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| 保利发展(600048) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,881,371.03 | 7,989,467.58 | 5,498,190.21 | 2,695,914.71 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,546,154.75 | 984,925.64 | 599,118.78 | 207,337.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 12,427,525.78 | 8,974,393.22 | 6,097,308.99 | 2,903,252.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,805,541.66 | 6,670,515.83 | 4,738,263.51 | 2,652,612.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 199,519.59 | 147,721.43 | 102,650.79 | 54,370.29 | |
| 支付的各项税费 | 1,759,878.53 | 1,361,391.11 | 987,500.01 | 466,951.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,637,996.68 | 1,596,487.94 | 676,894.17 | 148,598.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 13,402,936.46 | 9,776,116.31 | 6,505,308.48 | 3,322,533.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -975,410.68 | -801,723.09 | -407,999.49 | -419,281.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,730.12 | 2,730.12 | 2,730.12 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 52.20 | 47.00 | 14.35 | 1.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,782.32 | 14,777.12 | 14,744.47 | 1.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,187.39 | 5,727.39 | 2,342.71 | 1,506.16 | |
| 投资所支付的现金 | 162,900.00 | 60,100.00 | 32,800.00 | 10,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 70,279.94 | 34,347.87 | 21,649.05 | 171.18 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 243,367.33 | 100,175.26 | 56,791.75 | 11,677.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -222,585.01 | -85,398.14 | -42,047.28 | -11,675.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 451,202.01 | 247,064.31 | 212,711.72 | 117,452.52 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 451,202.01 | 247,064.31 | 212,711.72 | 117,452.52 | |
| 取得借款收到的现金 | 6,068,058.00 | 4,635,107.00 | 2,643,513.00 | 1,469,160.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 301,318.54 | 301,318.54 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,820,578.55 | 5,183,489.86 | 2,856,224.72 | 1,586,612.52 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,671,366.51 | 3,415,029.99 | 1,708,326.09 | 676,402.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 884,186.26 | 669,168.87 | 468,428.33 | 128,116.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 40,259.87 | 29,098.87 | 15,444.37 | 134.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,431.18 | 13,314.17 | 9,111.93 | 4,149.94 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,569,983.94 | 4,097,513.02 | 2,185,866.36 | 808,669.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,250,594.60 | 1,085,976.83 | 670,358.36 | 777,942.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 615.00 | -2,354.23 | -376.97 | -61.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 53,213.92 | 196,501.38 | 219,934.63 | 346,923.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,258,003.48 | 3,258,003.48 | 3,258,003.48 | 3,258,003.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,311,217.39 | 3,454,504.86 | 3,477,938.11 | 3,604,927.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,186,446.23 | -- | 368,087.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,988.26 | -- | -2,441.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,570.65 | -- | 13,944.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 424.41 | -- | 192.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,348.67 | -- | 560.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -44.67 | -- | 6.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 103,998.42 | -- | 60,448.21 | -- | |
| 投资损失 | -63,505.26 | -- | -16,720.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -26,179.69 | -- | 1,050.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -627.84 | -- | -321.73 | -- | |
| 存货的减少 | -5,026,347.29 | -- | -2,487,937.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -859,804.30 | -- | -524,510.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,671,321.73 | -- | 2,179,643.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -975,410.68 | -- | -407,999.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,311,217.39 | -- | 3,477,938.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,258,003.48 | -- | 3,258,003.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 53,213.92 | -- | 219,934.63 | -- | |
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