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| 楚天高速(600035) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 346,230.21 | 230,468.35 | 140,651.06 | 73,205.89 | |
| 收到的税费返还 | 13,495.45 | 9,950.79 | 5,538.81 | 1,239.98 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,663.27 | 9,531.75 | 9,059.14 | 686.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 362,388.93 | 249,950.89 | 155,249.00 | 75,132.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 248,811.39 | 163,067.78 | 101,187.84 | 48,877.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,864.84 | 16,717.44 | 10,910.92 | 5,848.23 | |
| 支付的各项税费 | 24,653.93 | 23,695.75 | 17,958.31 | 6,962.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,817.85 | 3,899.02 | 3,350.63 | 2,848.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 302,148.00 | 207,379.99 | 133,407.71 | 64,536.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,240.92 | 42,570.90 | 21,841.29 | 10,596.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,700.00 | 21,700.00 | 21,700.00 | 21,700.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 292.85 | 109.68 | 109.80 | 109.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,040.92 | -- | 93.78 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,033.77 | 21,809.68 | 21,903.58 | 21,809.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,353.66 | 8,044.24 | 5,904.85 | 2,584.58 | |
| 投资所支付的现金 | 22,245.88 | 15,880.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 25.50 | 0.50 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,599.54 | 23,949.74 | 19,905.35 | 16,584.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,565.76 | -2,140.07 | 1,998.22 | 5,225.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 123,271.28 | 111,313.39 | 86,770.80 | 41,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,181.76 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 129,453.04 | 111,313.39 | 86,770.80 | 41,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 120,213.95 | 104,334.75 | 66,450.00 | 39,550.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,793.53 | 37,567.78 | 34,557.93 | 2,815.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 45.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 161,052.48 | 141,902.53 | 101,007.93 | 42,365.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,599.44 | -30,589.14 | -14,237.13 | -965.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 94.01 | 932.76 | 81.83 | -261.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,169.74 | 10,774.45 | 9,684.20 | 14,593.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,403.98 | 56,403.98 | 56,403.98 | 56,403.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,573.72 | 67,178.43 | 66,088.18 | 70,997.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 44,070.27 | -- | 31,346.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 24,188.96 | -- | 452.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,935.24 | -- | 2,947.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 23,137.35 | -- | 11,774.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 58.12 | -- | 11.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.91 | -- | -9.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.15 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,177.84 | -- | 9,145.66 | -- | |
| 投资损失 | -10,563.22 | -- | -5.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,780.70 | -- | 203.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -74.33 | -- | |
| 存货的减少 | -18,801.86 | -- | -6,624.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,277.61 | -- | -22,849.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -24,937.69 | -- | -3,995.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,480.57 | -- | -481.86 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 60,240.92 | -- | 21,841.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 82,573.72 | -- | 66,088.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 56,403.98 | -- | 56,403.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,169.74 | -- | 9,684.20 | -- | |
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