楚天高速

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
楚天高速(600035) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金206,347.63140,486.3485,955.97346,230.21230,468.35
收到的税费返还5,365.185,251.123,098.9713,495.459,950.79
收到的其他与经营活动有关的现金9,327.518,286.02901.712,663.279,531.75
经营活动现金流入小计221,040.33154,023.4889,956.65362,388.93249,950.89
购买商品、接受劳务支付的现金87,166.7760,034.1751,720.36248,811.39163,067.78
支付给职工以及为职工支付的现金18,799.9613,429.257,198.8521,864.8416,717.44
支付的各项税费22,450.0916,149.848,140.8324,653.9323,695.75
支付的其他与经营活动有关的现金2,306.921,612.761,548.616,817.853,899.02
经营活动现金流出小计130,723.7491,226.0168,608.64302,148.00207,379.99
经营活动产生的现金流量净额90,316.5962,797.4721,348.0160,240.9242,570.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金923.12----21,700.0021,700.00
取得投资收益所收到的现金------292.85109.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.6319.63--4,040.92--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额7.427.42------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计950.1627.05--26,033.7721,809.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,362.694,664.863,086.776,353.668,044.24
投资所支付的现金1,203.33703.33703.3322,245.8815,880.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金22.6122.6022.60--25.50
投资活动现金流出小计10,588.635,390.803,812.7028,599.5423,949.74
投资活动产生的现金流量净额-9,638.46-5,363.75-3,812.70-2,565.76-2,140.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金37,500.0025,500.0016,000.00123,271.28111,313.39
发行债券收到的现金59,749.8059,749.80------
收到其他与筹资活动有关的现金----5,797.306,181.76--
筹资活动现金流入小计97,249.8085,249.8021,797.30129,453.04111,313.39
偿还债务支付的现金154,982.45142,982.4546,100.00120,213.95104,334.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金32,924.8230,768.712,983.9040,793.5337,567.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1.201.20--45.00--
筹资活动现金流出小计187,908.47173,752.3549,083.90161,052.48141,902.53
筹资活动产生的现金流量净额-90,658.67-88,502.55-27,286.61-31,599.44-30,589.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-611.7431.7517.7894.01932.76
五、现金及现金等价物净增加额-10,592.28-31,037.08-9,733.5226,169.7410,774.45
加:期初现金及现金等价物余额82,755.2882,573.7282,573.7256,403.9856,403.98
六、期末现金及现金等价物余额72,163.0151,536.6372,840.2082,573.7267,178.43
附注
净利润--31,088.93--44,070.27--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---40.96--24,188.96--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,223.39--5,935.24--
无形资产摊销--12,913.31--23,137.35--
长期待摊费用摊销--34.18--58.12--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4.98---10.91--
固定资产报废损失------3.15--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,418.27--18,177.84--
投资损失---67.72---10,563.22--
递延所得税资产减少--247.27--1,780.70--
递延所得税负债增加---148.33------
存货的减少--6,451.42---18,801.86--
经营性应收项目的减少--14,595.72---4,277.61--
经营性应付项目的增加---13,075.62---24,937.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---847.39--1,480.57--
经营活动产生现金流量净额--62,797.47--60,240.92--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--51,536.63--82,573.72--
现金的期初余额--82,573.72--56,403.98--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---31,037.08--26,169.74--
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