报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 881,252.19 | 446,970.24 | 1,831,772.71 | 1,397,959.08 | 933,563.97 |
收到的税费返还 | 5.16 | 5.16 | 6.69 | 10.30 | 8.31 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,569.61 | 5,659.58 | 27,464.41 | 23,327.13 | 13,896.54 |
经营活动现金流入小计 | 892,826.97 | 452,634.98 | 1,859,243.81 | 1,421,296.52 | 947,468.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 302,179.79 | 171,429.78 | 641,652.49 | 490,320.47 | 283,311.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 107,540.24 | 54,781.06 | 200,385.58 | 141,892.06 | 91,783.91 |
支付的各项税费 | 222,491.70 | 108,397.53 | 387,028.38 | 290,623.47 | 210,702.41 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,572.32 | 4,111.65 | 13,301.62 | 11,771.96 | 7,473.61 |
经营活动现金流出小计 | 639,784.05 | 338,720.03 | 1,242,368.07 | 934,607.96 | 593,271.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | 253,042.92 | 113,914.96 | 616,875.74 | 486,688.55 | 354,197.60 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 12,710.26 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 4,828.59 | 4,828.59 | 4,828.59 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 12,710.26 | -- | 4,828.59 | 4,828.59 | 4,828.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,649.04 | 9,729.41 | 83,885.97 | 56,500.27 | 38,835.58 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 18,649.04 | 9,729.41 | 83,885.97 | 56,500.27 | 38,835.58 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,938.78 | -9,729.41 | -79,057.38 | -51,671.68 | -34,006.99 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | 115,000.00 | 85,000.00 | 20,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 115,000.00 | 85,000.00 | 20,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 28,900.00 | 200.00 | 612,680.00 | 513,630.00 | 190,980.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 143,092.40 | 7,094.06 | 374,530.23 | 317,503.16 | 200,213.50 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 235,200.00 | 186,900.00 | 186,900.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,346.43 | 9,000.17 | 25,928.46 | 23,316.47 | 16,378.23 |
筹资活动现金流出小计 | 190,338.83 | 16,294.23 | 1,013,138.69 | 854,449.63 | 407,571.73 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -190,338.83 | -16,294.23 | -898,138.69 | -769,449.63 | -387,571.73 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | 0.72 | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 56,765.31 | 87,891.31 | -360,319.61 | -334,432.75 | -67,381.13 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,519,583.04 | 1,519,583.04 | 1,879,902.65 | 1,879,902.65 | 1,879,902.65 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,576,348.35 | 1,607,474.35 | 1,519,583.04 | 1,545,469.89 | 1,812,521.52 |
附注 |
净利润 | 198,160.78 | -- | 450,363.22 | -- | 200,178.93 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | 1,717.56 | -- | 680.96 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 39,154.37 | -- | 92,869.13 | -- | 43,344.83 |
无形资产摊销 | 12,248.25 | -- | 24,547.88 | -- | 10,261.83 |
长期待摊费用摊销 | 270.60 | -- | 541.20 | -- | 220.60 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,498.03 | -- | -5.76 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | 94.67 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 11,255.53 | -- | 41,293.70 | -- | 21,019.69 |
投资损失 | -23,883.78 | -- | -64,788.81 | -- | -27,835.02 |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -1,323.32 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | 972.10 | -- | -- |
存货的减少 | -11,895.20 | -- | -3,126.79 | -- | -8,859.28 |
经营性应收项目的减少 | -20,371.94 | -- | 90,567.44 | -- | 23,524.27 |
经营性应付项目的增加 | 50,486.71 | -- | -23,486.04 | -- | 80,279.49 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 253,042.92 | -- | 616,875.74 | -- | 354,197.60 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,576,348.35 | -- | 1,519,583.04 | -- | 1,812,521.52 |
现金的期初余额 | 1,519,583.04 | -- | 1,879,902.65 | -- | 1,879,902.65 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 56,765.31 | -- | -360,319.61 | -- | -67,381.13 |