楚天高速

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
楚天高速(600035) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金109,076.6582,793.5954,477.7027,518.08
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,256.70917.91342.44154.43
经营活动现金流入小计110,333.3583,711.5054,820.1427,672.51
购买商品、接受劳务支付的现金9,827.305,956.844,751.094,057.23
支付给职工以及为职工支付的现金12,885.288,328.065,768.972,744.87
支付的各项税费15,598.5512,319.656,548.072,995.89
支付的其他与经营活动有关的现金1,225.843,221.841,262.78342.02
经营活动现金流出小计39,536.9629,826.4018,330.9210,140.01
经营活动产生的现金流量净额70,796.3953,885.1036,489.2217,532.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额114.570.04--0.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计114.570.04--0.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金95,464.9871,505.5258,488.3743,497.37
投资所支付的现金17,500.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金4,933.344,941.34----
投资活动现金流出小计117,898.3276,446.8658,488.3743,497.37
投资活动产生的现金流量净额-117,783.74-76,446.82-58,488.37-43,497.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------5,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金155,245.00151,245.00133,100.0074,100.00
发行债券收到的现金59,460.0059,460.0059,460.00--
收到其他与筹资活动有关的现金61,000.0057,000.0057,000.00--
筹资活动现金流入小计275,705.00267,705.00249,560.0079,100.00
偿还债务支付的现金189,480.00178,485.00118,690.0057,795.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金36,266.1541,596.8633,966.5412,575.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金20,073.8120,060.0020,061.20--
筹资活动现金流出小计245,819.96240,141.86172,717.7470,370.00
筹资活动产生的现金流量净额29,885.0427,563.1476,842.268,730.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-17,102.315,001.4254,843.11-17,234.58
加:期初现金及现金等价物余额65,013.2969,013.2965,013.2965,013.29
六、期末现金及现金等价物余额47,910.9874,014.71119,856.4047,778.71
附注
净利润27,817.59--12,628.43--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-116.47---222.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,775.89--2,378.85--
无形资产摊销15,894.26--8,218.92--
长期待摊费用摊销78.05--23.55--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-96.66------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用27,760.55--14,112.32--
投资损失-8,819.81------
递延所得税资产减少-16.32--175.02--
递延所得税负债增加--------
存货的减少82.49------
经营性应收项目的减少1,748.84--869.54--
经营性应付项目的增加1,687.97---1,694.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额70,796.39--36,489.22--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额47,910.98--119,856.40--
现金的期初余额65,013.29--65,013.29--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-17,102.31--54,843.11--
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