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| 安通控股(600179) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 142,924.31 | 683,352.63 | 516,930.35 | 349,403.56 | 157,093.45 |
| 收到的税费返还 | -- | 459.89 | 323.77 | 147.41 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,198.74 | 27,292.30 | 17,680.56 | 12,975.45 | 4,368.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 146,123.05 | 711,104.83 | 534,934.68 | 362,526.42 | 161,462.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,630.24 | 502,294.44 | 374,197.05 | 236,581.91 | 117,221.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,421.45 | 53,134.56 | 40,875.08 | 28,787.39 | 14,547.63 |
| 支付的各项税费 | 3,222.54 | 34,103.55 | 27,340.50 | 21,355.78 | 16,265.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,412.90 | 14,319.35 | 9,653.31 | 6,826.06 | 3,415.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 138,687.14 | 603,851.90 | 452,065.94 | 293,551.13 | 151,450.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,435.91 | 107,252.93 | 82,868.74 | 68,975.29 | 10,012.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 956.96 | 956.96 | 956.96 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,516.37 | 13,349.32 | 9,917.87 | 7,835.21 | 2,336.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,336.65 | 21,071.06 | 19,365.94 | 3,752.36 | 2,552.81 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 171.47 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 219,994.85 | 1,059,435.60 | 809,893.83 | 610,413.53 | 231,608.45 |
| 投资活动现金流入小计 | 224,847.87 | 1,094,984.40 | 840,134.60 | 622,958.05 | 236,498.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,157.75 | 23,053.93 | 7,169.90 | 5,237.47 | 1,932.74 |
| 投资所支付的现金 | 40,000.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 248,509.85 | 1,114,962.11 | 943,225.41 | 714,027.21 | 193,737.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 299,667.60 | 1,153,016.04 | 960,395.31 | 729,264.68 | 205,669.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74,819.73 | -58,031.63 | -120,260.71 | -106,306.63 | 30,828.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 60.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,900.00 | 5,000.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,461.74 | 99,163.53 | 89,219.45 | 65,583.18 | 18,538.68 |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,421.74 | 104,163.53 | 89,219.45 | 65,583.18 | 18,538.68 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36.02 | 10.29 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,244.48 | 95,796.13 | 82,781.83 | 37,986.45 | 10,070.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,280.51 | 95,806.42 | 82,781.83 | 37,986.45 | 10,070.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,858.77 | 8,357.11 | 6,437.62 | 27,596.73 | 8,467.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 338.66 | 1,154.06 | 1,447.74 | 2,242.90 | 125.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -80,903.93 | 58,732.47 | -29,506.61 | -7,491.71 | 49,433.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 190,396.18 | 131,663.72 | 131,663.72 | 131,663.72 | 131,663.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 109,492.25 | 190,396.18 | 102,157.11 | 124,172.01 | 181,096.90 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 56,767.70 | -- | 28,150.64 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 76.53 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 19,481.08 | -- | 9,562.55 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 408.02 | -- | 201.12 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 6,853.26 | -- | 3,151.30 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5,622.97 | -- | 64.53 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 15.08 | -- | 39.69 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -8,879.88 | -- | -4,364.59 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,099.13 | -- | 1,923.13 | -- |
| 投资损失 | -- | -9,180.48 | -- | -4,059.73 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 8,330.10 | -- | 5,113.99 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -3,824.10 | -- | -4,202.85 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,649.28 | -- | 6,473.28 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 7,006.02 | -- | 10,948.19 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,779.09 | -- | 1,025.52 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 107,252.93 | -- | 68,975.29 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 190,396.18 | -- | 124,172.01 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 131,663.72 | -- | 131,663.72 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 58,732.47 | -- | -7,491.71 | -- |
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