杭州解百

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
杭州解百(600814) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金588,653.77319,957.64897,172.16585,066.01326,132.25
收到的税费返还63.1063.10--0.21--
收到的其他与经营活动有关的现金9,810.075,458.589,786.2313,359.817,718.74
经营活动现金流入小计598,526.94325,479.32906,958.38598,426.03333,850.99
购买商品、接受劳务支付的现金507,505.71282,609.96707,077.20466,374.55278,709.47
支付给职工以及为职工支付的现金14,344.049,346.3029,167.0217,917.9012,524.06
支付的各项税费29,247.8421,143.1940,787.2235,338.7722,047.87
支付的其他与经营活动有关的现金16,608.2514,869.8868,474.6525,615.4014,364.61
经营活动现金流出小计567,705.83327,969.32845,506.09545,246.62327,646.00
经营活动产生的现金流量净额30,821.11-2,490.0061,452.2953,179.416,204.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15,703.505,000.001,873.9920,043.0010,000.00
取得投资收益所收到的现金2,473.661,156.83213.534,705.072,665.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,392.70--5.06-9.97-10.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----8.33----
收到的其他与投资活动有关的现金17,070.007,072.56153,865.52110,100.00110,050.00
投资活动现金流入小计36,639.8613,229.39155,966.43134,838.10122,705.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,387.231,337.065,361.945,291.283,232.67
投资所支付的现金10,703.505,703.506,300.0026,000.0016,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金5,000.005,000.00117,120.0048,050.0030,050.00
投资活动现金流出小计18,090.7312,040.56128,781.9479,341.2849,282.67
投资活动产生的现金流量净额18,549.131,188.8327,184.4855,496.8373,422.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----2,000.002,000.002,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----2,000.002,000.002,000.00
偿还债务支付的现金8,336.18--2,000.002,000.002,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,395.25--27,154.7027,146.363.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润15,105.73--20,000.6919,992.35--
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计23,731.42--29,154.7029,146.362,003.75
筹资活动产生的现金流量净额-23,731.42---27,154.70-27,146.36-3.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额25,638.82-1,301.1761,482.0881,529.8779,623.94
加:期初现金及现金等价物余额285,911.33285,911.33224,429.25224,429.25224,429.25
六、期末现金及现金等价物余额311,550.15284,610.16285,911.33305,959.12304,053.19
附注
净利润38,501.77--47,016.27--18,510.18
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-31.17--307.46--38.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,482.93--5,154.67--2,574.39
无形资产摊销92.76--198.58--87.47
长期待摊费用摊销3,225.12--6,987.20--3,235.34
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-652.98------40.61
固定资产报废损失97.05--255.68--22.02
公允价值变动损失47.29---1,602.43--100.37
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----3.75----
投资损失-2,501.24---5,066.83---1,650.83
递延所得税资产减少0.39---91.72--0.26
递延所得税负债增加-11.82--95.06---25.09
存货的减少719.53---272.16--1,111.20
经营性应收项目的减少-1,774.22---29,080.06--1,518.43
经营性应付项目的增加-21,277.77--37,546.85---19,357.39
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额30,821.11--61,452.29--6,204.99
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额311,550.15--285,911.33--304,053.19
现金的期初余额285,911.33--224,429.25--224,429.25
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额25,638.82--61,482.08--79,623.94
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