永辉超市

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
永辉超市(601933) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,110,019.763,028,334.901,978,593.981,049,775.34
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金21,357.3927,626.035,346.7512,654.79
经营活动现金流入小计4,131,377.153,055,960.931,983,940.731,062,430.13
购买商品、接受劳务支付的现金3,289,738.702,448,275.251,596,664.81777,807.88
支付给职工以及为职工支付的现金256,458.52191,283.90126,943.1659,198.25
支付的各项税费110,227.7176,550.0757,065.7734,841.36
支付的其他与经营活动有关的现金273,342.84212,211.06143,287.69103,408.27
经营活动现金流出小计3,929,767.772,928,320.271,923,961.44975,255.77
经营活动产生的现金流量净额201,609.38127,640.6659,979.3087,174.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,034.796,134.795,134.792,034.79
取得投资收益所收到的现金1,444.891,383.741,318.38--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额173.5849.768.170.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金4,100.00------
投资活动现金流入小计7,753.267,568.296,461.342,035.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金119,829.8663,762.6738,126.3320,944.38
投资所支付的现金82,825.0571,969.6265,172.0447,397.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-1,959.89------
支付的其他与投资活动有关的现金2,440.00------
投资活动现金流出小计203,135.02135,732.30103,298.3768,341.79
投资活动产生的现金流量净额-195,381.76-128,164.00-96,837.03-66,306.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金204.62------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金211,150.00185,140.00147,050.009,750.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计211,354.62185,140.00147,050.009,750.00
偿还债务支付的现金157,802.00140,690.0072,000.006,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金40,584.8139,016.0236,565.932,112.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,660.00------
筹资活动现金流出小计201,046.81179,706.02108,565.938,112.81
筹资活动产生的现金流量净额10,307.815,433.9838,484.071,637.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额16,535.434,910.641,626.3322,505.30
加:期初现金及现金等价物余额189,068.67189,068.67189,068.67189,068.67
六、期末现金及现金等价物余额205,604.10193,979.31190,695.01211,573.98
附注
净利润85,268.82--45,349.52--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-2.63--452.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧37,466.43--17,659.58--
无形资产摊销3,039.56--1,447.95--
长期待摊费用摊销29,743.82--15,136.72--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4,132.40--276.81--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-191.45---9,999.56--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7,521.32--3,761.00--
投资损失-21,956.81---518.77--
递延所得税资产减少-3,790.50---33.54--
递延所得税负债增加3,987.63--1,836.18--
存货的减少-34,037.12--67,539.78--
经营性应收项目的减少-28,276.48---11,682.74--
经营性应付项目的增加119,132.33---71,245.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-427.92------
经营活动产生现金流量净额201,609.38--59,979.30--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额205,604.10--190,695.01--
现金的期初余额189,068.67--189,068.67--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额16,535.43--1,626.33--
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