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ST康美(600518) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,446.68 | 526,047.40 | 395,114.23 | 288,402.29 | 140,280.58 |
收到的税费返还 | 2.44 | 582.90 | 571.27 | 571.24 | 305.84 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,075.52 | 14,307.74 | 13,610.77 | 3,952.15 | 5,869.40 |
经营活动现金流入小计 | 110,524.64 | 540,938.04 | 409,296.27 | 292,925.68 | 146,455.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,066.57 | 421,863.66 | 328,799.26 | 243,001.79 | 131,297.20 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,273.81 | 71,647.62 | 52,470.32 | 34,320.58 | 17,358.20 |
支付的各项税费 | 18,990.27 | 21,718.71 | 16,875.00 | 13,522.61 | 4,994.31 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,449.78 | 57,460.23 | 36,482.74 | 21,098.70 | 13,128.50 |
经营活动现金流出小计 | 143,780.43 | 572,690.21 | 434,627.32 | 311,943.67 | 166,778.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | -33,255.79 | -31,752.18 | -25,331.05 | -19,017.99 | -20,322.39 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,512.64 | 5,224.80 | 4,277.00 | 4,241.26 | 4,226.59 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 750.00 | 985.48 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 4,262.64 | 6,210.28 | 4,277.00 | 4,241.26 | 4,226.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,441.38 | 9,974.48 | 4,812.19 | 3,885.76 | 2,825.27 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 14.52 | 14.52 | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,441.38 | 9,974.48 | 4,826.71 | 3,900.28 | 2,825.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,821.26 | -3,764.20 | -549.71 | 340.99 | 1,401.32 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 30.00 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30.00 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,746.34 | 7,260.08 | 4,579.64 | 3,752.87 | 1,076.50 |
筹资活动现金流入小计 | 2,776.34 | 7,260.08 | 4,579.64 | 3,752.87 | 1,076.50 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,671.04 | 19,344.59 | 12,777.37 | 8,768.76 | 4,208.30 |
筹资活动现金流出小计 | 3,671.04 | 19,344.59 | 12,777.37 | 8,768.76 | 4,208.30 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -894.70 | -12,084.50 | -8,197.73 | -5,015.89 | -3,131.80 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.11 | 0.28 | 0.58 | 0.42 | -0.08 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -31,329.34 | -47,600.60 | -34,077.91 | -23,692.47 | -22,052.95 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 95,588.64 | 143,189.23 | 143,189.23 | 143,189.23 | 143,189.23 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 64,259.30 | 95,588.64 | 109,111.32 | 119,496.76 | 121,136.28 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 10,356.69 | -- | -12,506.50 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 19,755.16 | -- | -73.61 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 27,080.04 | -- | 13,608.23 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,052.10 | -- | 1,052.66 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,249.02 | -- | 1,100.84 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,960.74 | -- | -2,037.08 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 542.35 | -- | 106.67 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 3.45 | -- | 1.74 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 5,615.42 | -- | 625.78 | -- |
投资损失 | -- | -4,443.37 | -- | -2,187.26 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -462.91 | -- | 55.62 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -380.05 | -- | -68.72 | -- |
存货的减少 | -- | -9,300.99 | -- | 3,836.60 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 21,514.51 | -- | -8,996.12 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -89,641.82 | -- | -15,439.34 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -31,752.18 | -- | -19,017.99 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 95,588.64 | -- | 119,496.76 | -- |
现金的期初余额 | -- | 143,189.23 | -- | 143,189.23 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -47,600.60 | -- | -23,692.47 | -- |
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