63 |
| 收到的税费返还 | 1,273.74 | 888.14 | 802.20 | 6,934.46 | 5,365.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,179.42 | 3,629.95 | 533.47 | 10,169.50 | 9,327.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 174,720.74 | 92,286.79 | 56,471.52 | 298,209.67 | 221,040.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,161.92 | 37,528.89 | 20,848.19 | 119,021.47 | 87,166.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,622.03 | 11,204.44 | 5,538.49 | 24,205.05 | 18,799.96 |
| 支付的各项税费 | 31,758.28 | 26,026.61 | 12,952.03 | 30,624.58 | 22,450.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,777.42 | 4,045.25 | 1,291.52 | 16,703.71 | 2,306.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 109,319.65 | 78,805.19 | 40,630.23 | 190,554.81 | 130,723.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,401.10 | 13,481.59 | 15,841.29 | 107,654.86 | 90,316.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 923.12 | 923.12 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,195.42 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 14,019.63 | 19.63 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 2.50 | 7.42 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,565.83 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 4,565.83 | -- | 16,140.66 | 950.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,362.17 | 10,574.71 | 8,286.43 | 13,323.23 | 9,362.69 |
| 投资所支付的现金 | 1,666.67 | 1,666.67 | -- | 262,978.33 | 1,203.33 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,814.93 | 1,814.93 | 1,814.93 | 1.40 | 22.61 |
| 投资活动现金流出小计 | 14,843.76 | 14,056.30 | 10,101.36 | 276,302.96 | 10,588.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,843.76 | -9,490.47 | -10,101.36 | -260,162.29 | -9,638.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 288,166.45 | 173,188.20 | 61,749.80 | 361,814.80 | 37,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 59,749.80 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 288,166.45 | 173,188.20 | 61,749.80 | 361,814.80 | 97,249.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 296,014.88 | 187,936.28 | 69,520.00 | 169,849.98 | 154,982.45 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 54,119.38 | 20,371.20 | 4,406.70 | 35,116.34 | 32,924.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23.00 | 23.00 | 15.00 | 27.20 | 1.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 350,157.26 | 208,330.48 | 73,941.70 | 204,993.52 | 187,908.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -61,990.81 | -35,142.28 | -12,191.90 | 156,821.28 | -90,658.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -76.37 | 18.43 | 4.34 | 129.34 | -611.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,509.85 | -31,132.71 | -6,447.63 | 4,443.18 | -10,592.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 91,584.12 | 87,016.90 | 85,678.35 | 82,573.72 | 82,755.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,074.28 | 55,884.18 | 79,230.72 | 87,016.90 | 72,163.01 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,810.40 | -- | 63,385.29 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 17.77 | -- | 56,787.49 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,550.29 | -- | 6,083.38 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 12,418.11 | -- | 25,298.53 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 55.33 | -- | 112.35 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -41,326.82 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -28,238.69 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 15,668.77 | -- | 15,952.87 | -- |
| 投资损失 | -- | 121.27 | -- | -4,666.15 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,108.08 | -- | -752.81 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 4.26 | -- | 4,317.76 | -- |
| 存货的减少 | -- | 726.52 | -- | 5,969.73 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,329.15 | -- | -14,048.20 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -19,708.33 | -- | 18,053.52 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 726.60 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,481.59 | -- | 107,654.86 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 55,884.18 | -- | 87,016.90 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 87,016.90 | -- | 82,573.72 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -31,132.71 | -- | 4,443.18 | -- |
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