瀚蓝环境

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
瀚蓝环境(600323) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金168,477.53608,452.40421,502.99255,419.04113,321.32
收到的税费返还576.754,396.403,071.631,732.82692.42
收到的其他与经营活动有关的现金8,421.9227,632.4633,778.748,614.981,523.39
经营活动现金流入小计177,476.20640,481.27458,353.37265,766.84115,537.12
购买商品、接受劳务支付的现金74,116.84293,050.71204,600.83127,119.2863,571.06
支付给职工以及为职工支付的现金36,051.3185,242.7672,129.2348,513.9728,977.91
支付的各项税费9,801.2241,478.3930,281.2619,721.017,742.64
支付的其他与经营活动有关的现金9,873.8325,131.9529,360.5015,185.6010,515.26
经营活动现金流出小计129,843.21444,903.81336,371.82210,539.86110,806.87
经营活动产生的现金流量净额47,633.00195,577.46121,981.5555,226.974,730.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金173.96143.15------
取得投资收益所收到的现金229.071,594.861,663.521,562.61--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额27.98103.6162.7445.680.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--3,871.892,323.132,323.13--
收到的其他与投资活动有关的现金290.002,238.60788.50735.59654.65
投资活动现金流入小计721.017,952.114,837.904,667.02654.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金93,942.07356,462.08264,682.36163,239.3691,081.84
投资所支付的现金1,200.00--19,886.588,886.586,747.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--21,386.43------
支付的其他与投资活动有关的现金580.811,024.581,025.68795.54149.20
投资活动现金流出小计95,722.88378,873.08285,594.62172,921.4997,978.83
投资活动产生的现金流量净额-95,001.87-370,920.97-280,756.72-168,254.47-97,323.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金590.0012,982.163,602.48602.48502.48
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金590.004,452.983,602.48602.48502.48
取得借款收到的现金127,683.801,028,651.37347,407.25217,389.69142,302.84
发行债券收到的现金112,000.00--522,535.84416,535.84212,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计240,273.801,041,633.53873,545.57634,528.01354,805.32
偿还债务支付的现金169,384.10805,480.75656,728.69488,013.51210,470.12
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,735.3859,255.4044,145.9918,543.809,567.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--780.00720.00----
支付其他与筹资活动有关的现金29.24195.1759.60----
筹资活动现金流出小计179,148.72864,931.32700,934.29506,557.32220,037.75
筹资活动产生的现金流量净额61,125.08176,702.21172,611.28127,970.69134,767.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额13,756.211,358.6913,836.1014,943.1942,173.93
加:期初现金及现金等价物余额100,249.2098,890.5198,890.5198,890.5198,890.51
六、期末现金及现金等价物余额114,005.41100,249.20112,726.62113,833.70141,064.44
附注
净利润--105,768.23--45,699.34--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,642.51--32.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--32,324.08--15,219.31--
无形资产摊销--60,694.82--27,695.18--
长期待摊费用摊销--4,534.37--2,112.62--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--19.15---4.08--
固定资产报废损失--965.09------
公允价值变动损失---85.58------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--32,644.07--15,510.43--
投资损失---7,991.16--4,000.21--
递延所得税资产减少---2,647.56--80.73--
递延所得税负债增加--707.35--776.71--
存货的减少---19,833.97---2,705.67--
经营性应收项目的减少---33,989.42---40,922.08--
经营性应付项目的增加--16,429.29---12,267.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--195,577.46--55,226.97--
债务转为资本--817.61------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--100,249.20--113,833.70--
现金的期初余额--98,890.51--98,890.51--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,358.69--14,943.19--
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