天富能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
天富能源(600509) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金478,990.60285,625.88140,273.30508,882.08363,728.47
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金24,813.4018,011.235,738.0146,195.5220,028.18
经营活动现金流入小计503,804.00303,637.11146,011.31555,077.60383,756.64
购买商品、接受劳务支付的现金316,720.61189,687.5498,898.96309,337.37199,474.03
支付给职工以及为职工支付的现金32,493.5618,957.967,981.8636,294.8521,335.65
支付的各项税费27,939.4218,117.427,636.6919,098.3413,584.36
支付的其他与经营活动有关的现金75,319.0821,158.798,961.9967,319.2433,610.08
经营活动现金流出小计452,472.67247,921.72123,479.50432,049.80268,004.12
经营活动产生的现金流量净额51,331.3355,715.3922,531.81123,027.79115,752.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------1.00201.00
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额990.46957.63147.851,387.33330.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计990.46957.63147.851,388.33531.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金47,017.3426,562.4011,178.8840,787.4939,848.02
投资所支付的现金37,500.0037,525.0037,500.0020,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金45.01--25.00----
投资活动现金流出小计84,562.3564,087.4048,703.8860,787.4939,848.02
投资活动产生的现金流量净额-83,571.90-63,129.76-48,556.02-59,399.16-39,316.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金323,493.14232,262.14145,835.14430,220.39307,837.45
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金61,085.5060,000.0060,000.004,610.744,111.00
筹资活动现金流入小计384,578.64292,262.14205,835.14434,831.13311,948.45
偿还债务支付的现金300,288.21248,062.21158,645.04288,818.48263,074.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金40,091.1823,160.7411,026.3750,518.8139,230.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------1,678.36--
支付其他与筹资活动有关的现金33,947.7123,341.2910,706.33114,657.5041,562.59
筹资活动现金流出小计374,327.10294,564.24180,377.74453,994.78343,867.02
筹资活动产生的现金流量净额10,251.54-2,302.1025,457.39-19,163.66-31,918.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-21,989.03-9,716.47-566.8244,464.9844,517.63
加:期初现金及现金等价物余额181,612.73181,612.73181,612.73137,147.75130,069.95
六、期末现金及现金等价物余额159,623.70171,896.26181,045.91181,612.73174,587.58
附注
净利润--16,316.23--9,954.25--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------4,905.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--53,914.90--105,148.11--
无形资产摊销--1,118.63--2,345.19--
长期待摊费用摊销--1,695.78--3,554.86--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---426.68---772.77--
固定资产报废损失------765.62--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--24,802.09--46,742.87--
投资损失---92.42--1,092.92--
递延所得税资产减少-------1,064.42--
递延所得税负债增加-------54.65--
存货的减少---2,428.57---15,524.69--
经营性应收项目的减少---34,306.21---49,313.77--
经营性应付项目的增加---5,237.19--13,029.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------747.39--
经营活动产生现金流量净额--55,715.39--123,027.79--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--171,896.26--181,612.73--
现金的期初余额--181,612.73--137,147.75--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,716.47--44,464.98--
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