中航高科

- 600862

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中航高科(600862) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金257,862.52204,686.66156,388.8384,295.48
收到的税费返还6.72202.356.72--
收到的其他与经营活动有关的现金93,543.2619,556.9714,102.1621,446.12
经营活动现金流入小计351,412.50224,445.98170,497.71105,741.60
购买商品、接受劳务支付的现金185,728.04148,136.76121,760.2764,082.74
支付给职工以及为职工支付的现金28,021.3417,891.6713,903.147,175.26
支付的各项税费26,211.8020,551.0717,004.697,579.10
支付的其他与经营活动有关的现金95,923.6437,342.9318,719.7921,360.39
经营活动现金流出小计335,884.81223,922.43171,387.88100,197.49
经营活动产生的现金流量净额15,527.69523.54-890.175,544.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金43,840.2319,301.5810,000.00--
取得投资收益所收到的现金976.15289.79293.48--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.360.560.04--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---327.47----
收到的其他与投资活动有关的现金10,233.5117,828.8917,800.00--
投资活动现金流入小计55,052.2437,093.3528,093.52--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,629.3613,490.888,669.244,760.80
投资所支付的现金27,293.2121,504.87504.87--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金9,969.199,917.049,500.00--
投资活动现金流出小计59,891.7644,912.7918,674.114,760.80
投资活动产生的现金流量净额-4,839.53-7,819.439,419.42-4,760.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金144.19144.19----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金10,000.0010,000.00----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金6,244.49------
筹资活动现金流入小计16,388.6810,144.19----
偿还债务支付的现金28,100.0012,100.009,059.004,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,547.244,224.753,911.153,506.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金4,000.00------
筹资活动现金流出小计36,647.2416,324.7512,970.157,506.98
筹资活动产生的现金流量净额-20,258.57-6,180.56-12,970.15-7,506.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.11--0.12--
五、现金及现金等价物净增加额-9,570.30-13,476.45-4,440.79-6,723.67
加:期初现金及现金等价物余额139,576.28139,576.28139,576.28139,576.28
六、期末现金及现金等价物余额130,005.98126,099.83135,135.49132,852.61
附注
净利润8,371.67--21,437.68--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备13,350.38---862.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧15,317.00--5,724.95--
无形资产摊销1,640.12--575.77--
长期待摊费用摊销552.42--228.91--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失9.92--0.86--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-0.03---0.02--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,620.88---0.43--
投资损失-2,389.55---1,063.96--
递延所得税资产减少299.91--5,819.00--
递延所得税负债增加-2,563.63---596.69--
存货的减少44,627.17--29,463.69--
经营性应收项目的减少56,980.45--16,016.96--
经营性应付项目的增加-122,289.00---77,634.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额15,527.69---890.17--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额130,005.98--135,135.49--
现金的期初余额139,576.28--139,576.28--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-9,570.30---4,440.79--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶