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| 永辉超市(601933) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,110,019.76 | 3,028,334.90 | 1,978,593.98 | 1,049,775.34 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,357.39 | 27,626.03 | 5,346.75 | 12,654.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,131,377.15 | 3,055,960.93 | 1,983,940.73 | 1,062,430.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,289,738.70 | 2,448,275.25 | 1,596,664.81 | 777,807.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 256,458.52 | 191,283.90 | 126,943.16 | 59,198.25 | |
| 支付的各项税费 | 110,227.71 | 76,550.07 | 57,065.77 | 34,841.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 273,342.84 | 212,211.06 | 143,287.69 | 103,408.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,929,767.77 | 2,928,320.27 | 1,923,961.44 | 975,255.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 201,609.38 | 127,640.66 | 59,979.30 | 87,174.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,034.79 | 6,134.79 | 5,134.79 | 2,034.79 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,444.89 | 1,383.74 | 1,318.38 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 173.58 | 49.76 | 8.17 | 0.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,100.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,753.26 | 7,568.29 | 6,461.34 | 2,035.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 119,829.86 | 63,762.67 | 38,126.33 | 20,944.38 | |
| 投资所支付的现金 | 82,825.05 | 71,969.62 | 65,172.04 | 47,397.41 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -1,959.89 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,440.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 203,135.02 | 135,732.30 | 103,298.37 | 68,341.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -195,381.76 | -128,164.00 | -96,837.03 | -66,306.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 204.62 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 211,150.00 | 185,140.00 | 147,050.00 | 9,750.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 211,354.62 | 185,140.00 | 147,050.00 | 9,750.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 157,802.00 | 140,690.00 | 72,000.00 | 6,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,584.81 | 39,016.02 | 36,565.93 | 2,112.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,660.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 201,046.81 | 179,706.02 | 108,565.93 | 8,112.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,307.81 | 5,433.98 | 38,484.07 | 1,637.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,535.43 | 4,910.64 | 1,626.33 | 22,505.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 189,068.67 | 189,068.67 | 189,068.67 | 189,068.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 205,604.10 | 193,979.31 | 190,695.01 | 211,573.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 85,268.82 | -- | 45,349.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -2.63 | -- | 452.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 37,466.43 | -- | 17,659.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,039.56 | -- | 1,447.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 29,743.82 | -- | 15,136.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4,132.40 | -- | 276.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -191.45 | -- | -9,999.56 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,521.32 | -- | 3,761.00 | -- | |
| 投资损失 | -21,956.81 | -- | -518.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,790.50 | -- | -33.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,987.63 | -- | 1,836.18 | -- | |
| 存货的减少 | -34,037.12 | -- | 67,539.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -28,276.48 | -- | -11,682.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 119,132.33 | -- | -71,245.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -427.92 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 201,609.38 | -- | 59,979.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 205,604.10 | -- | 190,695.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 189,068.67 | -- | 189,068.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,535.43 | -- | 1,626.33 | -- | |
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