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楚天高速(600035) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 72,152.37 | 80,074.28 | 55,886.97 | 79,230.72 | |
交易性金融资产 | -- | -- | 28,238.69 | 30,446.72 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 50,733.90 | 58,782.48 | 54,415.05 | 71,402.21 | |
应收票据 | 1,789.87 | 1,503.07 | 1,604.22 | 2,060.07 | |
应收账款 | 48,944.03 | 57,279.42 | 52,810.83 | 69,342.15 | |
应收款项融资 | 62.68 | 429.11 | 826.72 | -- | |
预付款项 | 1,766.94 | 6,317.06 | 6,445.42 | 3,576.64 | |
其他应收款(合计) | 1,439.11 | 43,552.48 | 44,753.76 | 13,684.40 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,439.11 | -- | 44,753.76 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 21,036.35 | 20,647.76 | 22,238.23 | 22,725.90 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | 278.36 | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 6,232.09 | 6,239.78 | 8,611.22 | 6,889.72 | |
流动资产合计 | 153,756.87 | 216,042.96 | 221,416.07 | 228,234.68 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 26,487.51 | 26,364.25 | 26,336.86 | 26,471.67 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 248.39 | 730.71 | 661.22 | 512.96 | |
在建工程 | 248.39 | -- | 661.22 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 73,088.85 | 64,773.82 | 66,472.69 | 69,099.55 | |
固定资产净额 | 73,088.85 | -- | 66,472.69 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 1,299,779.99 | 1,310,794.25 | 1,322,410.94 | 693,744.15 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | 9,497.95 | 9,497.95 | 12,000.00 | |
长期待摊费用 | 2,012.20 | 2,038.63 | 2,064.77 | 2,100.03 | |
递延所得税资产 | 5,138.82 | 3,932.74 | 4,288.93 | 3,639.79 | |
其他非流动资产 | 27.71 | -- | -- | 259,275.00 | |
非流动资产合计 | 1,427,635.58 | 1,439,397.54 | 1,452,802.91 | 1,085,287.80 | |
资产总计 | 1,581,392.45 | 1,655,440.50 | 1,674,218.97 | 1,313,522.48 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 141,702.75 | 131,564.36 | 218,646.87 | 116,500.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 54,805.97 | 35,050.87 | 30,327.43 | 29,470.04 | |
应付票据 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
应付账款 | 52,805.97 | 33,050.87 | 30,327.43 | 29,470.04 | |
预收款项 | 444.59 | 4,663.03 | 3,769.07 | 134.16 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 5,030.19 | 4,066.35 | 4,687.74 | 5,138.11 | |
应交税费 | 19,646.74 | 5,094.37 | 4,471.22 | 12,830.47 | |
其他应付款(合计) | 9,974.53 | 13,028.22 | 23,374.61 | 14,589.63 | |
应付利息 | -- | -- | -- | 5,718.07 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 9,974.53 | -- | 23,374.61 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 37,959.25 | 153,785.91 | 52,065.75 | 64,079.33 | |
其他流动负债 | 101,823.00 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 376,966.00 | 359,296.74 | 349,614.01 | 244,270.39 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 308,470.00 | 407,060.00 | 407,060.00 | 234,415.00 | |
应付债券 | 119,445.91 | 119,516.66 | 119,474.23 | 119,469.43 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 12.81 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 758.09 | 7,717.04 | 7,672.74 | 7,933.88 | |
长期递延收益 | 50,663.48 | 42,383.14 | 43,573.59 | 45,425.92 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 479,350.29 | 576,676.83 | 577,780.56 | 407,244.24 | |
负债合计 | 856,316.28 | 935,973.57 | 927,394.57 | 651,514.63 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 161,011.59 | 161,011.59 | 169,292.73 | 169,292.73 | |
资本公积 | 110,607.42 | 110,607.42 | 127,252.51 | 127,227.51 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 626.21 | 1,067.83 | 922.63 | -56.54 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 122,458.05 | 117,275.02 | 117,275.02 | 105,314.11 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 241,324.91 | 240,760.13 | 245,348.42 | 259,686.56 | |
归属于母公司股东权益合计 | 636,028.18 | 630,722.00 | 660,091.32 | 661,464.38 | |
少数股东权益 | 89,047.99 | 88,744.93 | 86,733.08 | 543.47 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 725,076.17 | 719,466.93 | 746,824.40 | 662,007.85 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,581,392.45 | 1,655,440.50 | 1,674,218.97 | 1,313,522.48 |
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