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| 紫金银行(601860) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 1,904,303.80 | 1,437,643.20 | 2,165,483.50 | 2,085,832.10 | 2,051,096.30 |
| 向央行借款净增加额 | -46,500.00 | 13,500.00 | 351,896.00 | 171,896.00 | 56,896.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 508,084.90 | 250,654.40 | 962,109.30 | 730,126.80 | 491,349.50 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 237.60 | 3,047.00 | 8,993.10 | 14,140.90 | 4,524.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,791,754.40 | 2,199,045.70 | 3,028,565.00 | 2,690,050.10 | 2,642,353.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 876,391.60 | 623,254.70 | 1,746,838.90 | 1,476,720.50 | 1,057,722.10 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 24,229.90 | 21,910.70 | -3,055.20 | 5,355.50 | 50,855.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,792.50 | 25,698.00 | 92,647.70 | 67,892.90 | 47,299.90 |
| 支付的各项税费 | 53,690.30 | 29,460.10 | 84,637.30 | 63,046.80 | 43,185.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 32,070.70 | 13,518.10 | 62,683.50 | 63,797.60 | 47,779.20 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 276,374.00 | 186,002.60 | 402,767.80 | 302,999.90 | 224,522.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,424,015.60 | 945,926.00 | 2,444,373.70 | 2,096,498.50 | 1,540,038.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,367,738.80 | 1,253,119.70 | 584,191.30 | 593,551.60 | 1,102,314.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 7,189,528.20 | 4,262,311.30 | 10,016,215.30 | 4,172,316.00 | 2,939,973.60 |
| 取得投资收益收到的现金 | 32,055.50 | 12,333.20 | 19,411.10 | 20,293.80 | 12,269.60 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 154.80 | 5,129.40 | 1,543.10 | 1,511.80 | 803.50 |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,221,738.50 | 4,279,773.90 | 10,037,169.50 | 4,194,121.60 | 2,953,046.70 |
| 投资支付的现金 | 6,953,810.10 | 4,559,794.20 | 10,750,630.70 | 5,030,444.60 | 3,951,561.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,160.40 | 11,310.90 | 5,324.80 | 9,336.50 | 4,662.30 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,955,970.50 | 4,571,105.10 | 10,755,955.50 | 5,039,781.10 | 3,956,223.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 265,768.00 | -291,331.20 | -718,786.00 | -845,659.50 | -1,003,177.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 553,543.50 | -- | 698,520.00 | 698,520.00 | 614,526.60 |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 553,543.50 | -- | 698,520.00 | 698,520.00 | 614,526.60 |
| 偿还债务所支付的现金 | 710,000.00 | 536,000.00 | 720,000.00 | 720,000.00 | 541,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36,946.90 | 328.00 | 42,794.00 | 41,885.70 | 36,500.60 |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,036.40 | 2,095.50 | 4,919.50 | 4,088.20 | 3,109.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 749,983.30 | 538,423.50 | 767,713.50 | 765,973.90 | 580,609.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -196,439.80 | -538,423.50 | -69,193.50 | -67,453.90 | 33,916.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -216.00 | 4.50 | 192.30 | 306.80 | 402.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,436,851.00 | 423,369.50 | -203,595.90 | -319,255.00 | 133,456.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 937,501.10 | 937,501.10 | 1,141,097.00 | 1,141,097.00 | 1,141,097.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,374,352.10 | 1,360,870.60 | 937,501.10 | 821,842.00 | 1,274,553.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 91,141.10 | -- | 161,868.40 | -- | 87,118.90 |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | -193.30 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5,821.70 | -- | 12,712.60 | -- | 5,913.30 |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 2,320.00 | -- | 4,239.20 | -- | 2,012.30 |
| 其中:无形资产摊销 | 742.90 | -- | 1,094.70 | -- | 544.70 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,577.10 | -- | 3,144.50 | -- | 1,467.60 |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -109.10 | -- | -1,546.80 | -- | -803.50 |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 4.20 | -- | -- |
| 财务费用 | 13,273.60 | -- | 38,317.10 | -- | 18,775.70 |
| 投资损失(减:收益) | -33,792.00 | -- | -25,899.00 | -- | -14,869.90 |
| 公允价值变动(收益)/损失 | 1,390.50 | -- | 1,545.50 | -- | 140.20 |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产的减少 | -7,262.90 | -- | -7,732.70 | -- | -8,044.10 |
| 递延所得税负债的增加 | -364.40 | -- | 3,052.60 | -- | -1,036.10 |
| 经营性应收项目的增加 | -995,984.00 | -- | -1,813,677.70 | -- | -1,203,933.60 |
| 经营性应付项目的增加 | 2,233,801.00 | -- | 2,139,472.80 | -- | 2,175,371.00 |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流量净额 | 1,367,738.80 | -- | 584,191.30 | -- | 1,102,314.40 |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 472,035.80 | -- | 368,476.90 | -- | 502,942.90 |
| 减:现金的期初余额 | 368,476.90 | -- | 538,901.50 | -- | 738,901.50 |
| 现金等价物的期末余额 | 1,902,316.30 | -- | 569,024.20 | -- | 771,610.90 |
| 减：现金等价物的期初余额 | 569,024.20 | -- | 602,195.50 | -- | 402,195.50 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,436,851.00 | -- | -203,595.90 | -- | 133,456.80 |
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