白云山

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
白云山(600332) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,816,092.375,685,488.984,252,790.042,735,748.691,257,037.69
收到的税费返还187.131,009.28857.26774.84131.11
收到的其他与经营活动有关的现金75,900.82212,830.78155,145.03105,861.9668,768.61
经营活动现金流入小计1,892,180.325,899,329.034,408,792.332,842,385.491,325,937.42
购买商品、接受劳务支付的现金1,419,420.294,680,403.433,535,526.262,521,129.691,365,040.52
支付给职工以及为职工支付的现金151,451.27470,977.89344,991.94237,535.43144,419.57
支付的各项税费83,085.05264,798.31200,834.25145,574.6383,329.46
支付的其他与经营活动有关的现金70,094.67424,630.89288,581.59178,620.8473,851.94
经营活动现金流出小计1,724,051.285,840,810.534,369,934.043,082,860.591,666,641.49
经营活动产生的现金流量净额168,129.0458,518.5038,858.29-240,475.10-340,704.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,000.0010,140.008,040.006,040.006,040.00
取得投资收益所收到的现金4,959.4632,632.0121,734.716,317.9758.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.88614.56589.73315.72297.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金10.6710.12139.750.090.09
投资活动现金流入小计7,984.0143,396.6830,504.2012,673.786,395.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,486.3887,650.2752,673.3131,762.3815,425.03
投资所支付的现金--61,077.5058,679.304,150.0011,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--3,474.56138.03----
投资活动现金流出小计22,486.38152,202.33111,490.6435,912.3826,425.03
投资活动产生的现金流量净额-14,502.37-108,805.65-80,986.44-23,238.60-20,029.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金100.0021,371.471,371.471,273.471,173.47
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金100.0021,371.471,371.471,273.471,173.47
取得借款收到的现金470,208.48891,781.70774,526.51616,894.26438,029.83
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金86,968.85291,878.62221,957.66175,722.14105,773.49
筹资活动现金流入小计557,277.331,205,031.79997,855.64793,889.87544,976.78
偿还债务支付的现金346,899.14615,857.85505,972.49336,549.51106,396.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,505.59137,782.61124,565.5419,944.6010,625.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,151.198,791.133,987.932,456.152,453.45
支付其他与筹资活动有关的现金80,566.74307,453.71200,512.38123,513.4872,941.36
筹资活动现金流出小计437,971.471,061,094.17831,050.41480,007.60189,964.04
筹资活动产生的现金流量净额119,305.86143,937.62166,805.23313,882.27355,012.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响87.24-499.45-90.7481.73-3.34
五、现金及现金等价物净增加额273,019.7893,151.03124,586.3450,250.30-5,723.84
加:期初现金及现金等价物余额1,776,513.281,683,362.251,683,362.251,683,362.251,683,362.25
六、期末现金及现金等价物余额2,049,533.051,776,513.281,807,948.591,733,612.551,677,638.41
附注
净利润--309,162.78--188,507.69--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,395.00--1,290.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--32,619.45--27,096.45--
无形资产摊销--6,273.73--2,985.03--
长期待摊费用摊销--3,535.35--1,812.43--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---295.41---328.88--
固定资产报废损失--288.52--116.02--
公允价值变动损失--846.92--2,353.65--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--33,641.18--17,650.62--
投资损失---34,417.10---3,382.06--
递延所得税资产减少---15,673.02---5,546.89--
递延所得税负债增加--1,945.03--1,028.80--
存货的减少---26,544.27--82,460.47--
经营性应收项目的减少---57,216.53--94,495.41--
经营性应付项目的增加---235,124.85---659,921.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--58,518.50---240,475.10--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,776,513.28--1,733,612.55--
现金的期初余额--1,683,362.25--1,683,362.25--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--93,151.03--50,250.30--
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