楚天高速

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
楚天高速(600035) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金252,041.33177,765.70111,816.6848,554.11
收到的税费返还13,175.418,696.215,104.07--
收到的其他与经营活动有关的现金3,046.2114,989.5612,657.345,852.02
经营活动现金流入小计268,262.95201,451.48129,578.1054,406.13
购买商品、接受劳务支付的现金121,468.5896,903.0751,062.1913,769.97
支付给职工以及为职工支付的现金20,712.3314,170.799,895.905,260.15
支付的各项税费22,545.0218,564.8712,916.813,845.03
支付的其他与经营活动有关的现金20,151.598,282.117,422.433,728.95
经营活动现金流出小计184,877.52137,920.8481,297.3326,604.10
经营活动产生的现金流量净额83,385.4463,530.6448,280.7727,802.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金17,000.0029,000.0010,210.006,210.00
取得投资收益所收到的现金6,188.666,156.444,250.694,250.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,794.955,000.003,000.001,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金------4,004.97
投资活动现金流入小计29,983.6240,156.4417,460.6915,465.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,726.6123,507.5120,795.1017,699.14
投资所支付的现金30,787.5027,550.0010,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额23,382.7727,886.3727,886.3727,209.53
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计72,896.8878,943.8858,681.4744,908.66
投资活动产生的现金流量净额-42,913.26-38,787.44-41,220.79-29,443.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金38,482.5438,054.7938,054.7938,054.79
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金68,000.0068,000.0055,000.005,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金11,443.08------
筹资活动现金流入小计117,925.61106,054.7993,054.7943,054.79
偿还债务支付的现金106,026.0088,117.0052,510.001,050.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金37,303.8233,751.8830,528.672,706.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,833.862.552.55--
筹资活动现金流出小计147,163.68121,871.4483,041.223,756.08
筹资活动产生的现金流量净额-29,238.07-15,816.6410,013.5739,298.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-289.38-208.7011.7546.50
五、现金及现金等价物净增加额10,944.738,717.8517,085.3137,704.25
加:期初现金及现金等价物余额45,459.2545,459.2545,459.2545,459.25
六、期末现金及现金等价物余额56,403.9854,177.1062,544.5583,163.49
附注
净利润57,191.66--32,448.91--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备866.78--187.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,577.21--2,742.46--
无形资产摊销24,122.00--12,124.92--
长期待摊费用摊销125.78--68.95--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失43.01---146.77--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用19,263.02--9,472.84--
投资损失-7,622.01---6,037.63--
递延所得税资产减少221.35--174.41--
递延所得税负债增加--------
存货的减少204.54---2,329.97--
经营性应收项目的减少-56,295.35---9,722.61--
经营性应付项目的增加38,909.42--6,467.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他778.02--2,830.95--
经营活动产生现金流量净额83,385.44--48,280.77--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额56,403.98--62,544.55--
现金的期初余额45,459.25--45,459.25--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额10,944.73--17,085.31--
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