杭州解百

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
杭州解百(600814) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金319,957.64897,172.16585,066.01326,132.25126,922.59
收到的税费返还63.10--0.21----
收到的其他与经营活动有关的现金5,458.589,786.2313,359.817,718.742,387.38
经营活动现金流入小计325,479.32906,958.38598,426.03333,850.99129,309.97
购买商品、接受劳务支付的现金282,609.96707,077.20466,374.55278,709.47134,060.53
支付给职工以及为职工支付的现金9,346.3029,167.0217,917.9012,524.068,305.63
支付的各项税费21,143.1940,787.2235,338.7722,047.8710,000.71
支付的其他与经营活动有关的现金14,869.8868,474.6525,615.4014,364.614,573.85
经营活动现金流出小计327,969.32845,506.09545,246.62327,646.00156,940.72
经营活动产生的现金流量净额-2,490.0061,452.2953,179.416,204.99-27,630.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,000.001,873.9920,043.0010,000.00--
取得投资收益所收到的现金1,156.83213.534,705.072,665.45606.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--5.06-9.97-10.080.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--8.33------
收到的其他与投资活动有关的现金7,072.56153,865.52110,100.00110,050.0020,272.79
投资活动现金流入小计13,229.39155,966.43134,838.10122,705.3720,879.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,337.065,361.945,291.283,232.671,906.81
投资所支付的现金5,703.506,300.0026,000.0016,000.0011,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金5,000.00117,120.0048,050.0030,050.00--
投资活动现金流出小计12,040.56128,781.9479,341.2849,282.6712,906.81
投资活动产生的现金流量净额1,188.8327,184.4855,496.8373,422.707,972.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--2,000.002,000.002,000.002,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--2,000.002,000.002,000.002,000.00
偿还债务支付的现金--2,000.002,000.002,000.002,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--27,154.7027,146.363.753.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--20,000.6919,992.35----
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计--29,154.7029,146.362,003.752,003.75
筹资活动产生的现金流量净额---27,154.70-27,146.36-3.75-3.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-1,301.1761,482.0881,529.8779,623.94-19,661.93
加:期初现金及现金等价物余额285,911.33224,429.25224,429.25224,429.25224,429.25
六、期末现金及现金等价物余额284,610.16285,911.33305,959.12304,053.19204,767.32
附注
净利润--47,016.27--18,510.18--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--307.46--38.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,154.67--2,574.39--
无形资产摊销--198.58--87.47--
长期待摊费用摊销--6,987.20--3,235.34--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------40.61--
固定资产报废损失--255.68--22.02--
公允价值变动损失---1,602.43--100.37--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3.75------
投资损失---5,066.83---1,650.83--
递延所得税资产减少---91.72--0.26--
递延所得税负债增加--95.06---25.09--
存货的减少---272.16--1,111.20--
经营性应收项目的减少---29,080.06--1,518.43--
经营性应付项目的增加--37,546.85---19,357.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--61,452.29--6,204.99--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--285,911.33--304,053.19--
现金的期初余额--224,429.25--224,429.25--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--61,482.08--79,623.94--
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