| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,715.32 | 71,412.53 | 20,084.88 | 10,516.96 |
| 收到的税费返还 | 6.00 | -- | -- | 5.70 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,654.77 | 18,254.22 | 18,087.11 | 40,789.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 136,376.09 | 89,666.75 | 38,171.99 | 51,312.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,786.32 | 33,951.14 | 23,462.37 | 12,763.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,120.56 | 9,264.45 | 6,504.75 | 3,678.07 |
| 支付的各项税费 | 15,699.74 | 10,980.23 | 8,847.13 | 2,785.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,321.16 | 7,826.17 | 7,622.69 | 41,514.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 119,927.78 | 62,021.98 | 46,436.94 | 60,742.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,448.31 | 27,644.77 | -8,264.95 | -9,429.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 4.79 | 5.36 | 5.36 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 200.57 | 200.00 | 200.00 | 0.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 271.30 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,147.68 | 2,852.47 | 2,852.47 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,624.34 | 3,057.83 | 3,057.83 | 0.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,800.98 | 24,083.16 | 16,865.56 | 4,400.33 |
| 投资所支付的现金 | 2,500.00 | 2,673.75 | 2,500.00 | 0.33 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 344.05 | 352.31 | 13.26 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 34,645.04 | 27,109.22 | 19,378.82 | 4,400.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,020.70 | -24,051.39 | -16,320.99 | -4,400.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 80,900.18 | 43,800.18 | 43,800.18 | 33,500.18 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,856.76 | 5,177.04 | 5,142.87 | 55.59 |
| 筹资活动现金流入小计 | 84,756.94 | 48,977.22 | 48,943.05 | 33,555.77 |
| 偿还债务支付的现金 | 53,190.18 | 24,600.18 | 20,800.18 | 23,972.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,382.81 | 3,931.14 | 4,322.68 | 2,022.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,501.75 | 18,025.50 | 26,095.09 | 17.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 99,074.74 | 46,556.83 | 51,217.95 | 26,012.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,317.80 | 2,420.39 | -2,274.89 | 7,543.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,890.19 | 6,013.77 | -26,860.83 | -6,286.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 100,681.96 | 100,681.96 | 100,681.96 | 100,681.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,791.78 | 106,695.73 | 73,821.13 | 94,395.36 |
| 附注 |
| 净利润 | 11,582.96 | -- | 6,489.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,809.24 | -- | 1,038.95 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,157.15 | -- | 1,464.42 | -- |
| 无形资产摊销 | 757.86 | -- | 365.90 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 534.32 | -- | 262.10 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 35.67 | -- | 18.43 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,374.55 | -- | -78.56 | -- |
| 投资损失 | -944.73 | -- | -836.54 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -469.80 | -- | 572.62 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -22,501.98 | -- | -3,881.89 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -3,511.37 | -- | 6,973.96 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 24,084.93 | -- | -20,653.34 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -460.49 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,448.31 | -- | -8,264.95 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 71,791.78 | -- | 73,821.13 | 94,395.36 |
| 现金的期初余额 | 100,681.96 | -- | 100,681.96 | 100,681.96 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -28,890.19 | -- | -26,860.83 | -6,286.60 |
每日必读
发行与分配