圆通速递

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
圆通速递(600233) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金915,202.203,531,403.662,467,051.101,539,921.72592,494.72
收到的税费返还3,526.158,575.662,860.421,474.38353.08
收到的其他与经营活动有关的现金17,310.24150,892.4242,285.2522,504.9410,949.92
经营活动现金流入小计936,038.583,690,871.742,512,196.761,563,901.03603,797.72
购买商品、接受劳务支付的现金905,089.303,026,183.032,116,889.431,294,244.09593,017.54
支付给职工以及为职工支付的现金49,701.70174,181.86131,457.1090,200.6145,638.01
支付的各项税费11,084.1761,096.9447,614.3133,463.3123,993.69
支付的其他与经营活动有关的现金7,643.9680,308.0735,470.9423,025.0213,421.87
经营活动现金流出小计973,519.133,341,769.902,331,431.771,440,933.03676,071.11
经营活动产生的现金流量净额-37,480.55349,101.84180,764.99122,968.00-72,273.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金92,000.01686,870.36527,884.64368,889.25228,163.30
取得投资收益所收到的现金1,726.298,738.625,119.433,328.961,730.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额905.288,475.925,342.453,914.542,483.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金315.843,038.96------
投资活动现金流入小计94,947.43707,123.85538,346.51376,132.74232,377.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金109,751.92521,312.22309,251.22135,080.7962,576.66
投资所支付的现金80,177.11515,698.69500,677.21446,168.94135,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--3,243.63243.63243.63--
投资活动现金流出小计189,929.031,040,254.54810,172.05581,493.35197,576.66
投资活动产生的现金流量净额-94,981.60-333,130.69-271,825.54-205,360.6134,800.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金129,070.16303,188.37326,601.91226,621.16111,333.31
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计129,070.16303,188.37326,601.91226,621.16111,333.31
偿还债务支付的现金40,762.44139,327.88137,240.6262,118.5718,622.72
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,394.6951,044.6649,761.3348,504.32310.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润91.35134.20136.16----
支付其他与筹资活动有关的现金15.2612,071.1611,873.313,491.9060.11
筹资活动现金流出小计42,172.40202,443.69198,875.25114,114.7918,993.50
筹资活动产生的现金流量净额86,897.76100,744.67127,726.66112,506.3792,339.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响207.39-4,455.72-982.75464.09837.86
五、现金及现金等价物净增加额-45,357.00112,260.1035,683.3530,577.8555,704.82
加:期初现金及现金等价物余额465,197.65352,937.55352,937.55352,937.55352,937.55
六、期末现金及现金等价物余额419,840.66465,197.65388,620.91383,515.40408,642.38
附注
净利润--184,770.11--100,132.46--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--91.14------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--90,956.78--40,990.90--
无形资产摊销--10,491.50--4,894.33--
长期待摊费用摊销--8,963.53--4,605.02--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,959.34--210.33--
固定资产报废损失--192.64--105.10--
公允价值变动损失---8,740.11---4,144.30--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,943.43--3,565.89--
投资损失---8.74---321.39--
递延所得税资产减少---2,071.59---2,146.75--
递延所得税负债增加--461.71--295.89--
存货的减少--1,044.06--683.96--
经营性应收项目的减少---61,393.51---34,781.62--
经营性应付项目的增加--112,348.54--6,139.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,748.39--708.54--
经营活动产生现金流量净额--349,101.84--122,968.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--465,197.65--383,515.40--
现金的期初余额--352,937.55--352,937.55--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--112,260.10--30,577.85--
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