楚天高速

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
楚天高速(600035) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金169,267.5987,768.7055,135.85281,105.71206,347.63
收到的税费返还1,273.74888.14802.206,934.465,365.18
收到的其他与经营活动有关的现金4,179.423,629.95533.4710,169.509,327.51
经营活动现金流入小计174,720.7492,286.7956,471.52298,209.67221,040.33
购买商品、接受劳务支付的现金54,161.9237,528.8920,848.19119,021.4787,166.77
支付给职工以及为职工支付的现金17,622.0311,204.445,538.4924,205.0518,799.96
支付的各项税费31,758.2826,026.6112,952.0330,624.5822,450.09
支付的其他与经营活动有关的现金5,777.424,045.251,291.5216,703.712,306.92
经营活动现金流出小计109,319.6578,805.1940,630.23190,554.81130,723.74
经营活动产生的现金流量净额65,401.1013,481.5915,841.29107,654.8690,316.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------923.12923.12
取得投资收益所收到的现金------1,195.42--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------14,019.6319.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------2.507.42
收到的其他与投资活动有关的现金--4,565.83------
投资活动现金流入小计--4,565.83--16,140.66950.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,362.1710,574.718,286.4313,323.239,362.69
投资所支付的现金1,666.671,666.67--262,978.331,203.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,814.931,814.931,814.931.4022.61
投资活动现金流出小计14,843.7614,056.3010,101.36276,302.9610,588.63
投资活动产生的现金流量净额-14,843.76-9,490.47-10,101.36-260,162.29-9,638.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金288,166.45173,188.2061,749.80361,814.8037,500.00
发行债券收到的现金--------59,749.80
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计288,166.45173,188.2061,749.80361,814.8097,249.80
偿还债务支付的现金296,014.88187,936.2869,520.00169,849.98154,982.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金54,119.3820,371.204,406.7035,116.3432,924.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金23.0023.0015.0027.201.20
筹资活动现金流出小计350,157.26208,330.4873,941.70204,993.52187,908.47
筹资活动产生的现金流量净额-61,990.81-35,142.28-12,191.90156,821.28-90,658.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-76.3718.434.34129.34-611.74
五、现金及现金等价物净增加额-11,509.85-31,132.71-6,447.634,443.18-10,592.28
加:期初现金及现金等价物余额91,584.1287,016.9085,678.3582,573.7282,755.28
六、期末现金及现金等价物余额80,074.2855,884.1879,230.7287,016.9072,163.01
附注
净利润--3,810.40--63,385.29--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--17.77--56,787.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,550.29--6,083.38--
无形资产摊销--12,418.11--25,298.53--
长期待摊费用摊销--55.33--112.35--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------41,326.82--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-------28,238.69--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--15,668.77--15,952.87--
投资损失--121.27---4,666.15--
递延所得税资产减少--2,108.08---752.81--
递延所得税负债增加--4.26--4,317.76--
存货的减少--726.52--5,969.73--
经营性应收项目的减少---5,329.15---14,048.20--
经营性应付项目的增加---19,708.33--18,053.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------726.60--
经营活动产生现金流量净额--13,481.59--107,654.86--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--55,884.18--87,016.90--
现金的期初余额--87,016.90--82,573.72--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---31,132.71--4,443.18--
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