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| 永辉超市(601933) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 473,252.44 | 575,531.27 | 463,323.10 | 562,802.14 | |
| 交易性金融资产 | 315,710.82 | 195,338.47 | 74,383.10 | 98,950.49 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 208,505.09 | 119,281.04 | 77,202.40 | 78,249.06 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 208,505.09 | 119,281.04 | 77,202.40 | 78,249.06 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 210,500.96 | 251,510.56 | 221,800.79 | 227,123.37 | |
| 其他应收款(合计) | 83,453.17 | 87,022.55 | 84,604.19 | 87,018.39 | |
| 应收利息 | 10,967.81 | 3,448.49 | 3,035.45 | 1,906.74 | |
| 应收股利 | -- | -- | 156.67 | -- | |
| 其他应收款 | 72,485.36 | -- | 81,412.07 | 85,111.66 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 811,887.08 | 569,756.59 | 475,281.78 | 504,657.40 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 239,470.02 | 451,016.20 | 331,320.37 | 297,519.99 | |
| 流动资产合计 | 2,395,300.33 | 2,285,020.08 | 1,753,974.24 | 1,884,152.86 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 2,926.17 | 1,103.20 | 591.00 | 3,050.00 | |
| 可供出售金融资产 | 65,679.72 | 66,813.83 | 66,813.83 | 66,813.83 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 570,101.37 | 539,344.08 | 504,455.37 | 438,069.84 | |
| 投资性房地产 | 34,633.67 | 34,667.54 | 35,112.47 | 35,372.06 | |
| 在建工程(合计) | 29,178.32 | 92,385.03 | 73,732.45 | 84,076.60 | |
| 在建工程 | 29,178.32 | 92,385.03 | 73,732.45 | 84,076.60 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 451,152.48 | 371,157.58 | 368,918.19 | 372,981.95 | |
| 固定资产净额 | 451,152.48 | 371,157.58 | 368,918.19 | 372,981.95 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 62,512.72 | 61,634.17 | 62,067.11 | 62,538.22 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 366.14 | 366.14 | 366.14 | 366.14 | |
| 长期待摊费用 | 330,577.86 | 320,138.24 | 299,935.53 | 294,016.84 | |
| 递延所得税资产 | 20,269.66 | 28,347.53 | 22,385.00 | 17,573.35 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,567,398.11 | 1,515,957.34 | 1,434,377.09 | 1,374,858.83 | |
| 资产总计 | 3,962,698.44 | 3,800,977.43 | 3,188,351.32 | 3,259,011.69 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 369,000.00 | 359,000.00 | 60,000.00 | 40,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 971,615.39 | 770,117.13 | 628,805.40 | 682,852.91 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 971,615.39 | -- | 628,805.40 | 682,852.91 | |
| 预收款项 | 236,575.20 | 257,836.02 | 210,188.84 | 214,414.13 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 48,621.07 | 48,425.33 | 44,750.44 | 44,760.56 | |
| 应交税费 | 33,480.28 | 37,399.59 | 31,884.81 | 36,406.17 | |
| 其他应付款(合计) | 335,759.98 | 353,290.97 | 255,146.53 | 264,074.73 | |
| 应付利息 | 490.45 | 67.67 | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 28,697.03 | -- | |
| 其他应付款 | 335,269.53 | -- | 226,449.50 | 264,074.73 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,995,051.92 | 1,826,069.04 | 1,230,776.02 | 1,282,508.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 635.93 | 1,601.34 | 1,601.34 | 940.84 | |
| 递延所得税负债 | 12,709.38 | 4,473.03 | 4,663.27 | 4,482.86 | |
| 长期递延收益 | 11,073.53 | 12,573.38 | 9,986.89 | 9,625.10 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 24,418.84 | 18,647.75 | 16,251.50 | 15,048.79 | |
| 负债合计 | 2,019,470.76 | 1,844,716.79 | 1,247,027.53 | 1,297,557.29 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 957,046.21 | 957,046.21 | 957,046.21 | 957,046.21 | |
| 资本公积 | 755,725.04 | 740,213.13 | 723,200.55 | 681,793.37 | |
| 减：库存股 | 162,880.72 | 162,569.51 | 162,569.51 | 162,569.51 | |
| 其他综合收益 | 136.58 | 146.98 | 60.51 | 37.02 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 63,830.27 | 54,360.32 | 54,360.32 | 54,360.32 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 321,638.48 | 284,857.85 | 276,421.94 | 398,923.95 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,935,495.86 | 1,874,054.98 | 1,848,520.02 | 1,929,591.35 | |
| 少数股东权益 | 7,731.83 | 82,205.65 | 92,803.78 | 31,863.04 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,943,227.69 | 1,956,260.63 | 1,941,323.80 | 1,961,454.40 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,962,698.44 | 3,800,977.43 | 3,188,351.32 | 3,259,011.69 | |
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