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| 杭州解百(600814) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 267,736.27 | 1,135,724.37 | 847,872.29 | 588,378.40 | 323,230.27 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 0.00 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,065.40 | 62,568.60 | 48,475.96 | 39,379.16 | 35,996.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 272,801.67 | 1,198,292.97 | 896,348.25 | 627,757.55 | 359,226.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 248,734.57 | 933,335.40 | 697,082.11 | 490,000.75 | 263,110.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,298.45 | 35,290.80 | 25,565.54 | 19,866.60 | 14,321.62 |
| 支付的各项税费 | 11,147.47 | 51,014.94 | 39,662.11 | 27,724.49 | 14,696.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,102.90 | 50,856.31 | 151,498.94 | 89,032.05 | 4,492.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 275,283.40 | 1,070,497.45 | 913,808.70 | 626,623.89 | 296,620.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,481.72 | 127,795.52 | -17,460.45 | 1,133.66 | 62,605.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13.87 | 30.92 | 280.64 | 208.72 | 69.37 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 146.73 | 111.28 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 388.26 | 0.59 | 0.59 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 40,919.22 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 13.87 | 41,485.12 | 392.51 | 209.30 | 69.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,760.43 | 3,975.41 | 2,006.79 | 1,155.84 | 387.43 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 50,002.83 | 196,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 51,763.26 | 199,975.41 | 2,006.79 | 1,155.84 | 387.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,749.38 | -158,490.29 | -1,614.29 | -946.54 | -318.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 250.00 | -- | -- | 150.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 250.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 27,999.99 | 20,000.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 329.93 | 906.41 | 591.66 | 355.25 | 141.05 |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,329.92 | 21,156.41 | 591.66 | 355.25 | 291.05 |
| 偿还债务支付的现金 | 27,999.99 | 20,000.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 52.27 | 28,824.83 | 9,564.48 | 9,564.48 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 19,212.91 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,852.03 | 29,898.56 | 14,188.49 | 9,494.10 | 4,689.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,904.29 | 78,723.39 | 23,752.97 | 19,058.58 | 4,689.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,574.37 | -57,566.98 | -23,161.31 | -18,703.33 | -4,398.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -57,805.48 | -88,261.74 | -42,236.05 | -18,516.21 | 57,889.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 308,156.13 | 396,417.87 | 396,417.87 | 396,417.87 | 396,417.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 250,350.65 | 308,156.13 | 354,181.82 | 377,901.67 | 454,306.89 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 49,554.93 | -- | 32,671.92 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 19.46 | -- | 22.11 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,509.62 | -- | 2,450.01 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 230.01 | -- | 101.28 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,376.32 | -- | 1,236.80 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,286.28 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 582.64 | -- | 10.29 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 2,398.68 | -- | 370.01 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8,610.92 | -- | 4,407.07 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,535.21 | -- | -428.19 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -711.58 | -- | -656.11 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 737.51 | -- | 214.96 | -- |
| 存货的减少 | -- | -638.67 | -- | 811.03 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 15,033.45 | -- | -42,736.62 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 20,478.18 | -- | -10,417.86 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,729.78 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 127,795.52 | -- | 1,133.66 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 308,156.13 | -- | 377,901.67 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 396,417.87 | -- | 396,417.87 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -88,261.74 | -- | -18,516.21 | -- |
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