永辉超市

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
永辉超市(601933) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,948,512.9010,792,220.968,090,573.385,566,159.123,214,589.11
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金74,712.6588,043.24121,972.80112,223.1954,321.76
经营活动现金流入小计3,023,225.5510,880,264.208,212,546.185,678,382.313,268,910.87
购买商品、接受劳务支付的现金2,398,208.518,480,652.646,249,798.334,256,075.502,387,419.83
支付给职工以及为职工支付的现金218,297.07748,370.93567,138.70385,418.20195,578.84
支付的各项税费29,966.45161,597.56125,790.5596,295.7054,090.15
支付的其他与经营活动有关的现金232,946.06875,672.09662,815.29437,315.00210,549.18
经营活动现金流出小计2,879,418.0810,266,293.217,605,542.865,175,104.402,847,638.00
经营活动产生的现金流量净额143,807.46613,970.99607,003.32503,277.91421,272.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--12,182.84------
取得投资收益所收到的现金238.009,295.3716,425.959,615.29--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额21.35601.99167.9252.81129.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金16,184.42582,651.16455,725.75351,569.0192,451.58
投资活动现金流入小计16,443.76604,731.37472,319.62361,237.1192,581.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金75,099.27208,650.71174,216.88117,348.0074,610.60
投资所支付的现金15,980.0074,500.7059,049.981,152.501,152.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金31,999.90538,723.55448,723.55373,723.47130,000.00
投资活动现金流出小计123,079.17821,874.96681,990.42492,223.97205,763.10
投资活动产生的现金流量净额-106,635.40-217,143.60-209,670.80-130,986.86-113,181.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--35,405.7535,294.0035,294.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--35,405.7535,294.0035,294.00--
取得借款收到的现金1,307,000.001,563,084.031,106,391.19878,204.74260,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金999.02----43,287.2351,783.29
筹资活动现金流入小计1,307,999.021,598,489.771,141,685.19956,785.97311,783.29
偿还债务支付的现金1,249,000.001,254,652.61956,909.52714,120.71211,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,951.16156,219.57148,066.83121,825.479,161.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,200.00------
支付其他与筹资活动有关的现金114,914.21176,995.6823,234.8222,312.50--
筹资活动现金流出小计1,373,865.361,587,867.851,128,211.17858,258.69220,161.50
筹资活动产生的现金流量净额-65,866.3510,621.9313,474.0298,527.2891,621.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.31-109.51-38.4027.9342.90
五、现金及现金等价物净增加额-28,691.98407,339.81410,768.14470,846.25399,755.56
加:期初现金及现金等价物余额1,058,797.92651,458.11651,458.11651,458.11651,458.11
六、期末现金及现金等价物余额1,030,105.941,058,797.921,062,226.251,122,304.361,051,213.67
附注
净利润--165,318.86--186,400.33--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--69,244.39------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--91,727.53--44,940.81--
无形资产摊销--8,992.86--4,563.02--
长期待摊费用摊销--70,921.28--34,973.49--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--815.92--753.34--
固定资产报废损失--17,586.08--3,933.33--
公允价值变动损失---115,155.60---4,159.92--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--29,955.97--20,603.02--
投资损失--14,294.26---7,266.51--
递延所得税资产减少---5,191.33--3,843.81--
递延所得税负债增加--13,497.86--363.89--
存货的减少--154,984.18--436,721.76--
经营性应收项目的减少--68,045.75--145,026.92--
经营性应付项目的增加---2,200.80---376,804.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--21,717.17------
经营活动产生现金流量净额--613,970.99--503,277.91--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,058,797.92--1,122,304.36--
现金的期初余额--651,458.11--651,458.11--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--407,339.81--470,846.25--
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