常熟银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
常熟银行(601128) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额420,672.40336,727.50627,509.60534,683.90
向央行借款净增加额160,700.00136,000.00-53,700.00121,800.00
向其他金融机构拆入资金净增加额--------
收取利息、手续费及佣金的现金925,997.90687,742.50425,515.10202,495.30
收到其他与经营活动有关的现金69,824.3095,029.6035,192.6021,346.80
经营活动现金流入小计1,283,091.50826,687.80395,103.00376,602.80
客户贷款及垫款净增加额1,187,781.60870,827.10559,365.90223,722.20
存放中央银行和同业款项净增加额176,633.10113,094.9087,510.10100,232.70
支付给职工以及为职工支付的现金102,499.2079,710.6058,939.3037,111.30
支付的各项税费65,041.0046,168.4036,138.8012,790.50
支付其他与经营活动有关的现金76,745.2066,485.1052,705.0042,419.10
支付利息、手续费及佣金的现金343,931.00277,211.20151,266.3082,816.60
经营活动现金流出小计1,952,631.101,453,497.30945,925.40499,092.40
经营活动产生的现金流量净额-669,539.60-626,809.50-550,822.40-122,489.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金11,483,295.0010,635,537.108,266,003.402,720,289.20
取得投资收益收到的现金10,937.304,157.202,180.8088.10
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金--------
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金1,353.400.800.10--
投资活动现金流入小计11,495,585.7010,639,695.108,268,184.302,720,377.30
投资支付的现金12,239,999.7011,237,818.908,832,773.803,417,241.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10,653.908,596.105,674.203,521.90
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计12,250,653.6011,246,415.008,838,448.003,420,762.90
投资活动产生的现金流量净额-755,067.90-606,719.90-570,263.70-700,385.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金1,340.001,340.001,580.00140.00
发行证券化资产所吸收的现金--------
发行债券收到的现金8,851,956.407,193,723.905,185,540.402,341,247.60
增加股本所收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计8,853,296.407,195,063.905,187,120.402,341,387.60
偿还债务所支付的现金7,586,000.006,016,000.004,014,000.001,687,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金45,289.7045,209.4045,179.704,350.00
其中:偿付利息所支付的现金--------
支付新股发行费用--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计7,631,289.706,061,209.404,059,179.701,691,350.00
筹资活动产生的现金流量净额1,222,006.701,133,854.501,127,940.70650,037.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,185.20-3,022.10-1,532.90-329.30
五、现金及现金等价物净增加额-206,786.00-102,697.005,321.70-173,166.90
加:期初现金及现金等价物余额856,247.50856,247.50856,247.50856,247.50
六、期末现金及现金等价物余额649,461.50753,550.50861,569.20683,080.60
附注
净利润132,188.60--60,468.40--
加:少数股东收益--------
计提的资产减值准备144,299.70--73,852.80--
其中:计提的坏账准备--------
计提的贷款损失准备--------
冲回存放同业减值准备--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧10,159.30--5,141.20--
投资性房地产折旧--------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销4,468.30--2,290.80--
其中:无形资产摊销1,715.30--903.10--
长期待摊费用摊销2,753.00--1,387.70--
长期资产摊销--------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)-1,276.50---0.10--
处置投资性房地产的损失/(收益)--------
固定资产报废损失--------
财务费用--------
投资损失(减:收益)-10,797.80---5,737.30--
公允价值变动(收益)/损失244.20--156.30--
汇兑损益--------
衍生金融工具交易净损益--------
折现回拔(减值资产利息冲转)--------
存货的减少--------
贷款的减少--------
存款的增加--------
拆借款项的净增--------
金融性资产的减少--------
预计负债的增加--------
收到已核销款项--------
递延所得税资产的减少-12,461.00---10,378.80--
递延所得税负债的增加4,110.80---724.40--
经营性应收项目的增加-1,365,108.30---658,844.20--
经营性应付项目的增加348,984.70---48,499.60--
经营性其他资产的减少--------
经营性其他负债的增加--------
其他75,648.40--31,452.50--
经营活动现金流量净额-669,539.60---550,822.40--
以固定资产偿还债务--------
以投资偿还债务--------
以固定资产进行投资--------
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额--------
现金的期末余额53,950.60--50,763.30--
减:现金的期初余额64,178.40--64,178.40--
现金等价物的期末余额595,510.90--810,805.90--
减:现金等价物的期初余额792,069.10--792,069.10--
现金及现金等价物净增加额-206,786.00--5,321.70--
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