中航高科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中航高科(600862) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金94,885.4768,480.2739,212.1415,044.45
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金6,270.165,600.911,980.05468.53
经营活动现金流入小计101,155.6374,081.1941,192.1915,512.98
购买商品、接受劳务支付的现金63,958.8643,511.3327,007.509,505.20
支付给职工以及为职工支付的现金12,716.4811,262.267,922.084,799.55
支付的各项税费9,180.996,287.183,335.341,243.96
支付的其他与经营活动有关的现金13,796.484,286.022,165.821,166.30
经营活动现金流出小计99,652.8165,346.7940,430.7416,715.01
经营活动产生的现金流量净额1,502.828,734.39761.45-1,202.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,832.394,841.494,542.393,342.39
取得投资收益所收到的现金368.18422.06417.04401.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额180.24------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金694.41------
投资活动现金流入小计6,075.225,263.554,959.433,743.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,458.322,615.982,373.152,171.14
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金6,213.00------
投资活动现金流出小计13,671.322,615.982,373.152,171.14
投资活动产生的现金流量净额-7,596.102,647.572,586.281,572.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金151,200.00166,200.00138,600.0058,100.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金37,071.4132,005.1611,864.50226.79
筹资活动现金流入小计188,271.41198,205.16150,464.5058,326.79
偿还债务支付的现金132,350.94165,276.22134,750.9468,900.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,601.3212,553.567,895.275,914.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金24,523.3326,179.9617,324.8352.89
筹资活动现金流出小计175,475.59204,009.73159,971.0374,868.76
筹资活动产生的现金流量净额12,795.82-5,804.58-9,506.53-16,541.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额6,702.535,577.39-6,158.80-16,171.67
加:期初现金及现金等价物余额55,308.4555,308.4555,308.4555,308.45
六、期末现金及现金等价物余额62,010.9860,885.8449,149.6539,136.77
附注
净利润-21,095.59---9,125.97--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,850.27--128.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,942.70--3,365.00--
无形资产摊销919.27--510.14--
长期待摊费用摊销547.63--9,956.80--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.60--33.50--
固定资产报废损失----75.10--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用9,828.07--4,113.09--
投资损失-851.61---2,202.42--
递延所得税资产减少-2,149.58------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-24,768.34---40,453.63--
经营性应收项目的减少30,628.50---5,049.23--
经营性应付项目的增加-2,184.99--39,410.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-1,161.91------
经营活动产生现金流量净额1,502.82--761.45--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额62,010.98--49,149.65--
现金的期初余额55,308.45--55,308.45--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额6,702.53---6,158.80--
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