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| 永辉超市(601933) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 620,125.15 | 680,995.78 | 531,003.67 | 473,252.44 | 575,531.27 |
| 交易性金融资产 | 105,003.20 | 92,531.29 | 201,089.47 | 315,710.82 | 195,338.47 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 326,273.69 | 210,682.75 | 210,082.25 | 208,505.09 | 119,281.04 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 326,273.69 | 210,682.75 | 210,082.25 | 208,505.09 | 119,281.04 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 251,210.42 | 238,525.21 | 276,512.18 | 210,500.96 | 251,510.56 |
| 其他应收款(合计) | 92,202.44 | 88,031.19 | 79,555.18 | 83,453.17 | 87,022.55 |
| 应收利息 | 6,275.81 | 4,779.72 | 3,561.50 | 10,967.81 | 3,448.49 |
| 应收股利 | 314.89 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 83,251.47 | -- | 72,485.36 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 777,567.93 | 642,137.31 | 622,423.58 | 811,887.08 | 569,756.59 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 186,450.67 | 174,689.28 | 124,136.68 | 239,470.02 | 451,016.20 |
| 流动资产合计 | 2,480,207.84 | 2,240,997.13 | 2,122,713.48 | 2,395,300.33 | 2,285,020.08 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 22,087.42 | 15,139.69 | 8,153.15 | 2,926.17 | 1,103.20 |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 65,679.72 | 66,813.83 |
| 持有至到期投资 | 5,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 594,827.22 | 604,836.22 | 587,141.32 | 570,101.37 | 539,344.08 |
| 投资性房地产 | 33,855.72 | 34,115.03 | 34,374.35 | 34,633.67 | 34,667.54 |
| 在建工程(合计) | 38,943.73 | 36,148.22 | 35,745.46 | 29,178.32 | 92,385.03 |
| 在建工程 | -- | 36,148.22 | -- | 29,178.32 | 92,385.03 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 462,732.91 | 448,809.29 | 440,399.81 | 451,152.48 | 371,157.58 |
| 固定资产净额 | -- | 448,809.29 | -- | 451,152.48 | 371,157.58 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 72,885.10 | 72,204.30 | 61,732.17 | 62,512.72 | 61,634.17 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 24,896.65 | 24,896.65 | 366.14 | 366.14 | 366.14 |
| 长期待摊费用 | 339,854.90 | 329,571.16 | 316,468.16 | 330,577.86 | 320,138.24 |
| 递延所得税资产 | 30,043.15 | 30,945.95 | 24,119.32 | 20,269.66 | 28,347.53 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 2,043,939.63 | 2,015,479.34 | 1,927,312.71 | 1,567,398.11 | 1,515,957.34 |
| 资产总计 | 4,524,147.47 | 4,256,476.47 | 4,050,026.19 | 3,962,698.44 | 3,800,977.43 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 709,584.00 | 679,051.05 | 489,109.56 | 369,000.00 | 359,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 980,223.98 | 811,316.63 | 757,665.18 | 971,615.39 | 770,117.13 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 980,223.98 | 811,316.63 | -- | 971,615.39 | -- |
| 预收款项 | 322,947.12 | 263,171.26 | 261,137.66 | 236,575.20 | 257,836.02 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 60,586.64 | 58,872.36 | 50,521.52 | 48,621.07 | 48,425.33 |
| 应交税费 | 33,191.81 | 28,993.18 | 43,172.08 | 33,480.28 | 37,399.59 |
| 其他应付款(合计) | 311,136.85 | 371,687.59 | 360,657.56 | 335,759.98 | 353,290.97 |
| 应付利息 | 958.14 | 801.87 | 646.76 | 490.45 | 67.67 |
| 应付股利 | 1,224.34 | 22,879.08 | 1.09 | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 348,006.64 | -- | 335,269.53 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 2,417,670.40 | 2,213,092.08 | 1,962,263.56 | 1,995,051.92 | 1,826,069.04 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 260.00 | 635.93 | 1,601.34 |
| 递延所得税负债 | 21,114.69 | 18,169.80 | 12,861.04 | 12,709.38 | 4,473.03 |
| 长期递延收益 | 13,515.53 | 12,307.53 | 11,978.49 | 11,073.53 | 12,573.38 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 34,630.21 | 30,477.33 | 25,099.53 | 24,418.84 | 18,647.75 |
| 负债合计 | 2,452,300.61 | 2,243,569.41 | 1,987,363.09 | 2,019,470.76 | 1,844,716.79 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 957,046.21 | 957,046.21 | 957,046.21 | 957,046.21 | 957,046.21 |
| 资本公积 | 762,352.59 | 781,432.56 | 762,462.82 | 755,725.04 | 740,213.13 |
| 减：库存股 | 102,638.20 | 162,880.72 | 162,880.72 | 162,880.72 | 162,569.51 |
| 其他综合收益 | 199.23 | 187.34 | 20.00 | 136.58 | 146.98 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 63,830.27 | 63,830.27 | 63,830.27 | 63,830.27 | 54,360.32 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 369,776.22 | 352,879.46 | 434,030.58 | 321,638.48 | 284,857.85 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,050,566.33 | 1,992,495.12 | 2,054,509.16 | 1,935,495.86 | 1,874,054.98 |
| 少数股东权益 | 21,280.53 | 20,411.94 | 8,153.94 | 7,731.83 | 82,205.65 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,071,846.86 | 2,012,907.06 | 2,062,663.10 | 1,943,227.69 | 1,956,260.63 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,524,147.47 | 4,256,476.47 | 4,050,026.19 | 3,962,698.44 | 3,800,977.43 |
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