报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 322,542.45 | 227,346.02 | 155,101.30 | 75,365.75 |
收到的税费返还 | 596.56 | 101.90 | 40.72 | 40.38 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,076.35 | 9,322.40 | 3,374.90 | 2,120.01 |
经营活动现金流入小计 | 331,215.36 | 236,770.31 | 158,516.92 | 77,526.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,041.88 | 58,118.30 | 47,599.58 | 29,557.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,808.16 | 24,011.66 | 14,007.89 | 6,450.33 |
支付的各项税费 | 44,809.29 | 42,214.45 | 32,826.98 | 11,385.82 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,011.80 | 4,721.14 | 3,254.49 | 1,751.67 |
经营活动现金流出小计 | 170,671.14 | 129,065.56 | 97,688.94 | 49,145.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | 160,544.22 | 107,704.75 | 60,827.98 | 28,381.14 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 2,442.40 | 2,442.40 | 552.00 | 552.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,442.40 | 2,442.40 | 552.00 | 552.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,293.32 | 3,966.40 | 2,309.02 | 1,735.25 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 42,019.79 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 48,313.11 | 3,966.40 | 2,309.02 | 1,735.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | -45,870.71 | -1,524.00 | -1,757.02 | -1,183.25 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 294.00 | 294.00 | 294.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 294.00 | 294.00 | 294.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 336,855.94 | 254,867.25 | 224,869.43 | 122,747.82 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 337,149.94 | 255,161.25 | 225,163.43 | 122,747.82 |
偿还债务支付的现金 | 393,436.80 | 295,144.07 | 243,824.07 | 110,785.67 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,870.15 | 33,494.63 | 27,420.96 | 7,247.41 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,840.91 | 47.79 | 26.78 | 26.78 |
筹资活动现金流出小计 | 440,147.86 | 328,686.49 | 271,271.81 | 118,059.86 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -102,997.92 | -73,525.23 | -46,108.38 | 4,687.96 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -40.24 | -16.54 | -10.87 | 1.10 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 11,635.35 | 32,638.98 | 12,951.70 | 31,886.95 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 72,152.37 | 72,152.37 | 72,152.37 | 72,152.37 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 83,787.72 | 104,791.35 | 85,104.07 | 104,039.32 |
附注 |
净利润 | 77,296.69 | -- | 46,926.02 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 2,068.78 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,653.32 | -- | 3,919.67 | -- |
无形资产摊销 | 47,147.96 | -- | 24,027.22 | -- |
长期待摊费用摊销 | 95.81 | -- | 47.91 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 29,430.60 | -- | 14,460.93 | -- |
投资损失 | -89.66 | -- | 111.86 | -- |
递延所得税资产减少 | 3,814.90 | -- | -334.93 | -- |
递延所得税负债增加 | -22.26 | -- | 38.72 | -- |
存货的减少 | 5,574.54 | -- | -661.76 | -- |
经营性应收项目的减少 | -1,415.53 | -- | 1,523.69 | -- |
经营性应付项目的增加 | -17,333.87 | -- | -29,092.10 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 160,544.22 | -- | 60,827.98 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 83,787.72 | -- | 85,104.07 | -- |
现金的期初余额 | 72,152.37 | -- | 72,152.37 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 11,635.35 | -- | 12,951.70 | -- |