上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 楚天高速(600035) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 344,214,918 | 170,532,685 | 724,110,947 | 525,432,547 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,422,073 | 2,654,360 | 8,722,893 | 6,756,956 |
| 经营活动现金流入小计 | 351,636,991 | 173,187,045 | 732,833,840 | 532,189,503 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 54,433,699 | 17,815,844 | 121,976,486 | 106,273,406 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,118,005 | 11,786,353 | 44,905,440 | 28,543,498 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 53,766,335 | 6,891,252 | 179,194,470 | 107,745,987 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 564,765 | 16,173,169 | 42,303,240 | 2,986,214 |
| 经营活动现金流出小计 | 128,882,803 | 52,666,619 | 388,379,636 | 245,549,105 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 222,754,188 | 120,520,426 | 344,454,204 | 286,640,398 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 80,000 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 80,000 | 0 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 2,571,166 | -74,597 | 73,231,460 | 99,157,293 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,571,166 | -74,597 | 73,231,460 | 99,157,293 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,571,166 | 74,597 | -73,151,460 | -99,157,293 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 80,000,000 | 50,000,000 | 360,000,000 | 110,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,000,000 | 50,000,000 | 360,000,000 | 110,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 210,000,000 | 80,000,000 | 540,000,000 | 130,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 222,763,458 | 85,062,043 | 681,250,522 | 253,551,213 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -142,763,458 | -35,062,043 | -321,250,522 | -143,551,213 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 77,419,564 | 85,532,981 | -49,947,778 | 43,931,893 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 153,311,858 | 0 | 267,962,209 | 0 |
| 少数股东损益 | -1,011 | 0 | -136,788 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | 7,443,838 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 66,571,400 | 0 | 128,923,497 | 0 |
| 无形资产摊销 | 62,012 | 0 | 4,444 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 19,012 | 0 | 12,435 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 14,871,088 | 0 | 19,972,521 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 1,845 | 0 | 15,504 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -5,498,488 | 0 | 2,182,510 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -1,949,748 | 0 | -84,082,114 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | -4,633,781 | 0 | -431,206 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 222,754,188 | 120,520,426 | 344,454,204 | 286,640,398 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 166,566,978 | 0 | 89,147,414 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 89,147,414 | 0 | 139,095,191 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 77,419,564 | 85,532,981 | -49,947,778 | 43,931,893 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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