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| 国投电力(600886) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,493,906.22 | 5,710,528.32 | 4,267,566.01 | 2,648,458.40 | 1,338,186.84 |
| 收到的税费返还 | 3,510.33 | 11,907.91 | 8,480.58 | 5,061.41 | 1,897.68 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,207.16 | 109,975.94 | 76,400.42 | 40,289.03 | 23,375.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,514,623.71 | 5,832,412.17 | 4,352,447.00 | 2,693,808.85 | 1,363,460.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 585,025.50 | 2,527,815.87 | 1,832,217.17 | 1,266,089.83 | 622,357.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,202.09 | 381,004.19 | 212,948.98 | 147,409.17 | 82,078.74 |
| 支付的各项税费 | 155,615.46 | 687,843.06 | 468,615.40 | 315,715.91 | 156,715.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,067.34 | 108,936.80 | 82,944.01 | 52,918.08 | 24,376.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 868,910.38 | 3,705,599.91 | 2,596,725.56 | 1,782,132.99 | 885,528.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 645,713.33 | 2,126,812.26 | 1,755,721.44 | 911,675.86 | 477,931.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15.34 | 308.58 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,779.40 | 50,098.16 | 39,149.40 | 30,326.64 | 7,020.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,612.50 | 522.50 | 380.29 | 355.91 | 19.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -11.31 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 55.65 | 104.16 | 64.31 | 44.57 | 10,330.67 |
| 投资活动现金流入小计 | 9,451.58 | 51,033.40 | 39,594.00 | 30,727.12 | 17,370.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 510,505.43 | 2,025,251.63 | 1,218,661.97 | 738,825.07 | 341,423.52 |
| 投资所支付的现金 | 666.28 | 1,996.48 | 2,105.36 | 75.36 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -5,721.08 | 13,575.23 | 13,575.23 | 13,575.23 | 13,575.23 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,161.87 | 75,835.68 | 70,397.80 | 20,456.44 | 9,344.68 |
| 投资活动现金流出小计 | 524,612.51 | 2,116,659.02 | 1,304,740.36 | 772,932.10 | 364,343.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -515,160.92 | -2,065,625.62 | -1,265,146.36 | -742,204.98 | -346,972.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 13,578.50 | 182,681.31 | 92,220.31 | 55,133.00 | 1,390.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 13,578.50 | 135,706.31 | 92,220.31 | 55,133.00 | 1,390.00 |
| 取得借款收到的现金 | 764,792.82 | 4,369,451.03 | 3,179,624.53 | 1,939,088.91 | 922,173.06 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8.82 | 344.35 | 49,975.00 | 49,975.00 | 605.71 |
| 筹资活动现金流入小计 | 778,380.14 | 4,552,476.69 | 3,321,819.84 | 2,044,196.91 | 924,168.77 |
| 偿还债务支付的现金 | 696,714.30 | 3,579,744.18 | 2,839,209.03 | 1,655,144.42 | 906,908.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 112,672.22 | 993,538.92 | 864,496.71 | 388,631.31 | 106,187.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 292,384.37 | 284,430.81 | 140,430.81 | 1,250.65 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,565.83 | 73,104.78 | 60,773.98 | 59,362.70 | 6,225.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 815,952.35 | 4,646,387.87 | 3,764,479.72 | 2,103,138.43 | 1,019,322.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,572.21 | -93,911.18 | -442,659.88 | -58,941.52 | -95,153.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,007.03 | 3,768.73 | 3,449.21 | 5,808.19 | 844.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 90,973.16 | -28,955.81 | 51,364.41 | 116,337.55 | 36,650.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,109,647.90 | 1,138,603.71 | 1,138,603.71 | 1,138,603.71 | 1,138,603.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,200,621.07 | 1,109,647.90 | 1,189,968.12 | 1,254,941.26 | 1,175,253.73 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,216,025.91 | -- | 598,477.61 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 24,995.21 | -- | 480.57 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 944,953.63 | -- | 465,786.87 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 37,510.77 | -- | 18,002.74 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,550.63 | -- | 1,803.44 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -370.73 | -- | -332.99 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 533.44 | -- | 25.17 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 146.71 | -- | 265.21 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 460,272.66 | -- | 202,075.85 | -- |
| 投资损失 | -- | -69,733.11 | -- | -37,431.57 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4,988.89 | -- | -879.43 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 12,235.57 | -- | 4,383.97 | -- |
| 存货的减少 | -- | 6,066.73 | -- | -7,080.57 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -768,336.45 | -- | -295,286.32 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 243,006.27 | -- | -49,394.82 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,126,812.26 | -- | 911,675.86 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,109,647.90 | -- | 1,254,941.26 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,138,603.71 | -- | 1,138,603.71 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -28,955.81 | -- | 116,337.55 | -- |
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