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| 晋控煤业(601001) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,608,778.84 | 1,520,887.53 | 1,546,752.08 | 1,813,803.23 | 1,883,197.43 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 32,345.70 | 45,802.98 | 65,246.34 | 63,364.01 | 145,509.51 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 32,345.70 | 45,802.98 | 65,246.34 | 63,364.01 | 145,509.51 |
| 应收款项融资 | 2.00 | 26.36 | 8.86 | 28.00 | 150.00 |
| 预付款项 | 1,658.64 | 4,909.97 | 5,819.56 | 6,653.70 | 9,400.87 |
| 其他应收款(合计) | 130,608.58 | 130,750.63 | 131,903.16 | 178,708.01 | 134,959.83 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 128,910.99 | 128,910.99 | 128,910.99 | 128,910.99 | 132,739.58 |
| 其他应收款 | -- | 1,839.64 | -- | 49,797.02 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 47,582.85 | 34,296.69 | 33,587.72 | 41,065.78 | 41,804.14 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 23,817.35 | 23,840.63 | 20,598.82 | 21,029.06 | 19,689.00 |
| 流动资产合计 | 1,844,793.96 | 1,760,514.80 | 1,803,916.54 | 2,124,651.78 | 2,234,710.78 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 622,371.42 | 606,644.32 | 587,100.58 | 576,012.38 | 558,862.69 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 71,111.12 | 70,285.21 | 57,071.73 | 52,850.16 | 50,870.07 |
| 在建工程 | -- | 70,285.21 | -- | 52,850.16 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 899,227.68 | 917,775.99 | 933,780.74 | 935,062.18 | 950,076.32 |
| 固定资产净额 | -- | 917,775.99 | -- | 935,062.18 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 43,849.91 | 44,948.51 | 46,118.43 | 47,114.32 | 48,573.65 |
| 无形资产 | 314,705.37 | 320,818.67 | 329,946.24 | 334,964.10 | 340,100.61 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 1,562.97 | 1,562.97 | 239.65 | 239.65 | -- |
| 其他非流动资产 | 12,401.17 | 10,072.01 | 6,582.70 | 15,861.57 | 16,781.79 |
| 非流动资产合计 | 2,000,059.64 | 2,006,937.67 | 2,005,990.07 | 2,007,254.35 | 2,010,415.14 |
| 资产总计 | 3,844,853.60 | 3,767,452.47 | 3,809,906.61 | 4,131,906.13 | 4,245,125.92 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 85,000.00 | 85,077.92 | 85,000.00 | 80,000.00 | 93,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 424,253.76 | 481,345.78 | 467,171.43 | 529,534.83 | 532,221.83 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 424,253.76 | 481,345.78 | 467,171.43 | 529,534.83 | 532,221.83 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 39,003.55 | 38,411.35 | 34,052.07 | 42,345.16 | 43,047.26 |
| 应交税费 | 48,837.67 | 62,003.41 | 46,880.30 | 40,309.07 | 59,181.25 |
| 其他应付款(合计) | 148,496.98 | 149,847.91 | 154,532.53 | 262,024.80 | 368,911.89 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | 28.00 | 105,471.10 | 186,928.00 |
| 其他应付款 | -- | 149,847.91 | -- | 156,553.70 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 116,160.25 | 18,986.23 | 119,954.78 | 389,052.34 | 380,968.81 |
| 其他流动负债 | 7,259.26 | 4,663.73 | 11,082.03 | 12,168.08 | 9,191.49 |
| 流动负债合计 | 924,883.27 | 876,211.21 | 1,003,936.05 | 1,449,034.87 | 1,557,226.30 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 238,700.00 | 238,900.00 | 208,900.00 | 209,100.00 | 217,800.00 |
| 应付债券 | -- | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 租赁负债 | 26,676.30 | 28,453.32 | 30,817.70 | 32,396.70 | 33,256.07 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | 3.02 | -- | 3.02 | -- |
| 预计非流动负债 | 68,019.52 | 68,019.52 | 65,738.61 | 65,854.56 | 65,854.56 |
| 递延所得税负债 | 6,331.20 | 6,331.20 | 5,359.10 | 5,359.10 | 6,038.83 |
| 长期递延收益 | 12,255.87 | 12,283.41 | 13,075.35 | 13,102.90 | 13,894.84 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 351,985.92 | 453,990.48 | 423,893.80 | 425,816.30 | 436,847.33 |
| 负债合计 | 1,276,869.19 | 1,330,201.69 | 1,427,829.85 | 1,874,851.16 | 1,994,073.63 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 167,370.00 | 167,370.00 | 167,370.00 | 167,370.00 | 167,370.00 |
| 资本公积 | 14,759.57 | 14,759.57 | 20,863.40 | 20,863.40 | 15,090.43 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -10,396.29 | -10,396.29 | -106.75 | -106.75 | -106.75 |
| 专项储备 | 175,500.72 | 158,931.79 | 176,104.62 | 162,614.86 | 156,403.38 |
| 盈余公积 | 102,018.65 | 102,018.65 | 102,018.65 | 102,018.65 | 102,018.65 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 1,335,028.97 | 1,256,999.46 | 1,143,353.80 | 1,065,153.49 | 1,102,443.29 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,784,281.62 | 1,689,683.18 | 1,609,603.73 | 1,517,913.65 | 1,543,219.00 |
| 少数股东权益 | 783,702.79 | 747,567.60 | 772,473.02 | 739,141.31 | 707,833.29 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,567,984.41 | 2,437,250.78 | 2,382,076.76 | 2,257,054.97 | 2,251,052.29 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,844,853.60 | 3,767,452.47 | 3,809,906.61 | 4,131,906.13 | 4,245,125.92 |
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