生物股份

- 600201

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
生物股份(600201) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金32,346.29159,682.2696,597.3756,065.7021,932.71
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金3,739.6925,021.1822,744.916,116.754,292.54
经营活动现金流入小计36,085.99184,703.44119,342.2862,182.4426,225.25
购买商品、接受劳务支付的现金14,584.2752,057.7835,173.7722,106.917,773.43
支付给职工以及为职工支付的现金7,208.9818,261.4413,316.739,095.705,317.23
支付的各项税费3,712.6210,943.067,097.565,582.001,479.01
支付的其他与经营活动有关的现金7,873.1833,479.8823,366.1914,749.516,669.65
经营活动现金流出小计33,379.05114,742.1678,954.2551,534.1321,239.31
经营活动产生的现金流量净额2,706.9469,961.2840,388.0310,648.314,985.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金189.094,522.232,965.182,666.972,608.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--158.06106.30106.306.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金7,000.00101,087.3250,900.0042,900.0041,900.00
投资活动现金流入小计7,189.09105,767.6053,971.4845,673.2744,515.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,708.9222,831.5617,613.789,629.485,415.54
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金12,620.00121,506.0081,380.0055,380.0015,380.00
投资活动现金流出小计18,328.92144,337.5698,993.7865,009.4820,795.54
投资活动产生的现金流量净额-11,139.84-38,569.96-45,022.30-19,336.2123,719.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--3,744.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--3,744.00------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--9,167.34------
筹资活动现金流入小计--12,911.34------
偿还债务支付的现金--4,008.004,008.001,250.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--6,808.596,665.176,657.4044.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--------0.31
筹资活动现金流出小计--10,816.5910,673.177,907.4044.99
筹资活动产生的现金流量净额--2,094.75-10,673.17-7,907.40-44.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.42-30.38-9.696.407.22
五、现金及现金等价物净增加额-8,431.4833,455.70-15,317.12-16,588.9028,667.78
加:期初现金及现金等价物余额132,099.0198,643.3298,643.3298,643.3298,643.32
六、期末现金及现金等价物余额123,667.53132,099.0183,326.1982,054.42127,311.10
附注
净利润--42,239.01--19,018.62--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,416.30--800.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,331.73--6,442.65--
无形资产摊销--4,032.42--1,777.47--
长期待摊费用摊销--48.05--22.14--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.43---0.05--
固定资产报废损失--39.70------
公允价值变动损失---847.64---1,643.78--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--127.85---89.66--
投资损失---2,400.62--43.42--
递延所得税资产减少--943.50--445.38--
递延所得税负债增加--3.48------
存货的减少---11,214.54---4,609.94--
经营性应收项目的减少---6,188.56---10,429.88--
经营性应付项目的增加--27,857.85---1,832.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--566.06------
经营活动产生现金流量净额--69,961.28--10,648.31--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--132,099.01--82,054.42--
现金的期初余额--98,643.32--98,643.32--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--33,455.70---16,588.90--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶