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| 楚天高速(600035) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,076.65 | 82,793.59 | 54,477.70 | 27,518.08 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,256.70 | 917.91 | 342.44 | 154.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 110,333.35 | 83,711.50 | 54,820.14 | 27,672.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,827.30 | 5,956.84 | 4,751.09 | 4,057.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,885.28 | 8,328.06 | 5,768.97 | 2,744.87 | |
| 支付的各项税费 | 15,598.55 | 12,319.65 | 6,548.07 | 2,995.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,225.84 | 3,221.84 | 1,262.78 | 342.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 39,536.96 | 29,826.40 | 18,330.92 | 10,140.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70,796.39 | 53,885.10 | 36,489.22 | 17,532.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 114.57 | 0.04 | -- | 0.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 114.57 | 0.04 | -- | 0.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 95,464.98 | 71,505.52 | 58,488.37 | 43,497.37 | |
| 投资所支付的现金 | 17,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,933.34 | 4,941.34 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 117,898.32 | 76,446.86 | 58,488.37 | 43,497.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -117,783.74 | -76,446.82 | -58,488.37 | -43,497.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 5,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 155,245.00 | 151,245.00 | 133,100.00 | 74,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 59,460.00 | 59,460.00 | 59,460.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 61,000.00 | 57,000.00 | 57,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 275,705.00 | 267,705.00 | 249,560.00 | 79,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 189,480.00 | 178,485.00 | 118,690.00 | 57,795.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,266.15 | 41,596.86 | 33,966.54 | 12,575.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,073.81 | 20,060.00 | 20,061.20 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 245,819.96 | 240,141.86 | 172,717.74 | 70,370.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,885.04 | 27,563.14 | 76,842.26 | 8,730.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,102.31 | 5,001.42 | 54,843.11 | -17,234.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,013.29 | 69,013.29 | 65,013.29 | 65,013.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,910.98 | 74,014.71 | 119,856.40 | 47,778.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,817.59 | -- | 12,628.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -116.47 | -- | -222.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,775.89 | -- | 2,378.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 15,894.26 | -- | 8,218.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 78.05 | -- | 23.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -96.66 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 27,760.55 | -- | 14,112.32 | -- | |
| 投资损失 | -8,819.81 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -16.32 | -- | 175.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 82.49 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,748.84 | -- | 869.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,687.97 | -- | -1,694.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 70,796.39 | -- | 36,489.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,910.98 | -- | 119,856.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 65,013.29 | -- | 65,013.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,102.31 | -- | 54,843.11 | -- | |
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