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| 楚天高速(600035) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 252,041.33 | 177,765.70 | 111,816.68 | 48,554.11 | |
| 收到的税费返还 | 13,175.41 | 8,696.21 | 5,104.07 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,046.21 | 14,989.56 | 12,657.34 | 5,852.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 268,262.95 | 201,451.48 | 129,578.10 | 54,406.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 121,468.58 | 96,903.07 | 51,062.19 | 13,769.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,712.33 | 14,170.79 | 9,895.90 | 5,260.15 | |
| 支付的各项税费 | 22,545.02 | 18,564.87 | 12,916.81 | 3,845.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,151.59 | 8,282.11 | 7,422.43 | 3,728.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 184,877.52 | 137,920.84 | 81,297.33 | 26,604.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 83,385.44 | 63,530.64 | 48,280.77 | 27,802.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,000.00 | 29,000.00 | 10,210.00 | 6,210.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,188.66 | 6,156.44 | 4,250.69 | 4,250.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,794.95 | 5,000.00 | 3,000.00 | 1,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,004.97 | |
| 投资活动现金流入小计 | 29,983.62 | 40,156.44 | 17,460.69 | 15,465.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,726.61 | 23,507.51 | 20,795.10 | 17,699.14 | |
| 投资所支付的现金 | 30,787.50 | 27,550.00 | 10,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 23,382.77 | 27,886.37 | 27,886.37 | 27,209.53 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 72,896.88 | 78,943.88 | 58,681.47 | 44,908.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,913.26 | -38,787.44 | -41,220.79 | -29,443.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 38,482.54 | 38,054.79 | 38,054.79 | 38,054.79 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 68,000.00 | 68,000.00 | 55,000.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,443.08 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 117,925.61 | 106,054.79 | 93,054.79 | 43,054.79 | |
| 偿还债务支付的现金 | 106,026.00 | 88,117.00 | 52,510.00 | 1,050.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,303.82 | 33,751.88 | 30,528.67 | 2,706.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,833.86 | 2.55 | 2.55 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 147,163.68 | 121,871.44 | 83,041.22 | 3,756.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,238.07 | -15,816.64 | 10,013.57 | 39,298.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -289.38 | -208.70 | 11.75 | 46.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,944.73 | 8,717.85 | 17,085.31 | 37,704.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,459.25 | 45,459.25 | 45,459.25 | 45,459.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,403.98 | 54,177.10 | 62,544.55 | 83,163.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 57,191.66 | -- | 32,448.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 866.78 | -- | 187.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,577.21 | -- | 2,742.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 24,122.00 | -- | 12,124.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 125.78 | -- | 68.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 43.01 | -- | -146.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,263.02 | -- | 9,472.84 | -- | |
| 投资损失 | -7,622.01 | -- | -6,037.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 221.35 | -- | 174.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 204.54 | -- | -2,329.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -56,295.35 | -- | -9,722.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 38,909.42 | -- | 6,467.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 778.02 | -- | 2,830.95 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 83,385.44 | -- | 48,280.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,403.98 | -- | 62,544.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,459.25 | -- | 45,459.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,944.73 | -- | 17,085.31 | -- | |
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