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| 亚泰集团(600881) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,397,347.83 | 934,733.29 | 549,544.67 | 255,221.37 | |
| 收到的税费返还 | 16,313.30 | 7,596.63 | 5,608.49 | 3,479.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 202,100.20 | 30,907.65 | 25,595.07 | 35,793.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,615,761.33 | 973,237.56 | 580,748.24 | 294,493.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,365,501.11 | 786,810.47 | 327,829.72 | 250,709.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 125,830.42 | 85,665.83 | 68,168.64 | 31,196.45 | |
| 支付的各项税费 | 155,238.74 | 104,026.15 | 79,399.78 | 37,637.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 393,511.93 | 127,878.73 | 142,544.18 | 22,346.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,040,082.20 | 1,104,381.18 | 617,942.31 | 341,889.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -424,320.87 | -131,143.61 | -37,194.07 | -47,396.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 151,320.00 | 158,560.00 | 91,320.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,900.85 | 7,820.85 | 2,520.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,793.15 | 220.44 | 219.79 | 0.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,026.44 | 200.00 | 200.00 | 26.44 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 162,040.44 | 166,801.29 | 94,259.79 | 26.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 111,058.83 | 49,352.93 | 43,301.39 | 21,001.73 | |
| 投资所支付的现金 | 284,078.11 | 236,162.19 | 45,136.64 | 15,750.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 50,405.50 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 445,542.45 | 285,515.12 | 88,438.03 | 36,751.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -283,502.01 | -118,713.83 | 5,821.76 | -36,725.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15,680.00 | 9,860.00 | 9,860.00 | 7,410.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15,680.00 | 9,860.00 | 9,860.00 | 7,410.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,048,358.11 | 1,167,839.69 | 670,390.00 | 164,630.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,064,038.11 | 1,177,699.69 | 680,250.00 | 172,040.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,328,542.92 | 917,460.04 | 582,454.00 | 150,662.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 141,349.52 | 101,755.02 | 50,141.96 | 24,963.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 750.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,999.68 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,500,892.12 | 1,019,215.07 | 632,595.96 | 175,625.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 563,145.98 | 158,484.62 | 47,654.04 | -3,585.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17.54 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -144,694.43 | -91,372.82 | 16,281.73 | -87,706.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 428,769.98 | 428,769.98 | 428,769.98 | 428,769.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 284,075.55 | 337,397.16 | 445,051.71 | 341,063.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 47,870.22 | -- | 44,976.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,945.97 | -- | 2,455.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 70,142.67 | -- | 34,735.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,864.00 | -- | 2,131.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,158.73 | -- | 636.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,156.02 | -- | 27.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 105,177.71 | -- | 42,265.97 | -- | |
| 投资损失 | -45,100.38 | -- | -24,291.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,804.96 | -- | 787.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -21.10 | -- | 7.05 | -- | |
| 存货的减少 | -186,308.55 | -- | -192,518.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -277,209.30 | -- | 22,105.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 78,081.36 | -- | 29,484.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -420.46 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -424,320.87 | -- | -37,194.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 284,075.55 | -- | 445,051.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 428,769.98 | -- | 428,769.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -144,694.43 | -- | 16,281.73 | -- | |
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