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| 杭州解百(600814) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 502,926.96 | 509,334.02 | 516,690.45 | 487,052.85 | 482,103.74 |
| 交易性金融资产 | 5,063.04 | 4,770.89 | 6,663.17 | 6,868.93 | 6,968.71 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 3,239.25 | 6,356.83 | 8,214.52 | 6,782.84 | 5,882.77 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 3,239.25 | 6,356.83 | 8,214.52 | 6,782.84 | 5,882.77 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 598.25 | 1,110.61 | 2,325.79 | 2,415.08 | 3,040.25 |
| 其他应收款(合计) | 1,151.25 | 844.99 | 1,210.76 | 772.86 | 631.42 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 844.99 | -- | 772.86 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 7,165.74 | 7,456.96 | 7,446.53 | 6,007.25 | 5,826.44 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 8.54 | 3.05 | 8.27 | 6.52 | 798.23 |
| 流动资产合计 | 520,153.04 | 529,877.36 | 542,559.50 | 509,906.33 | 505,251.56 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 9,046.55 | 9,300.14 | 8,919.85 | 7,939.56 | 8,101.31 |
| 长期股权投资 | 70,799.58 | 70,833.37 | 70,412.12 | 69,852.16 | 69,553.09 |
| 投资性房地产 | 3,427.76 | 3,469.82 | 3,511.88 | 3,553.94 | 3,596.00 |
| 在建工程(合计) | 3,054.80 | 1,854.80 | 1,978.13 | 1,357.39 | 764.34 |
| 在建工程 | -- | 1,854.80 | -- | 1,357.39 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 60,273.35 | 61,063.27 | 62,073.21 | 63,020.82 | 63,939.69 |
| 固定资产净额 | -- | 61,063.27 | -- | 63,020.82 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 163,536.70 | 169,058.59 | 174,655.95 | 181,797.11 | 188,337.21 |
| 无形资产 | 1,435.75 | 1,450.95 | 1,523.04 | 1,565.05 | 1,526.66 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 46.92 | 46.92 | 46.92 | 46.92 | 46.92 |
| 长期待摊费用 | 7,914.98 | 8,476.40 | 7,931.35 | 8,545.28 | 9,615.72 |
| 递延所得税资产 | 5,019.21 | 4,818.96 | 5,032.42 | 4,763.49 | 4,396.05 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 345,036.51 | 350,854.14 | 356,565.78 | 362,952.93 | 370,458.20 |
| 资产总计 | 865,189.55 | 880,731.51 | 899,125.28 | 872,859.27 | 875,709.77 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 69,879.52 | 95,263.47 | 91,167.84 | 76,268.44 | 85,259.35 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 69,879.52 | 95,263.47 | 91,167.84 | 76,268.44 | 85,259.35 |
| 预收款项 | 1,414.50 | 911.63 | 1,567.45 | 1,365.83 | 1,429.07 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 969.34 | 7,571.33 | 1,697.69 | 1,757.70 | 1,867.86 |
| 应交税费 | 8,306.13 | 9,063.25 | 10,985.32 | 8,259.52 | 10,595.03 |
| 其他应付款(合计) | 128,443.60 | 129,599.73 | 130,853.36 | 127,549.49 | 127,298.99 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 54.91 | 54.91 | 54.91 | 54.91 | 54.91 |
| 其他应付款 | -- | 129,544.82 | -- | 127,494.57 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 18,494.95 | 18,475.66 | 24,685.75 | 17,418.73 | -- |
| 其他流动负债 | 708.80 | 803.78 | 762.46 | 1,436.95 | 695.28 |
| 流动负债合计 | 233,880.87 | 268,020.06 | 267,727.99 | 245,320.30 | 232,717.78 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 146,552.68 | 148,237.36 | 154,129.81 | 163,786.10 | 183,778.70 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 422.19 | 422.19 | 416.14 | 416.14 | 416.14 |
| 长期应付款 | -- | 422.19 | -- | 416.14 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 6,326.87 | 5,830.29 | 5,564.09 | 5,307.74 | 5,142.52 |
| 长期递延收益 | 7.53 | 10.75 | 13.98 | 17.21 | 20.43 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 153,309.26 | 154,500.58 | 160,124.02 | 169,527.18 | 189,357.79 |
| 负债合计 | 387,190.13 | 422,520.65 | 427,852.01 | 414,847.48 | 422,075.57 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 73,510.56 | 73,530.33 | 73,530.33 | 73,572.92 | 73,593.31 |
| 资本公积 | 8,924.03 | 8,966.74 | 8,300.29 | 8,392.28 | 7,707.24 |
| 减：库存股 | 1,683.84 | 1,746.32 | 3,079.91 | 3,214.50 | 3,527.95 |
| 其他综合收益 | 10,162.50 | 10,162.50 | 10,162.50 | 10,162.50 | 10,162.50 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 25,003.29 | 25,003.29 | 23,041.60 | 23,041.60 | 23,048.54 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 244,041.76 | 231,715.75 | 232,924.31 | 225,724.59 | 228,537.31 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 359,958.30 | 347,632.30 | 344,879.12 | 337,679.40 | 339,520.95 |
| 少数股东权益 | 118,041.12 | 110,578.57 | 126,394.15 | 120,332.38 | 114,113.25 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 477,999.42 | 458,210.86 | 471,273.27 | 458,011.78 | 453,634.20 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 865,189.55 | 880,731.51 | 899,125.28 | 872,859.27 | 875,709.77 |
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