楚天高速

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
楚天高速(600035) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金346,230.21230,468.35140,651.0673,205.89
收到的税费返还13,495.459,950.795,538.811,239.98
收到的其他与经营活动有关的现金2,663.279,531.759,059.14686.28
经营活动现金流入小计362,388.93249,950.89155,249.0075,132.15
购买商品、接受劳务支付的现金248,811.39163,067.78101,187.8448,877.09
支付给职工以及为职工支付的现金21,864.8416,717.4410,910.925,848.23
支付的各项税费24,653.9323,695.7517,958.316,962.70
支付的其他与经营活动有关的现金6,817.853,899.023,350.632,848.11
经营活动现金流出小计302,148.00207,379.99133,407.7164,536.13
经营活动产生的现金流量净额60,240.9242,570.9021,841.2910,596.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金21,700.0021,700.0021,700.0021,700.00
取得投资收益所收到的现金292.85109.68109.80109.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,040.92--93.78--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计26,033.7721,809.6821,903.5821,809.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,353.668,044.245,904.852,584.58
投资所支付的现金22,245.8815,880.0014,000.0014,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--25.500.50--
投资活动现金流出小计28,599.5423,949.7419,905.3516,584.58
投资活动产生的现金流量净额-2,565.76-2,140.071,998.225,225.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金123,271.28111,313.3986,770.8041,400.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金6,181.76------
筹资活动现金流入小计129,453.04111,313.3986,770.8041,400.00
偿还债务支付的现金120,213.95104,334.7566,450.0039,550.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金40,793.5337,567.7834,557.932,815.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金45.00------
筹资活动现金流出小计161,052.48141,902.53101,007.9342,365.71
筹资活动产生的现金流量净额-31,599.44-30,589.14-14,237.13-965.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响94.01932.7681.83-261.56
五、现金及现金等价物净增加额26,169.7410,774.459,684.2014,593.96
加:期初现金及现金等价物余额56,403.9856,403.9856,403.9856,403.98
六、期末现金及现金等价物余额82,573.7267,178.4366,088.1870,997.95
附注
净利润44,070.27--31,346.26--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备24,188.96--452.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,935.24--2,947.98--
无形资产摊销23,137.35--11,774.73--
长期待摊费用摊销58.12--11.48--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-10.91---9.64--
固定资产报废损失3.15------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用18,177.84--9,145.66--
投资损失-10,563.22---5.13--
递延所得税资产减少1,780.70--203.68--
递延所得税负债增加-----74.33--
存货的减少-18,801.86---6,624.76--
经营性应收项目的减少-4,277.61---22,849.22--
经营性应付项目的增加-24,937.69---3,995.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,480.57---481.86--
经营活动产生现金流量净额60,240.92--21,841.29--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额82,573.72--66,088.18--
现金的期初余额56,403.98--56,403.98--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额26,169.74--9,684.20--
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