楚天高速

- 600035

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
楚天高速(600035) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金122,110.3391,847.4360,314.8932,783.52
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,076.705,666.89344.47120.69
经营活动现金流入小计123,187.0297,514.3260,659.3632,904.21
购买商品、接受劳务支付的现金13,779.057,370.545,980.984,169.61
支付给职工以及为职工支付的现金13,759.8310,155.547,131.392,793.59
支付的各项税费23,516.2118,864.2711,439.193,444.85
支付的其他与经营活动有关的现金3,203.774,496.121,820.651,291.94
经营活动现金流出小计54,258.8640,886.4626,372.2111,699.99
经营活动产生的现金流量净额68,928.1656,627.8634,287.1521,204.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.26----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--0.26----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金32,154.4125,568.4022,169.9219,091.59
投资所支付的现金2,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计34,154.4125,568.4022,169.9219,091.59
投资活动产生的现金流量净额-34,154.41-25,568.14-22,169.92-19,091.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金45,000.0030,000.0030,000.0030,000.00
发行债券收到的现金59,442.8059,460.0059,460.00--
收到其他与筹资活动有关的现金5,000.00------
筹资活动现金流入小计109,442.8089,460.0089,460.0030,000.00
偿还债务支付的现金129,812.0099,334.0059,324.0028,420.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金32,305.2627,446.1223,157.565,863.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--1.20----
筹资活动现金流出小计162,117.26126,781.3282,481.5634,283.25
筹资活动产生的现金流量净额-52,674.46-37,321.326,978.44-4,283.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-17,900.71-6,261.6019,095.67-2,170.62
加:期初现金及现金等价物余额47,910.9847,910.9847,910.9847,910.98
六、期末现金及现金等价物余额30,010.2741,649.3867,006.6545,740.35
附注
净利润42,621.34--27,964.07--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-130.09---95.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,254.13--2,614.20--
无形资产摊销17,638.36--8,860.79--
长期待摊费用摊销120.37--40.95--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.59------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用24,491.70--12,863.26--
投资损失245.39--245.39--
递延所得税资产减少-6,100.26---10,903.56--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-111.27---207.24--
经营性应收项目的减少-8,144.19--844.05--
经营性应付项目的增加-6,956.72---7,939.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额68,928.16--34,287.15--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额30,010.27--67,006.65--
现金的期初余额47,910.98--47,910.98--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-17,900.71--19,095.67--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶