楚天高速

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
楚天高速(600035) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金281,105.71206,347.63140,486.3485,955.97
收到的税费返还6,934.465,365.185,251.123,098.97
收到的其他与经营活动有关的现金10,169.509,327.518,286.02901.71
经营活动现金流入小计298,209.67221,040.33154,023.4889,956.65
购买商品、接受劳务支付的现金119,021.4787,166.7760,034.1751,720.36
支付给职工以及为职工支付的现金24,205.0518,799.9613,429.257,198.85
支付的各项税费30,624.5822,450.0916,149.848,140.83
支付的其他与经营活动有关的现金16,703.712,306.921,612.761,548.61
经营活动现金流出小计190,554.81130,723.7491,226.0168,608.64
经营活动产生的现金流量净额107,654.8690,316.5962,797.4721,348.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金923.12923.12----
取得投资收益所收到的现金1,195.42------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14,019.6319.6319.63--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2.507.427.42--
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计16,140.66950.1627.05--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,323.239,362.694,664.863,086.77
投资所支付的现金262,978.331,203.33703.33703.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金1.4022.6122.6022.60
投资活动现金流出小计276,302.9610,588.635,390.803,812.70
投资活动产生的现金流量净额-260,162.29-9,638.46-5,363.75-3,812.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金361,814.8037,500.0025,500.0016,000.00
发行债券收到的现金--59,749.8059,749.80--
收到其他与筹资活动有关的现金------5,797.30
筹资活动现金流入小计361,814.8097,249.8085,249.8021,797.30
偿还债务支付的现金169,849.98154,982.45142,982.4546,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金35,116.3432,924.8230,768.712,983.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金27.201.201.20--
筹资活动现金流出小计204,993.52187,908.47173,752.3549,083.90
筹资活动产生的现金流量净额156,821.28-90,658.67-88,502.55-27,286.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响129.34-611.7431.7517.78
五、现金及现金等价物净增加额4,443.18-10,592.28-31,037.08-9,733.52
加:期初现金及现金等价物余额82,573.7282,755.2882,573.7282,573.72
六、期末现金及现金等价物余额87,016.9072,163.0151,536.6372,840.20
附注
净利润63,385.29--31,088.93--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备56,787.49---40.96--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,083.38--3,223.39--
无形资产摊销25,298.53--12,913.31--
长期待摊费用摊销112.35--34.18--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-41,326.82--4.98--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-28,238.69------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用15,952.87--8,418.27--
投资损失-4,666.15---67.72--
递延所得税资产减少-752.81--247.27--
递延所得税负债增加4,317.76---148.33--
存货的减少5,969.73--6,451.42--
经营性应收项目的减少-14,048.20--14,595.72--
经营性应付项目的增加18,053.52---13,075.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他726.60---847.39--
经营活动产生现金流量净额107,654.86--62,797.47--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额87,016.90--51,536.63--
现金的期初余额82,573.72--82,573.72--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额4,443.18---31,037.08--
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