中航高科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中航高科(600862) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金116,715.3271,412.5320,084.8810,516.96
收到的税费返还6.00----5.70
收到的其他与经营活动有关的现金19,654.7718,254.2218,087.1140,789.74
经营活动现金流入小计136,376.0989,666.7538,171.9951,312.39
购买商品、接受劳务支付的现金80,786.3233,951.1423,462.3712,763.90
支付给职工以及为职工支付的现金13,120.569,264.456,504.753,678.07
支付的各项税费15,699.7410,980.238,847.132,785.79
支付的其他与经营活动有关的现金10,321.167,826.177,622.6941,514.60
经营活动现金流出小计119,927.7862,021.9846,436.9460,742.36
经营活动产生的现金流量净额16,448.3127,644.77-8,264.95-9,429.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4.795.365.36--
取得投资收益所收到的现金200.57200.00200.000.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额271.30------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金3,147.682,852.472,852.47--
投资活动现金流入小计3,624.343,057.833,057.830.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金31,800.9824,083.1616,865.564,400.33
投资所支付的现金2,500.002,673.752,500.000.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金344.05352.3113.26--
投资活动现金流出小计34,645.0427,109.2219,378.824,400.66
投资活动产生的现金流量净额-31,020.70-24,051.39-16,320.99-4,400.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金80,900.1843,800.1843,800.1833,500.18
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金3,856.765,177.045,142.8755.59
筹资活动现金流入小计84,756.9448,977.2248,943.0533,555.77
偿还债务支付的现金53,190.1824,600.1820,800.1823,972.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,382.813,931.144,322.682,022.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金38,501.7518,025.5026,095.0917.34
筹资活动现金流出小计99,074.7446,556.8351,217.9526,012.04
筹资活动产生的现金流量净额-14,317.802,420.39-2,274.897,543.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-28,890.196,013.77-26,860.83-6,286.60
加:期初现金及现金等价物余额100,681.96100,681.96100,681.96100,681.96
六、期末现金及现金等价物余额71,791.78106,695.7373,821.1394,395.36
附注
净利润11,582.96--6,489.00--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,809.24--1,038.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,157.15--1,464.42--
无形资产摊销757.86--365.90--
长期待摊费用摊销534.32--262.10--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失35.67--18.43--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,374.55---78.56--
投资损失-944.73---836.54--
递延所得税资产减少-469.80--572.62--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-22,501.98---3,881.89--
经营性应收项目的减少-3,511.37--6,973.96--
经营性应付项目的增加24,084.93---20,653.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-460.49------
经营活动产生现金流量净额16,448.31---8,264.95--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额71,791.78--73,821.1394,395.36
现金的期初余额100,681.96--100,681.96100,681.96
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-28,890.19---26,860.83-6,286.60
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