天富能源

- 600509

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
天富能源(600509) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金269,300.86175,934.90109,940.6150,037.40
收到的税费返还53.8756.1744.95--
收到的其他与经营活动有关的现金6,681.0117,815.298,593.0611,066.42
经营活动现金流入小计276,035.74193,806.37118,578.6261,103.81
购买商品、接受劳务支付的现金154,770.7088,524.0052,639.7322,653.73
支付给职工以及为职工支付的现金37,934.8225,047.3216,830.928,547.27
支付的各项税费30,361.6824,253.7316,450.647,231.43
支付的其他与经营活动有关的现金84,189.6965,274.2145,244.0224,293.74
经营活动现金流出小计307,256.89203,099.25131,165.3162,726.17
经营活动产生的现金流量净额-31,221.15-9,292.89-12,586.70-1,622.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金80.9652.1652.1652.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7,908.6915.0015.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,957.43------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计9,947.0867.1667.1652.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金44,153.4515,764.5215,068.009,813.78
投资所支付的现金1,395.001,340.001,100.00800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计45,548.4517,104.5216,168.0010,613.78
投资活动产生的现金流量净额-35,601.37-17,037.36-16,100.84-10,561.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金350.00350.00350.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金350.00350.00----
取得借款收到的现金133,721.34132,100.00109,800.0050,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金12,782.002,676.00880.00480.00
筹资活动现金流入小计146,853.34135,126.00111,030.0050,480.00
偿还债务支付的现金19,293.0714,141.1513,141.158,010.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,465.1622,709.148,707.864,416.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金10,221.001,226.001,254.001,254.00
筹资活动现金流出小计54,979.2338,076.3023,103.0113,680.66
筹资活动产生的现金流量净额91,874.1197,049.7087,926.9936,799.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8.06-18.37-8.05-1.32
五、现金及现金等价物净增加额25,043.5270,701.0859,231.4024,614.04
加:期初现金及现金等价物余额66,540.7966,540.7966,540.7966,540.79
六、期末现金及现金等价物余额91,584.31137,241.88125,772.1991,154.84
附注
净利润39,949.16--10,212.13--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备6,869.48--2,189.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧27,390.62--11,935.29--
无形资产摊销309.21--135.78--
长期待摊费用摊销211.56--114.49--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失951.63---8.96--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用14,069.30--6,960.95--
投资损失-32,303.02---199.06--
递延所得税资产减少-1,801.67------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-11,606.65---6,580.82--
经营性应收项目的减少-81,261.96---47,674.26--
经营性应付项目的增加6,001.20--10,328.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-31,221.15---12,586.70--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额91,584.31--125,772.1991,154.84
现金的期初余额66,540.79--66,540.7966,540.79
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额25,043.52--59,231.4024,614.04
下载全部历史数据到excel中 返回页顶