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| 楚天高速(600035) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 281,105.71 | 206,347.63 | 140,486.34 | 85,955.97 | |
| 收到的税费返还 | 6,934.46 | 5,365.18 | 5,251.12 | 3,098.97 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,169.50 | 9,327.51 | 8,286.02 | 901.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 298,209.67 | 221,040.33 | 154,023.48 | 89,956.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 119,021.47 | 87,166.77 | 60,034.17 | 51,720.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,205.05 | 18,799.96 | 13,429.25 | 7,198.85 | |
| 支付的各项税费 | 30,624.58 | 22,450.09 | 16,149.84 | 8,140.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,703.71 | 2,306.92 | 1,612.76 | 1,548.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 190,554.81 | 130,723.74 | 91,226.01 | 68,608.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 107,654.86 | 90,316.59 | 62,797.47 | 21,348.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 923.12 | 923.12 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,195.42 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14,019.63 | 19.63 | 19.63 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2.50 | 7.42 | 7.42 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,140.66 | 950.16 | 27.05 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,323.23 | 9,362.69 | 4,664.86 | 3,086.77 | |
| 投资所支付的现金 | 262,978.33 | 1,203.33 | 703.33 | 703.33 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.40 | 22.61 | 22.60 | 22.60 | |
| 投资活动现金流出小计 | 276,302.96 | 10,588.63 | 5,390.80 | 3,812.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -260,162.29 | -9,638.46 | -5,363.75 | -3,812.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 361,814.80 | 37,500.00 | 25,500.00 | 16,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 59,749.80 | 59,749.80 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,797.30 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 361,814.80 | 97,249.80 | 85,249.80 | 21,797.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 169,849.98 | 154,982.45 | 142,982.45 | 46,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,116.34 | 32,924.82 | 30,768.71 | 2,983.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27.20 | 1.20 | 1.20 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 204,993.52 | 187,908.47 | 173,752.35 | 49,083.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 156,821.28 | -90,658.67 | -88,502.55 | -27,286.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 129.34 | -611.74 | 31.75 | 17.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,443.18 | -10,592.28 | -31,037.08 | -9,733.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82,573.72 | 82,755.28 | 82,573.72 | 82,573.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,016.90 | 72,163.01 | 51,536.63 | 72,840.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 63,385.29 | -- | 31,088.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 56,787.49 | -- | -40.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,083.38 | -- | 3,223.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 25,298.53 | -- | 12,913.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 112.35 | -- | 34.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -41,326.82 | -- | 4.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -28,238.69 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,952.87 | -- | 8,418.27 | -- | |
| 投资损失 | -4,666.15 | -- | -67.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -752.81 | -- | 247.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4,317.76 | -- | -148.33 | -- | |
| 存货的减少 | 5,969.73 | -- | 6,451.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,048.20 | -- | 14,595.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,053.52 | -- | -13,075.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 726.60 | -- | -847.39 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 107,654.86 | -- | 62,797.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 87,016.90 | -- | 51,536.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 82,573.72 | -- | 82,573.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,443.18 | -- | -31,037.08 | -- | |
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