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| 永辉超市(601933) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 712,860.14 | 620,125.15 | 680,995.78 | 531,003.67 | |
| 交易性金融资产 | 102,384.65 | 105,003.20 | 92,531.29 | 201,089.47 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 351,510.31 | 326,273.69 | 210,682.75 | 210,082.25 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 351,510.31 | 326,273.69 | 210,682.75 | 210,082.25 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 239,808.45 | 251,210.42 | 238,525.21 | 276,512.18 | |
| 其他应收款(合计) | 95,214.27 | 92,202.44 | 88,031.19 | 79,555.18 | |
| 应收利息 | 1,379.59 | 6,275.81 | 4,779.72 | 3,561.50 | |
| 应收股利 | 314.89 | 314.89 | -- | -- | |
| 其他应收款 | 93,519.79 | -- | 83,251.47 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,233,339.46 | 777,567.93 | 642,137.31 | 622,423.58 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 192,036.42 | 186,450.67 | 174,689.28 | 124,136.68 | |
| 流动资产合计 | 3,106,617.64 | 2,480,207.84 | 2,240,997.13 | 2,122,713.48 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 8,578.66 | 22,087.42 | 15,139.69 | 8,153.15 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 3,846.52 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 588,611.79 | 594,827.22 | 604,836.22 | 587,141.32 | |
| 投资性房地产 | 34,327.29 | 33,855.72 | 34,115.03 | 34,374.35 | |
| 在建工程(合计) | 17,442.28 | 38,943.73 | 36,148.22 | 35,745.46 | |
| 在建工程 | 17,442.28 | -- | 36,148.22 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 512,847.92 | 462,732.91 | 448,809.29 | 440,399.81 | |
| 固定资产净额 | 512,847.92 | -- | 448,809.29 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 81,240.71 | 72,885.10 | 72,204.30 | 61,732.17 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 30,911.82 | 24,896.65 | 24,896.65 | 366.14 | |
| 长期待摊费用 | 373,308.97 | 339,854.90 | 329,571.16 | 316,468.16 | |
| 递延所得税资产 | 42,069.32 | 30,043.15 | 30,945.95 | 24,119.32 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 2,128,683.94 | 2,043,939.63 | 2,015,479.34 | 1,927,312.71 | |
| 资产总计 | 5,235,301.58 | 4,524,147.47 | 4,256,476.47 | 4,050,026.19 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,081,336.92 | 709,584.00 | 679,051.05 | 489,109.56 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,298,331.44 | 980,223.98 | 811,316.63 | 757,665.18 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,298,331.44 | 980,223.98 | 811,316.63 | -- | |
| 预收款项 | 320,571.10 | 322,947.12 | 263,171.26 | 261,137.66 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 63,770.44 | 60,586.64 | 58,872.36 | 50,521.52 | |
| 应交税费 | 39,616.95 | 33,191.81 | 28,993.18 | 43,172.08 | |
| 其他应付款(合计) | 345,076.27 | 311,136.85 | 371,687.59 | 360,657.56 | |
| 应付利息 | -- | 958.14 | 801.87 | 646.76 | |
| 应付股利 | 1,195.34 | 1,224.34 | 22,879.08 | 1.09 | |
| 其他应付款 | 343,880.92 | -- | 348,006.64 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 3,148,703.12 | 2,417,670.40 | 2,213,092.08 | 1,962,263.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 680.05 | -- | -- | 260.00 | |
| 递延所得税负债 | 28,173.03 | 21,114.69 | 18,169.80 | 12,861.04 | |
| 长期递延收益 | 12,303.36 | 13,515.53 | 12,307.53 | 11,978.49 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 41,156.44 | 34,630.21 | 30,477.33 | 25,099.53 | |
| 负债合计 | 3,189,859.56 | 2,452,300.61 | 2,243,569.41 | 1,987,363.09 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 957,046.21 | 957,046.21 | 957,046.21 | 957,046.21 | |
| 资本公积 | 717,794.57 | 762,352.59 | 781,432.56 | 762,462.82 | |
| 减：库存股 | 99,820.04 | 102,638.20 | 162,880.72 | 162,880.72 | |
| 其他综合收益 | 150.21 | 199.23 | 187.34 | 20.00 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 82,190.89 | 63,830.27 | 63,830.27 | 63,830.27 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 353,232.67 | 369,776.22 | 352,879.46 | 434,030.58 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,010,594.51 | 2,050,566.33 | 1,992,495.12 | 2,054,509.16 | |
| 少数股东权益 | 34,847.52 | 21,280.53 | 20,411.94 | 8,153.94 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,045,442.03 | 2,071,846.86 | 2,012,907.06 | 2,062,663.10 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,235,301.58 | 4,524,147.47 | 4,256,476.47 | 4,050,026.19 | |
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