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| 天富能源(600509) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 269,300.86 | 175,934.90 | 109,940.61 | 50,037.40 | |
| 收到的税费返还 | 53.87 | 56.17 | 44.95 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,681.01 | 17,815.29 | 8,593.06 | 11,066.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 276,035.74 | 193,806.37 | 118,578.62 | 61,103.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 154,770.70 | 88,524.00 | 52,639.73 | 22,653.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,934.82 | 25,047.32 | 16,830.92 | 8,547.27 | |
| 支付的各项税费 | 30,361.68 | 24,253.73 | 16,450.64 | 7,231.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 84,189.69 | 65,274.21 | 45,244.02 | 24,293.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 307,256.89 | 203,099.25 | 131,165.31 | 62,726.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,221.15 | -9,292.89 | -12,586.70 | -1,622.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 80.96 | 52.16 | 52.16 | 52.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,908.69 | 15.00 | 15.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,957.43 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,947.08 | 67.16 | 67.16 | 52.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,153.45 | 15,764.52 | 15,068.00 | 9,813.78 | |
| 投资所支付的现金 | 1,395.00 | 1,340.00 | 1,100.00 | 800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,548.45 | 17,104.52 | 16,168.00 | 10,613.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,601.37 | -17,037.36 | -16,100.84 | -10,561.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 350.00 | 350.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 133,721.34 | 132,100.00 | 109,800.00 | 50,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,782.00 | 2,676.00 | 880.00 | 480.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 146,853.34 | 135,126.00 | 111,030.00 | 50,480.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,293.07 | 14,141.15 | 13,141.15 | 8,010.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,465.16 | 22,709.14 | 8,707.86 | 4,416.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,221.00 | 1,226.00 | 1,254.00 | 1,254.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,979.23 | 38,076.30 | 23,103.01 | 13,680.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 91,874.11 | 97,049.70 | 87,926.99 | 36,799.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.06 | -18.37 | -8.05 | -1.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,043.52 | 70,701.08 | 59,231.40 | 24,614.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,540.79 | 66,540.79 | 66,540.79 | 66,540.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 91,584.31 | 137,241.88 | 125,772.19 | 91,154.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 39,949.16 | -- | 10,212.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,869.48 | -- | 2,189.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,390.62 | -- | 11,935.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 309.21 | -- | 135.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 211.56 | -- | 114.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 951.63 | -- | -8.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,069.30 | -- | 6,960.95 | -- | |
| 投资损失 | -32,303.02 | -- | -199.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,801.67 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,606.65 | -- | -6,580.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -81,261.96 | -- | -47,674.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,001.20 | -- | 10,328.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -31,221.15 | -- | -12,586.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 91,584.31 | -- | 125,772.19 | 91,154.84 | |
| 现金的期初余额 | 66,540.79 | -- | 66,540.79 | 66,540.79 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,043.52 | -- | 59,231.40 | 24,614.04 | |
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