楚天高速

- 600035

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
楚天高速(600035) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金169,267.5987,768.7055,135.85
收到的税费返还1,273.74888.14802.20
收到的其他与经营活动有关的现金4,179.423,629.95533.47
经营活动现金流入小计174,720.7492,286.7956,471.52
购买商品、接受劳务支付的现金54,161.9237,528.8920,848.19
支付给职工以及为职工支付的现金17,622.0311,204.445,538.49
支付的各项税费31,758.2826,026.6112,952.03
支付的其他与经营活动有关的现金5,777.424,045.251,291.52
经营活动现金流出小计109,319.6578,805.1940,630.23
经营活动产生的现金流量净额65,401.1013,481.5915,841.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------
取得投资收益所收到的现金------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金--4,565.83--
投资活动现金流入小计--4,565.83--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,362.1710,574.718,286.43
投资所支付的现金1,666.671,666.67--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金1,814.931,814.931,814.93
投资活动现金流出小计14,843.7614,056.3010,101.36
投资活动产生的现金流量净额-14,843.76-9,490.47-10,101.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金288,166.45173,188.2061,749.80
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流入小计288,166.45173,188.2061,749.80
偿还债务支付的现金296,014.88187,936.2869,520.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金54,119.3820,371.204,406.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金23.0023.0015.00
筹资活动现金流出小计350,157.26208,330.4873,941.70
筹资活动产生的现金流量净额-61,990.81-35,142.28-12,191.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-76.3718.434.34
五、现金及现金等价物净增加额-11,509.85-31,132.71-6,447.63
加:期初现金及现金等价物余额91,584.1287,016.9085,678.35
六、期末现金及现金等价物余额80,074.2855,884.1879,230.72
附注
净利润--3,810.40--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备--17.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,550.29--
无形资产摊销--12,418.11--
长期待摊费用摊销--55.33--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------
固定资产报废损失------
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--15,668.77--
投资损失--121.27--
递延所得税资产减少--2,108.08--
递延所得税负债增加--4.26--
存货的减少--726.52--
经营性应收项目的减少---5,329.15--
经营性应付项目的增加---19,708.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额--13,481.59--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--55,884.18--
现金的期初余额--87,016.90--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额---31,132.71--
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